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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
58.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
57.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
61.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3085
-0.75%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.9%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2277 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +16.2%
当前偏离锚值 +6.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.44亿元
环比 31.36%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中天科技 | 541.79 | 16.15% |
| 中煤能源 | 380.22 | 11.33% |
| 天孚通信 | 373.69 | 11.14% |
| 云铝股份 | 336.96 | 10.04% |
| 中材科技 | 312.82 | 9.32% |
| 宁德时代 | 311.31 | 9.28% |
| 神火股份 | 299.42 | 8.92% |
| 宏发股份 | 289.49 | 8.63% |
| 生益科技 | 286.85 | 8.55% |
| 中际旭创 | 281.32 | 8.38% |
| TCL科技 | 278.1 | 8.29% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 61% | 25.6% | 0.47 | 20.9% |
| 近3年 | 36% | 55% | 23.7% | 0.18 | 28.5% |
| 近5年 | 71% | 69% | 23.5% | 0.07 | 33.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 3.42%
满1年
53.0%
平均收益 5.48%
满2年
57.0%
平均收益 5.99%
满3年
55.0%
平均收益 1.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.16% | -1.61% | -- | 589/1117 |
| 近3月 | -11.02% | -10.18% | 20.90% | 642/1095 |
| 近6月 | 3.53% | -0.49% | 20.90% | 511/1074 |
| 近1年 | 13.39% | 0.49% | 20.90% | 336/1022 |
| 近3年 | 18.10% | 21.55% | 28.46% | 528/838 |
| 近5年 | 17.21% | -5.75% | 33.91% | 177/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.85% | -11.13% | 33.91% | 585/1127 |
| 今年以来 | 7.60% | -1.84% | 20.90% | 411/1127 |
| 2025 | 26.62% | 17.66% | 21.64% | 568/1065 |
| 2024 | -13.35% | 14.69% | 24.95% | 890/990 |
| 2023 | 6.43% | -11.38% | 17.06% | 34/933 |
| 2022 | -6.36% | -21.63% | 25.88% | 120/828 |
| 2021 | 10.74% | -5.20% | 19.48% | 258/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.8% · 债券 --% · 现金 13.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.71% |
| 锡业股份 |
| 257.7 |
| 7.68% |
| 新宙邦 | 223.65 | 6.67% |
| 寒武纪 | 219.81 | 6.55% |
| 中孚实业 | 216.62 | 6.46% |
| 徐工机械 | 210.84 | 6.28% |
| 艾华集团 | 210.03 | 6.26% |
| 胜宏科技 | 208.33 | 6.21% |
| 中国巨石 | 208.46 | 6.21% |
| 北方华创 | 206.41 | 6.15% |
| 三环集团 | 200.49 | 5.98% |
| 亨通光电 | 200.57 | 5.98% |
| 京仪装备 | 187.49 | 5.59% |
| 拓荆科技 | 187.07 | 5.58% |
| 立讯精密 | 177.44 | 5.29% |
| 蔚蓝锂芯 | 169.88 | 5.06% |
| 华峰测控 | 166.97 | 4.98% |
| 景津装备 | 162.74 | 4.85% |
| 奕瑞科技 | 160.21 | 4.77% |
| 电投能源 | 144.56 | 4.31% |
| 中微公司 | 142.53 | 4.25% |
| 三一重工 | 137.19 | 4.09% |
| 精智达 | 134.51 | 4.01% |
| 工商银行 | 133.34 | 3.97% |
| 长芯博创 | 131.89 | 3.93% |
| 澜起科技 | 131.78 | 3.93% |
| 炬光科技 | 131.26 | 3.91% |
| 中联重科 | 126.33 | 3.77% |
| 法拉电子 | 126.16 | 3.76% |
| 洁美科技 | 119.25 | 3.55% |
| 力诺药包 | 117.17 | 3.49% |
| 中国重汽 | 116.93 | 3.48% |
| 建设银行 | 115.09 | 3.43% |
