页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
8.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
1.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
3.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
8.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.3500
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.1%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.4316 · 低位区间 -11.9% · 高位区间 +6.1%
当前偏离锚值 -18.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.12亿元
环比 -20.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锦浪科技 | 17,389.71 | 9.28% |
| 泰豪科技 | 15,148.23 | 8.09% |
| 东方电气 | 12,386.58 | 6.61% |
| 汽轮科技 | 11,371.92 | 6.07% |
| 万泽股份 | 10,044.64 | 5.36% |
| 阳光电源 | 9,006.29 | 4.81% |
| 潍柴重机 | 8,996.03 | 4.80% |
| 科泰电源 | 8,871 | 4.73% |
| 新乡化纤 | 8,423.46 | 4.50% |
| 海力风电 | 8,307.04 | 4.43% |
| 四方股份 | 8,054.95 | 4.30% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 0.73% | 941.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 23% | 30.6% | -1.01 | 42.3% |
| 近3年 | 3% | 14% | 29.8% | -0.49 | 45.9% |
| 近5年 | 2% | 10% | 29.2% | -0.69 | 71.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
34.0%
平均收益 -6.83%
满1年
22.0%
平均收益 -14.00%
满2年
10.0%
平均收益 -29.66%
满3年
0.0%
平均收益 -46.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.92% | -1.72% | -- | 1224/5565 |
| 近3月 | -14.32% | -8.14% | 27.84% | 3770/5459 |
| 近6月 | -27.34% | -0.60% | 40.00% | 5171/5222 |
| 近1年 | -29.51% | 0.84% | 42.26% | 4710/4820 |
| 近3年 | -34.31% | 23.61% | 45.91% | 3690/3725 |
| 近5年 | -64.50% | -6.52% | 71.71% | 2211/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -65.00% | -16.21% | 71.71% | 5638/5643 |
| 今年以来 | -28.10% | -1.95% | 42.26% | 5541/5644 |
| 2025 | 12.45% | 17.66% | 18.41% | 4012/5118 |
| 2024 | -14.16% | 14.69% | 22.94% | 4243/4533 |
| 2023 | -34.38% | -11.38% | 47.19% | 4110/4165 |
| 2022 | -27.09% | -21.63% | 36.69% | 2872/3470 |
| 2021 | 5.41% | -5.20% | -- | 945/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.7% · 债券 0.7% · 现金 13.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 6.61% |
| 天润工业 |
| 7,882.96 |
| 4.21% |
| 固德威 | 6,929.91 | 3.70% |
| 振华股份 | 6,659.19 | 3.55% |
| 大为股份 | 6,540.6 | 3.49% |
| 普瑞眼科 | 6,328.57 | 3.38% |
| 潍柴动力 | 5,034.63 | 2.69% |
| 福斯特 | 4,999.03 | 2.67% |
| 天华新能 | 4,990.9 | 2.66% |
| 拉普拉斯 | 4,924.21 | 2.63% |
| 海大集团 | 4,531.97 | 2.42% |
| 药明康德 | 4,531.75 | 2.42% |
| 鹏辉能源 | 3,866.22 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泰豪科技 | 15,154.02 | 8.09% |
| 阳光电源 | 14,898.72 | 7.95% |
| 鹏辉能源 | 14,126.64 | 7.54% |
| 大中矿业 | 12,971.98 | 6.92% |
| 东方电气 | 12,002.15 | 6.41% |
| 中天科技 | 11,382.14 | 6.08% |
| 国城矿业 | 10,318.54 | 5.51% |
| 中矿资源 | 9,890.16 | 5.28% |
| 福莱特 | 8,963.05 | 4.78% |
| 锦浪科技 | 8,604.31 | 4.59% |
| 潍柴重机 | 8,568.96 | 4.57% |
| 汽轮科技 | 8,255.13 | 4.41% |
| 天华新能 | 8,041.48 | 4.29% |
| 福斯特 | 7,967.93 | 4.25% |
| 科泰电源 | 7,914.47 | 4.22% |
| 海力风电 | 7,912.43 | 4.22% |
| 四方股份 | 7,837.74 | 4.18% |
| 万泽股份 | 7,520.62 | 4.01% |
| 振华股份 | 7,123.16 | 3.80% |
| 康龙化成 | 6,710.8 | 3.58% |
| 大为股份 | 6,422.74 | 3.43% |
| 潍柴动力 | 5,765.91 | 3.08% |
| 阿里巴巴-W | 5,328.47 | 2.84% |
| 拉普拉斯 | 4,680.62 | 2.50% |
| 华友钴业 | 3,770.61 | 2.01% |
| 福莱特玻璃 | 1,599.68 | 0.85% |
| 2.42% |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 6.54% | 0.26% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 6.22% | 0.14% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 6.22% | 1.12% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 5.16% | 0.06% |
| 天润工业 | 002283 | 汽车 | 5.01% | 新增 |
| 新乡化纤 | 000949 | 基础化工 | 4.98% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 4.87% | 0.49% |
| 方大特钢 | 600507 | 钢铁 | 4.79% | 0.54% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.23% | 0.28% |