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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
14.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6477
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7157 · 低位区间 -6.3% · 高位区间 +16.1%
当前偏离锚值 -9.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.68亿元
环比 25.22%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 13,238.7 | 9.62% |
| 宁德时代 | 12,532.64 | 9.11% |
| 贵州茅台 | 11,279.85 | 8.20% |
| 中芯国际 | 10,135.7 | 7.37% |
| 长飞光纤光缆 | 8,555.15 | 6.22% |
| 小鹏集团-W | 6,950.56 | 5.05% |
| 蘅东光 | 6,492.58 | 4.72% |
| 零跑汽车 | 5,950.45 | 4.32% |
| 海光信息 | 5,595.36 | 4.07% |
| 快手-W | 5,509.98 | 4.00% |
| 哔哩哔哩-W | 5,278.84 | 3.84% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.53% | 4,850.36 |
| 圣泉转债 | 111025 | 0.01% | 15.7 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 14.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 26% | 34.6% | -0.65 | 33.4% |
| 近3年 | 17% | 30% | 28.6% | -0.02 | 33.4% |
| 近5年 | 21% | 35% | 24.8% | -0.34 | 53.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
34.0%
平均收益 -1.75%
满1年
36.0%
平均收益 -2.21%
满2年
39.0%
平均收益 -4.90%
满3年
32.0%
平均收益 -14.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.31% | -1.72% | -- | 3864/5565 |
| 近3月 | -26.02% | -8.14% | 33.39% | 5167/5459 |
| 近6月 | -3.07% | -0.60% | 33.39% | 3620/5222 |
| 近1年 | -20.86% | 0.84% | 33.39% | 4423/4820 |
| 近3年 | 2.99% | 23.61% | 33.39% | 3167/3725 |
| 近5年 | -29.78% | -6.52% | 53.07% | 1800/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.23% | -17.11% | 55.41% | 5377/5643 |
| 今年以来 | -12.90% | -1.95% | 33.39% | 4933/5644 |
| 2025 | 29.16% | 17.66% | 17.51% | 2433/5118 |
| 2024 | 1.18% | 14.69% | 25.91% | 2690/4533 |
| 2023 | -22.40% | -11.38% | 28.04% | 3500/4165 |
| 2022 | -22.53% | -21.63% | 30.03% | 2296/3470 |
| 2021 | -5.36% | -5.20% | -- | 2104/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 3.5% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.19% | 1.11% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.04% |
| 泡泡玛特 |
| 4,848.81 |
| 3.52% |
| 生益科技 | 4,744.29 | 3.45% |
| 华虹宏力 | 4,654.7 | 3.38% |
| 兆易创新 | 4,381.75 | 3.18% |
| 阿里巴巴-W | 4,360.04 | 3.17% |
| 宏桥控股 | 4,327.5 | 3.15% |
| 天孚通信 | 4,304.82 | 3.13% |
| 寒武纪 | 4,236.48 | 3.08% |
| 古茗 | 4,162.74 | 3.03% |
| 中际旭创 | 4,154.73 | 3.02% |
| 新易盛 | 4,133.88 | 3.00% |
| 四方股份 | 3,929.75 | 2.86% |
| 中国平安 | 3,915.29 | 2.85% |
| 曹操出行 | 3,876.96 | 2.82% |
| 松发股份 | 3,855.36 | 2.80% |
| 恺英网络 | 3,656 | 2.66% |
| 航发动力 | 3,614.38 | 2.63% |
