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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
95.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.7791
+1.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
53.07亿元
环比 139.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 68,028.55 | 25.91% |
| 天孚通信 | 64,974.18 | 24.75% |
| 新易盛 | 62,526.79 | 23.81% |
| 寒武纪 | 57,373.18 | 21.85% |
| 精智达 | 52,760.73 | 20.09% |
| 中际旭创 | 44,992.68 | 17.14% |
| 深南电路 | 44,308.57 | 16.88% |
| 中芯国际 | 41,034.46 | 15.63% |
| 三环集团 | 39,379.98 | 15.00% |
| 中材科技 | 39,096.93 | 14.89% |
| 仕佳光子 | 38,476.62 | 14.65% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 6% | 50.2% | 0.73 | 39.5% |
| 近3年 | 98% | 7% | 40.9% | 1.26 | 39.5% |
| 近5年 | 98% | 27% | 36.1% | 0.49 | 48.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 13.63%
满1年
55.0%
平均收益 32.94%
满2年
61.0%
平均收益 69.58%
满3年
73.0%
平均收益 86.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.93% | -1.72% | -- | 1629/5562 |
| 近3月 | -28.67% | -8.14% | 39.53% | 5337/5453 |
| 近6月 | 33.19% | -0.60% | 39.53% | 445/5220 |
| 近1年 | 37.98% | 0.84% | 39.53% | 553/4814 |
| 近3年 | 257.72% | 23.61% | 39.53% | 59/3735 |
| 近5年 | 139.74% | -6.52% | 48.10% | 22/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 177.91% | -9.89% | 48.10% | 562/5637 |
| 今年以来 | 45.28% | -1.95% | 39.53% | 353/5638 |
| 2025 | 85.56% | 17.66% | 24.28% | 179/5118 |
| 2024 | 27.87% | 14.69% | 20.57% | 102/4533 |
| 2023 | 1.72% | -11.38% | 28.51% | 252/4165 |
| 2022 | -29.36% | -21.63% | 32.92% | 3080/3470 |
| 2021 | 12.21% | -5.20% | -- | 651/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 10.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 东山精密 |
| 38,058.22 |
| 14.50% |
| 阳光电源 | 37,810.51 | 14.40% |
| 永鼎股份 | 37,598.46 | 14.32% |
| 鹏鼎控股 | 33,632.52 | 12.81% |
| 芯原股份 | 33,045.58 | 12.59% |
| 汇绿生态 | 31,943.83 | 12.17% |
| 德福科技 | 30,910.87 | 11.77% |
| 太辰光 | 30,230.43 | 11.51% |
| 光库科技 | 29,942.53 | 11.40% |
| 中科飞测 | 29,924.13 | 11.40% |
| 帝尔激光 | 29,736.05 | 11.33% |
| 澜起科技 | 29,682 | 11.30% |
| 菲利华 | 29,352.47 | 11.18% |
| 杰瑞股份 | 27,684.4 | 10.54% |
| 生益科技 | 26,915.98 | 10.25% |
| 联瑞新材 | 26,115.04 | 9.95% |
| 中巨芯 | 25,966.58 | 9.89% |
| 兴森科技 | 25,583.51 | 9.74% |
| 兆易创新 | 25,430.25 | 9.69% |
| 燕东微 | 25,061.81 | 9.55% |
| 大族激光 | 24,970.59 | 9.51% |
| 奥特维 | 24,421.07 | 9.30% |
| 沪电股份 | 24,136.89 | 9.19% |
| 协创数据 | 23,854.46 | 9.09% |
| 宏景科技 | 23,873.12 | 9.09% |