| 科达制造 | 115.07 | 3.43% |
| 中国铝业 | 113.7 | 3.39% |
| 海亮股份 | 101.66 | 3.03% |
| 嘉元科技 | 99.68 | 2.97% |
| 中国人寿 | 93.66 | 2.79% |
| 东芯股份 | 91.76 | 2.73% |
| 神工股份 | 91.68 | 2.73% |
| 长电科技 | 90.04 | 2.68% |
| 长川科技 | 87.09 | 2.60% |
| 盛科通信 | 86.91 | 2.59% |
| 电连技术 | 85.98 | 2.56% |
| 工业富联 | 85.76 | 2.56% |
| 源杰科技 | 85.45 | 2.55% |
| 国投电力 | 84.09 | 2.51% |
| 长江电力 | 84.17 | 2.51% |
| 潍柴动力 | 83.66 | 2.49% |
| 山推股份 | 82.81 | 2.47% |
| 洛阳钼业 | 81.21 | 2.42% |
| 中芯国际 | 78.31 | 2.33% |
| 中煤能源 | 74.77 | 2.23% |
| 建滔集团 | 72.41 | 2.16% |
| 福耀玻璃 | 72.45 | 2.16% |
| 东微半导 | 70.03 | 2.09% |
| 新华保险 | 69.27 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中材科技 | 443.53 | 13.22% |
| 中天科技 | 442.05 | 13.17% |
| 中煤能源 | 404.85 | 12.07% |
| 云铝股份 | 337.75 | 10.07% |
| 中煤能源 | 284.62 | 8.48% |
| 亨通光电 | 272.63 | 8.13% |
| 神火股份 | 268.03 | 7.99% |
| 电投能源 | 253.28 | 7.55% |
| 锡业股份 | 248.73 | 7.41% |
| 洛阳钼业 | 247.99 | 7.39% |
| 三环集团 | 232.44 | 6.93% |
| 中国巨石 | 221.92 | 6.61% |
| 生益科技 | 215.54 | 6.42% |
| 中国人寿 | 200.63 | 5.98% |
| 新华保险 | 200.01 | 5.96% |
| 中国铝业 | 193.23 | 5.76% |
| 西部矿业 | 192.47 | 5.74% |
| 三一重工 | 188.68 | 5.62% |
| 中孚实业 | 187.15 | 5.58% |
| 立讯精密 | 175.42 | 5.23% |
| 天孚通信 | 167.56 | 4.99% |
| 法拉电子 | 162.95 | 4.86% |
| 长芯博创 | 159.34 | 4.75% |
| 建设银行 | 158.99 | 4.74% |
| 久立特材 | 157.28 | 4.69% |
| 景津装备 | 153.43 | 4.57% |
| 宏发股份 | 152.15 | 4.53% |
| 炬光科技 | 150.93 | 4.50% |
| 工商银行 | 135.08 | 4.03% |
| TCL科技 | 122.08 | 3.64% |
| 中国重汽 | 119.9 | 3.57% |
| 宁德时代 | 118.75 | 3.54% |
| 中际旭创 | 117.64 | 3.51% |
| 福耀玻璃 | 117.73 | 3.51% |
| 东微半导 | 116.97 | 3.49% |
| 中国太保 | 115.83 | 3.45% |
| 洁美科技 | 113.19 | 3.37% |
| 中国神华 | 110.28 | 3.29% |
| 潍柴动力 | 108.99 | 3.25% |
| 京东方A | 108.7 | 3.24% |
| 盛科通信 | 108.11 | 3.22% |
| 中联重科 | 106.63 | 3.18% |
| 胜宏科技 | 104.69 | 3.12% |
| 中国平安 | 100.39 | 2.99% |
| 蔚蓝锂芯 | 99.74 | 2.97% |
| 新宙邦 | 99.68 | 2.97% |
| 美的集团 | 99.08 | 2.95% |
| 阿特斯 | 95.54 | 2.85% |
| 晋控煤业 | 94.76 | 2.82% |
| 长川科技 | 94 | 2.80% |
| 长电科技 | 92.67 | 2.76% |
| 徐工机械 | 92.04 | 2.74% |
| 电连技术 | 87.27 | 2.60% |
| 北方华创 | 86.64 | 2.58% |
| 源杰科技 | 86.66 | 2.58% |
| 国投电力 | 84.81 | 2.53% |
| 长江电力 | 83.28 | 2.48% |
| 科达制造 | 72.82 | 2.17% |
| 神工股份 | 72.5 | 2.16% |
| 兖矿能源 | 71.66 | 2.14% |
| 山推股份 | 70.92 | 2.11% |
| 杰瑞股份 | 70.52 | 2.10% |
| 中国太保 | 27.52 | 0.82% |
| 0.42% |
| 27.21% |
| -- |
| 494/508 |
| 0.89% |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 4.35% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.06% | 0.68% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.89% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.56% | 0.38% |
| 精智达 | 688627 | -- | 3.43% | 新增 |
| 艾华集团 | 603989 | 电子 | 3.36% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 3.21% | 0.75% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.17% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.99% | 新增 |