| 招商轮船 | 3,514.8 | 2.55% |
| 信维通信 | 3,490.91 | 2.54% |
| 六福集团 | 3,334.34 | 2.42% |
| 紫金黄金国际 | 3,266.53 | 2.37% |
| 国盾量子 | 3,245.27 | 2.36% |
| 云南锗业 | 3,191.01 | 2.32% |
| 阳光电源 | 3,164.4 | 2.30% |
| 沪电股份 | 3,102.62 | 2.25% |
| 中国东航 | 3,053.32 | 2.22% |
| 永兴材料 | 3,004.67 | 2.18% |
| 易点天下 | 2,977.34 | 2.16% |
| 中国重汽 | 2,910.98 | 2.12% |
| 每日互动 | 2,879.76 | 2.09% |
| 东山精密 | 2,829.91 | 2.06% |
| 中国人寿 | 2,769.82 | 2.01% |
| 建滔积层板 | 2,769.39 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 13,859.45 | 10.07% |
| 阿里巴巴-W | 12,978.18 | 9.43% |
| 贵州茅台 | 11,180.21 | 8.13% |
| 小鹏集团-W | 10,229.23 | 7.43% |
| 零跑汽车 | 9,301.43 | 6.76% |
| 华虹宏力 | 8,911.15 | 6.48% |
| 长飞光纤光缆 | 7,904.51 | 5.74% |
| 中国平安 | 7,870.36 | 5.72% |
| 腾讯控股 | 7,603.86 | 5.53% |
| 中芯国际 | 7,106.54 | 5.16% |
| 松发股份 | 6,903.15 | 5.02% |
| 恒逸石化 | 6,724.12 | 4.89% |
| 中国东航 | 6,710.32 | 4.88% |
| 古茗 | 6,630.72 | 4.82% |
| 宏桥控股 | 6,374.77 | 4.63% |
| 寒武纪 | 5,942.22 | 4.32% |
| 李宁 | 5,857.31 | 4.26% |
| 蘅东光 | 5,767.74 | 4.19% |
| 快手-W | 5,332.18 | 3.88% |
| 新易盛 | 5,197.37 | 3.78% |
| 华润万象生活 | 5,140.95 | 3.74% |
| 菜百股份 | 5,136.68 | 3.73% |
| 海光信息 | 5,097.3 | 3.70% |
| 紫金矿业 | 4,975.23 | 3.62% |
| 天孚通信 | 4,674.28 | 3.40% |
| 泡泡玛特 | 4,577.42 | 3.33% |
| 中国南方航空股份 | 4,543 | 3.30% |
| 哔哩哔哩-W | 4,527.72 | 3.29% |
| 恺英网络 | 3,760.29 | 2.73% |
| 思源电气 | 3,717.9 | 2.70% |
| 四方股份 | 3,713.82 | 2.70% |
| 中矿资源 | 3,670 | 2.67% |
| 招商轮船 | 3,655.69 | 2.66% |
| 中国人寿 | 3,590.93 | 2.61% |
| 永兴材料 | 3,534.63 | 2.57% |
| 极兔速递-W | 3,492.79 | 2.54% |
| 凌玮科技 | 3,349.47 | 2.43% |
| 优然牧业 | 3,338.8 | 2.43% |
| 荣信文化 | 3,311.42 | 2.41% |
| 洛阳钼业 | 3,305.76 | 2.40% |
| 中国中免 | 3,293.35 | 2.39% |
| 巴比食品 | 3,243.49 | 2.36% |
| 易点天下 | 3,229.43 | 2.35% |
| 五一视界 | 3,192.82 | 2.32% |
| 阳光电源 | 3,166.2 | 2.30% |
| 中国重汽 | 3,112.9 | 2.26% |
| 航发动力 | 3,116 | 2.26% |
| 曹操出行 | 3,017.3 | 2.19% |
| 紫金黄金国际 | 3,013.25 | 2.19% |
| 锦江酒店 | 2,989.66 | 2.17% |
| 北部湾港 | 2,949.44 | 2.14% |
| 国盾量子 | 2,912.91 | 2.12% |
| 上美股份 | 2,856.98 | 2.08% |
| 六福集团 | 2,795.9 | 2.03% |
| 新乳业 | 2,784.86 | 2.02% |
| 0.99% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.76% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.68% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.52% | 2.80% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.39% | 0.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.34% | 2.28% |
| 古茗 | 01364 | -- | 3.32% | 5.72% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.12% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.06% | 新增 |