| 东岳集团 | 23,611.77 | 8.99% |
| 长芯博创 | 22,626 | 8.62% |
| 天华新能 | 21,895.45 | 8.34% |
| 景旺电子 | 20,601.24 | 7.85% |
| 凯格精机 | 20,206.9 | 7.70% |
| 晶盛机电 | 19,956.97 | 7.60% |
| 国际复材 | 19,831.98 | 7.55% |
| 日联科技 | 19,485.28 | 7.42% |
| 蘅东光 | 19,154.86 | 7.30% |
| 新锐股份 | 18,709.41 | 7.13% |
| 芯源微 | 18,405.25 | 7.01% |
| 金田股份 | 18,268.56 | 6.96% |
| 银轮股份 | 18,251.24 | 6.95% |
| 长飞光纤光缆 | 18,014.64 | 6.86% |
| 天准科技 | 17,401.96 | 6.63% |
| 胜宏科技 | 17,161.49 | 6.54% |
| 芯碁微装 | 17,133.21 | 6.53% |
| 立昂微 | 16,712.58 | 6.37% |
| 永兴材料 | 16,606.35 | 6.32% |
| 立讯精密 | 16,441.28 | 6.26% |
| 思特威 | 16,361.95 | 6.23% |
| 炬光科技 | 16,296.84 | 6.21% |
| 顺络电子 | 16,233.41 | 6.18% |
| 宏和科技 | 16,121.83 | 6.14% |
| 迈为股份 | 15,736.62 | 5.99% |
| 环旭电子 | 15,716.66 | 5.99% |
| 信维通信 | 15,416.78 | 5.87% |
| 安靠智电 | 15,172.79 | 5.78% |
| 禾盛新材 | 15,051.05 | 5.73% |
| 拉普拉斯 | 14,829.89 | 5.65% |
| 广合科技 | 14,607.1 | 5.56% |
| 罗博特科 | 14,566.32 | 5.55% |
| 致尚科技 | 14,120.76 | 5.38% |
| 晶合集成 | 14,043.22 | 5.35% |
| 江钨装备 | 13,824.15 | 5.27% |
| 铜冠铜箔 | 13,813.67 | 5.26% |
| 亨通光电 | 13,795.21 | 5.25% |
| 灿芯股份 | 13,633.68 | 5.19% |
| 圣泉集团 | 13,495.83 | 5.14% |
| 中芯国际 | 13,160.98 | 5.01% |
| 茂莱光学 | 13,106.55 | 4.99% |
| 天数智芯 | 12,877.16 | 4.90% |
| 民爆光电 | 12,765.13 | 4.86% |
| 亚翔集成 | 12,675.19 | 4.83% |
| 思源电气 | 12,433.53 | 4.74% |
| 伊戈尔 | 12,362.63 | 4.71% |
| 麦格米特 | 12,342.08 | 4.70% |
| 飞龙股份 | 12,312.57 | 4.69% |
| 海鸥股份 | 12,172.23 | 4.64% |
| 福晶科技 | 12,082.31 | 4.60% |
| 联特科技 | 12,006.92 | 4.57% |
| 万泽股份 | 11,909.4 | 4.54% |
| 盛新锂能 | 11,867.77 | 4.52% |
| 常宝股份 | 11,827.65 | 4.50% |
| 通鼎互联 | 11,684.38 | 4.45% |
| 电连技术 | 11,677.9 | 4.45% |
| 帝科股份 | 11,504.6 | 4.38% |
| 鼎泰高科 | 11,260.4 | 4.29% |
| 三祥新材 | 11,262.21 | 4.29% |
| 劲拓股份 | 10,866.73 | 4.14% |
| 源杰科技 | 10,860.52 | 4.14% |
| 海科新源 | 10,807.49 | 4.12% |
| 东材科技 | 10,512.57 | 4.00% |
| 联德股份 | 10,384.24 | 3.95% |
| 中矿资源 | 10,228.51 | 3.90% |
| 高测股份 | 10,135.07 | 3.86% |
| 航天电器 | 10,082.24 | 3.84% |
| 晶科能源 | 9,957.6 | 3.79% |
| 长川科技 | 9,647.79 | 3.67% |
| 硕贝德 | 9,613.06 | 3.66% |
| 聚和材料 | 9,560.92 | 3.64% |
| 明阳智能 | 9,416.75 | 3.59% |
| 华曙高科 | 9,224.87 | 3.51% |
| 特发信息 | 9,149.14 | 3.48% |
| 英维克 | 9,132.45 | 3.48% |
| 华正新材 | 9,136.58 | 3.48% |
| 海亮股份 | 8,849.54 | 3.37% |
| 杭电股份 | 8,633.6 | 3.29% |
| 天承科技 | 8,514.77 | 3.24% |
| 博迁新材 | 8,197.75 | 3.12% |
| 光迅科技 | 8,064.99 | 3.07% |
| 东阳光 | 8,045.1 | 3.06% |
| 富创精密 | 8,040.23 | 3.06% |
| 长飞光纤 | 7,762.5 | 2.96% |
| 安孚科技 | 7,773.29 | 2.96% |
| 长光华芯 | 7,493.85 | 2.85% |
