页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
47.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
46.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
35.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8764
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 10.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.24% | 38,038.98 |
| 采矿业 | 12.35% | 6,984.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.98% | 5,645.6 |
| 批发和零售业 | 3.39% | 1,918.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 28.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 2,461.4 | 3.71% |
| 欧科亿 | 2,448.92 | 3.69% |
| 兖矿能源 | 2,377.24 | 3.59% |
| 国科微 | 2,352.11 | 3.55% |
| 风华高科 | 2,184.78 | 3.30% |
| 商络电子 | 2,073.88 | 3.13% |
| 中天科技 | 1,966.53 | 2.97% |
| 亨通光电 | 1,871.96 | 2.82% |
| 杰华特 | 1,854.42 | 2.80% |
| 洁美科技 | 1,804.05 | 2.72% |
| 长盈通 | 1,597.56 | 2.41% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 31% | 35.4% | 0.18 | 29.0% |
| 近3年 | 39% | 40% | 28.5% | 0.25 | 29.0% |
| 近5年 | 49% | 34% | 25.9% | -0.12 | 51.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 0.05%
满1年
40.0%
平均收益 -0.47%
满2年
31.0%
平均收益 -6.08%
满3年
18.0%
平均收益 -19.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.58% | -1.72% | -- | 1312/5562 |
| 近3月 | -15.62% | -8.14% | 29.01% | 3972/5453 |
| 近6月 | 8.57% | -0.60% | 29.01% | 1844/5220 |
| 近1年 | 7.96% | 0.84% | 29.01% | 2134/4814 |
| 近3年 | 28.45% | 23.61% | 29.01% | 2125/3735 |
| 近5年 | -7.92% | -6.52% | 51.72% | 1205/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.36% | -18.42% | 51.72% | 4660/5637 |
| 今年以来 | 6.04% | -1.95% | 29.01% | 2271/5638 |
| 2025 | 34.87% | 17.66% | 17.50% | 1872/5118 |
| 2024 | -5.55% | 14.69% | 21.21% | 3675/4533 |
| 2023 | -26.09% | -11.38% | 32.83% | 3840/4165 |
| 2022 | -15.55% | -21.63% | 32.57% | 1395/3470 |
| 2021 | 3.94% | -5.20% | -- | 1038/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国科微 | 300672 | 电子 | 5.82% |
| 中煤能源 |
| 1,389.13 |
| 2.10% |
| 博迁新材 | 1,384.16 | 2.09% |
| 神火股份 | 1,377.8 | 2.08% |
| 星宇股份 | 1,346.02 | 2.03% |
| 芯源微 | 1,343.51 | 2.03% |
| 兴福电子 | 1,267.78 | 1.91% |
| 西藏珠峰 | 1,256.6 | 1.90% |
| 中国太保 | 1,232.97 | 1.86% |
| 有研硅 | 1,200.89 | 1.81% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 菲利华 | 3,114.77 | 4.70% |
| 寒武纪 | 2,923.81 | 4.41% |
| 新易盛 | 2,643.25 | 3.99% |
| 亨通光电 | 2,609.5 | 3.94% |
| 美迪西 | 2,537.22 | 3.83% |
| 东山精密 | 2,503.95 | 3.78% |
| 中际旭创 | 2,372.14 | 3.58% |
| 英维克 | 2,053.97 | 3.10% |
| 阳光电源 | 1,720.89 | 2.60% |
| 紫金矿业 | 1,674.52 | 2.53% |
| 长盈精密 | 1,578.27 | 2.38% |
| 博迁新材 | 1,571.77 | 2.37% |
| 平安电工 | 1,527.61 | 2.30% |
| 山东黄金 | 1,512.52 | 2.28% |
| 欧陆通 | 1,501.83 | 2.27% |
| 中天科技 | 1,453.04 | 2.19% |
| 巨人网络 | 1,442.72 | 2.18% |
| 中国太保 | 1,357.22 | 2.05% |
| 星宇股份 | 1,239.48 | 1.87% |
| 昭衍新药 | 1,089.98 | 1.64% |
| 昭衍新药 | 726.72 | 1.10% |
| 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.50% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.12% | 0.78% |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 4.87% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 4.02% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.95% | 0.70% |
| 长盈通 | 688143 | -- | 3.83% | 新增 |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 3.79% | 1.36% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.79% | 0.54% |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 3.49% | 新增 |