页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
49.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
47.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
35.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8963
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -7.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.24% | 38,038.98 |
| 采矿业 | 12.35% | 6,984.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.98% | 5,645.6 |
| 批发和零售业 | 3.39% | 1,918.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 28.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 31% | 35.4% | 0.19 | 29.0% |
| 近3年 | 40% | 40% | 28.5% | 0.27 | 29.0% |
| 近5年 | 51% | 35% | 25.9% | -0.11 | 51.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 0.25%
满1年
41.0%
平均收益 -0.07%
满2年
31.0%
平均收益 -5.34%
满3年
19.0%
平均收益 -18.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.61% | -1.72% | -- | 1294/5562 |
| 近3月 | -15.53% | -8.14% | 28.98% | 3958/5453 |
| 近6月 | 8.79% | -0.60% | 28.98% | 1818/5220 |
| 近1年 | 8.39% | 0.84% | 28.98% | 2086/4814 |
| 近3年 | 29.99% | 23.61% | 28.98% | 2054/3735 |
| 近5年 | -6.06% | -6.52% | 51.30% | 1152/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.37% | -18.42% | 51.30% | 4531/5637 |
| 今年以来 | 6.35% | -1.95% | 28.98% | 2228/5638 |
| 2025 | 35.39% | 17.66% | 17.47% | 1836/5118 |
| 2024 | -5.16% | 14.69% | 21.18% | 3629/4533 |
| 2023 | -25.79% | -11.38% | 32.59% | 3814/4165 |
| 2022 | -15.21% | -21.63% | 32.49% | 1369/3470 |
| 2021 | 4.32% | -5.20% | -- | 1012/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国科微 | 300672 | 电子 | 5.82% |
| 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.50% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.12% | 0.78% |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 4.87% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 4.02% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.95% | 0.70% |
| 长盈通 | 688143 | -- | 3.83% | 新增 |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 3.79% | 1.36% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.79% | 0.54% |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 3.49% | 新增 |