| 白云电器 | 7,454.4 | 2.84% |
| 长电科技 | 7,423.85 | 2.83% |
| 世嘉科技 | 6,923.79 | 2.64% |
| 可川科技 | 6,939.7 | 2.64% |
| 普利特 | 6,791.07 | 2.59% |
| 天赐材料 | 6,649.43 | 2.53% |
| 德科立 | 6,415.01 | 2.44% |
| 东威科技 | 6,319.83 | 2.41% |
| 湖南裕能 | 6,096.87 | 2.32% |
| 潍柴动力 | 5,964.72 | 2.27% |
| 嘉元科技 | 5,921.77 | 2.26% |
| 新雷能 | 5,630.04 | 2.14% |
| 蓝思科技 | 5,600.19 | 2.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 54,961.19 | 20.93% |
| 阳光电源 | 48,028.21 | 18.29% |
| 中际旭创 | 44,443.29 | 16.93% |
| 永鼎股份 | 43,462.49 | 16.55% |
| 新易盛 | 39,365.89 | 14.99% |
| 精智达 | 38,927.58 | 14.83% |
| 寒武纪 | 38,426.78 | 14.64% |
| 中材科技 | 37,915.73 | 14.44% |
| 联瑞新材 | 35,456.43 | 13.50% |
| 汇绿生态 | 35,062.37 | 13.35% |
| 鹏鼎控股 | 34,880.64 | 13.28% |
| 芯原股份 | 33,790.37 | 12.87% |
| 东山精密 | 32,234.8 | 12.28% |
| 澜起科技 | 32,091.98 | 12.22% |
| 国际复材 | 30,337.94 | 11.55% |
| 杰瑞股份 | 30,221.75 | 11.51% |
| 海光信息 | 30,137.19 | 11.48% |
| 菲利华 | 29,997.76 | 11.43% |
| 环旭电子 | 27,974.4 | 10.65% |
| 协创数据 | 26,943.82 | 10.26% |
| 奥特维 | 26,698.8 | 10.17% |
| 铜冠铜箔 | 26,434.09 | 10.07% |
| 沪电股份 | 25,600.45 | 9.75% |
| 深南电路 | 25,272.49 | 9.63% |
| 宏景科技 | 25,145.63 | 9.58% |
| 仕佳光子 | 23,722.16 | 9.03% |
| 胜宏科技 | 23,511.26 | 8.95% |
| 长飞光纤光缆 | 23,311.58 | 8.88% |
| 中科飞测 | 22,939.52 | 8.74% |
| 凯格精机 | 22,727.65 | 8.66% |
| 伊戈尔 | 22,681.33 | 8.64% |
| 致尚科技 | 21,754.7 | 8.29% |
| 天华新能 | 21,410.71 | 8.15% |
| 顺络电子 | 21,077.68 | 8.03% |
| 炬光科技 | 20,790.64 | 7.92% |
| 大族激光 | 20,547.24 | 7.83% |
| 罗博特科 | 19,629.03 | 7.48% |
| 景旺电子 | 19,593.8 | 7.46% |
| 亨通光电 | 19,470.48 | 7.42% |
| 立昂微 | 19,289.52 | 7.35% |
| 长川科技 | 18,982.77 | 7.23% |
| 中芯国际 | 18,403.89 | 7.01% |
| 麦格米特 | 18,123.31 | 6.90% |
| 晶盛机电 | 18,019.02 | 6.86% |
| 圣泉集团 | 17,927.23 | 6.83% |
| 金田股份 | 17,875.72 | 6.81% |
| 德科立 | 17,659.08 | 6.73% |
| 蘅东光 | 17,641.14 | 6.72% |
| 广合科技 | 17,560.57 | 6.69% |
| 通鼎互联 | 17,323.17 | 6.60% |
| 新锐股份 | 17,295.02 | 6.59% |
| 信维通信 | 17,245.51 | 6.57% |
| 思特威 | 16,825.72 | 6.41% |
| 立讯精密 | 16,736.6 | 6.37% |
| 天准科技 | 16,402.54 | 6.25% |
| 永兴材料 | 16,385.33 | 6.24% |
| 天数智芯 | 16,054.63 | 6.11% |
| 银轮股份 | 15,833.4 | 6.03% |
| 亚翔集成 | 15,501.35 | 5.90% |
| 民爆光电 | 15,415.84 | 5.87% |
| 思源电气 | 15,054.94 | 5.73% |
| 日联科技 | 14,823.41 | 5.65% |
| 长光华芯 | 14,629.76 | 5.57% |
| 联特科技 | 14,568.27 | 5.55% |
| 晶合集成 | 14,394.68 | 5.48% |
| 拉普拉斯 | 14,100.28 | 5.37% |
| 燕东微 | 13,946.07 | 5.31% |
| 太辰光 | 13,805.2 | 5.26% |
| 中芯国际 | 13,673.05 | 5.21% |
