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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
44.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
47.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
55.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0293
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度
35
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9636 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +7.8%
当前偏离锚值 +6.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 -6.66%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国神华 | 1,631.15 | 6.25% |
| 东方财富 | 1,518.69 | 5.82% |
| 贵州茅台 | 1,474.72 | 5.65% |
| 青岛银行 | 1,463.3 | 5.61% |
| 中国动力 | 1,459.13 | 5.59% |
| 东方电气 | 1,400.73 | 5.37% |
| 九安医疗 | 1,391.63 | 5.33% |
| 海泰新光 | 1,387.63 | 5.32% |
| 兖矿能源 | 1,319.45 | 5.06% |
| 南兴股份 | 1,258.37 | 4.82% |
| 联特科技 | 1,239.28 | 4.75% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 1.29% | 283.54 |
| 珂玛转债 | 123267.SZ | 0.39% | 86.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 55% | 31.5% | 0.64 | 18.8% |
| 近3年 | 32% | 45% | 24.2% | 0.15 | 31.2% |
| 近5年 | 36% | 66% | 22.7% | -0.22 | 39.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 0.18%
满1年
34.0%
平均收益 -2.55%
满2年
36.0%
平均收益 -4.00%
满3年
22.0%
平均收益 -7.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.40% | -1.61% | -- | 1553/5562 |
| 近3月 | -11.21% | -10.18% | 18.34% | 3029/5453 |
| 近6月 | 13.27% | -0.49% | 18.82% | 1476/5220 |
| 近1年 | 21.71% | 0.49% | 18.82% | 1186/4814 |
| 近3年 | 16.54% | 21.55% | 31.20% | 2648/3735 |
| 近5年 | -15.91% | -5.75% | 39.10% | 1458/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.93% | -10.14% | 41.02% | 3591/5637 |
| 今年以来 | 26.84% | -1.84% | 18.82% | 798/5638 |
| 2025 | -14.88% | 17.66% | 20.37% | 5104/5118 |
| 2024 | 19.35% | 14.69% | 13.71% | 309/4533 |
| 2023 | -19.05% | -11.38% | 22.03% | 3111/4165 |
| 2022 | -14.87% | -21.63% | 27.61% | 1339/3470 |
| 2021 | 15.91% | -5.20% | -- | 504/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 1.7% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.69% |
| 阳光电源 |
| 1,220.19 |
| 4.68% |
| 蜂助手 | 1,179.29 | 4.52% |
| 厦门钨业 | 1,106.58 | 4.24% |
| 美的集团 | 1,092.07 | 4.19% |
| 联讯仪器 | 948.13 | 3.63% |
| 德科立 | 342.85 | 1.31% |
| 太辰光 | 44.5 | 0.17% |
| 工大科雅 | 26.53 | 0.10% |
| 华润新能源 | 10.26 | 0.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 2,319.21 | 8.89% |
| 中微公司 | 2,164.3 | 8.30% |
| 兆易创新 | 2,146.53 | 8.23% |
| 中际旭创 | 2,108.64 | 8.08% |
| 德科立 | 2,042.83 | 7.83% |
| 长川科技 | 2,028.17 | 7.77% |
| 精智达 | 1,940.96 | 7.44% |
| 新易盛 | 1,875.83 | 7.19% |
| 拓荆科技 | 1,770.95 | 6.79% |
| 珂玛科技 | 1,681.92 | 6.45% |
| 海泰新光 | 1,516.8 | 5.81% |
| 北方华创 | 1,488.98 | 5.71% |
| 微导纳米 | 1,445.28 | 5.54% |
| 九安医疗 | 1,377.5 | 5.28% |
| 极兔速递-W | 1,290.27 | 4.95% |
| 蜂助手 | 1,172.94 | 4.50% |
| 南兴股份 | 870.85 | 3.34% |
| 联特科技 | 809.78 | 3.10% |
| TCL电子 | 626.79 | 2.40% |
| 山西汾酒 | 549.37 | 2.11% |
| 贵州茅台 | 533.23 | 2.04% |
| 0.10% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.32% | 0.62% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 6.54% | 1.43% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 5.60% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.51% | 0.60% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 5.16% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.04% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.02% | 新增 |
| 联特科技 | 301205 | 通信 | 4.86% | 新增 |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 4.86% | 新增 |