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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
20.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
40.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.5305
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.70亿元
环比 -1.25%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 68% | 25.8% | -0.51 | 16.3% |
| 近3年 | 34% | 41% | 26.4% | 0.20 | 30.9% |
| 近5年 | 14% | 16% | 27.3% | -0.42 | 64.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 -3.30%
满1年
36.0%
平均收益 -4.07%
满2年
45.0%
平均收益 -4.74%
满3年
39.0%
平均收益 -15.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.59% | -1.72% | -- | 3327/5565 |
| 近3月 | -11.82% | -8.14% | 14.52% | 3292/5459 |
| 近6月 | -1.41% | -0.60% | 16.17% | 2817/5222 |
| 近1年 | -11.61% | 0.84% | 16.31% | 3921/4820 |
| 近3年 | 21.65% | 23.61% | 30.92% | 2467/3725 |
| 近5年 | -40.53% | -6.52% | 64.32% | 2014/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -46.95% | -20.17% | 68.22% | 5547/5643 |
| 今年以来 | -3.18% | -1.95% | 16.17% | 3682/5644 |
| 2025 | 21.73% | 17.66% | 24.27% | 3120/5118 |
| 2024 | 14.85% | 14.69% | 18.78% | 662/4533 |
| 2023 | -27.79% | -11.38% | 37.08% | 3935/4165 |
| 2022 | -29.53% | -21.63% | 42.88% | 3099/3470 |
| 2021 | -22.99% | -5.20% | -- | 2595/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.5% · 债券 --% · 现金 12.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.80% |
| 3.33% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 9.79% | 5.04% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 9.00% | 0.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.97% | 2.32% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.08% | 0.44% |
| 潍柴动力 | 02338 | -- | 4.56% | 0.72% |
| 英诺赛科 | 02577 | -- | 4.13% | 2.66% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 3.82% | 0.21% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 3.49% | 1.02% |
| 海螺创业 | 00586 | -- | 3.26% | 0.33% |