| 茂莱光学 | 13,032.16 | 4.96% |
| 鼎泰高科 | 13,001.49 | 4.95% |
| 迈为股份 | 12,961.32 | 4.94% |
| 光迅科技 | 12,941.49 | 4.93% |
| 德福科技 | 12,917.5 | 4.92% |
| 禾盛新材 | 12,850.05 | 4.89% |
| 飞龙股份 | 12,726.91 | 4.85% |
| 福晶科技 | 12,424.71 | 4.73% |
| 电连技术 | 12,329.64 | 4.70% |
| 中矿资源 | 12,176.11 | 4.64% |
| 万泽股份 | 11,890.48 | 4.53% |
| 光库科技 | 11,855.07 | 4.52% |
| 东材科技 | 11,834.44 | 4.51% |
| 三环集团 | 11,723.83 | 4.47% |
| 航天电器 | 11,722.34 | 4.46% |
| 长飞光纤 | 11,670.87 | 4.45% |
| 杭电股份 | 11,654.8 | 4.44% |
| 盛新锂能 | 11,623.49 | 4.43% |
| 劲拓股份 | 11,386.86 | 4.34% |
| 灿芯股份 | 11,358.59 | 4.33% |
| 常宝股份 | 10,926.58 | 4.16% |
| 安靠智电 | 10,923.92 | 4.16% |
| 中微公司 | 10,914 | 4.16% |
| 南方航空 | 10,582.03 | 4.03% |
| 剑桥科技 | 10,554.85 | 4.02% |
| 海科新源 | 10,470.04 | 3.99% |
| 芯源微 | 10,097.6 | 3.85% |
| 中国东航 | 10,068.5 | 3.83% |
| 特发信息 | 9,640.04 | 3.67% |
| 帝科股份 | 9,613.91 | 3.66% |
| 晶科能源 | 9,569.19 | 3.64% |
| 华正新材 | 9,505.87 | 3.62% |
| 开普云 | 9,375.18 | 3.57% |
| 明阳智能 | 9,349.11 | 3.56% |
| 海鸥股份 | 9,231.74 | 3.52% |
| 联德股份 | 9,040.32 | 3.44% |
| 源杰科技 | 9,033.02 | 3.44% |
| 金盘科技 | 9,006.6 | 3.43% |
| 硕贝德 | 8,751.48 | 3.33% |
| 英维克 | 8,708.32 | 3.32% |
| 长电科技 | 8,599.42 | 3.28% |
| 天承科技 | 8,499.45 | 3.24% |
| 帝尔激光 | 8,486.11 | 3.23% |
| 华曙高科 | 8,479.67 | 3.23% |
| 聚和材料 | 8,471.71 | 3.23% |
| 世嘉科技 | 8,436.14 | 3.21% |
| 东阳光 | 8,427.98 | 3.21% |
| 富创精密 | 8,377.24 | 3.19% |
| 高测股份 | 8,360.4 | 3.18% |
| 三祥新材 | 8,188.16 | 3.12% |
| 海亮股份 | 7,953.26 | 3.03% |
| 安孚科技 | 7,586.1 | 2.89% |
| 德明利 | 7,474.24 | 2.85% |
| 东岳集团 | 7,235.48 | 2.76% |
| 可川科技 | 7,242.16 | 2.76% |
| 强一股份 | 7,115.93 | 2.71% |
| 东威科技 | 6,658.88 | 2.54% |
| 天赐材料 | 6,303.06 | 2.40% |
| 白云电器 | 6,290.05 | 2.40% |
| 天岳先进 | 6,135.24 | 2.34% |
| 科士达 | 6,114.37 | 2.33% |
| 湖南裕能 | 5,679.34 | 2.16% |
| 新雷能 | 5,626.11 | 2.14% |
| 嘉元科技 | 5,625.44 | 2.14% |
| 香农芯创 | 5,373.48 | 2.05% |
| 普利特 | 5,253.48 | 2.00% |
| 5.25% |
| 0.33% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.05% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.68% | 2.56% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.45% | 0.72% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.24% | 2.64% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.13% | 0.48% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 4.03% | 0.73% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 3.89% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 3.85% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.81% | 0.83% |