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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
40.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
42.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
74.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9777
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9449 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +5.5%
当前偏离锚值 +3.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.00亿元
环比 -17.08%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 3,487.84 | 5.93% |
| 九安医疗 | 3,308.73 | 5.62% |
| 中国神华 | 3,203.05 | 5.44% |
| 青岛银行 | 3,139.89 | 5.34% |
| 联特科技 | 3,123.48 | 5.31% |
| 海泰新光 | 3,109.95 | 5.28% |
| 东方电气 | 3,090.45 | 5.25% |
| 中国动力 | 2,725.77 | 4.63% |
| 贵州茅台 | 2,336.35 | 3.97% |
| 南兴股份 | 2,293.2 | 3.90% |
| 联讯仪器 | 2,055.76 | 3.49% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 上银转债 | 113042.SH | 5.10% | 2,411.61 |
| G三峡EB2 | 132026.SH | 4.68% | 2,212.21 |
| 南航转债 | 110075.SH | 4.37% | 2,066.14 |
| 常银转债 | 113062.SH | 2.93% | 1,385.83 |
| 青农转债 | 128129.SZ | 1.84% | 871.55 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 70% | 25.1% | 0.52 | 15.1% |
| 近3年 | 26% | 66% | 20.3% | 0.09 | 26.5% |
| 近5年 | 34% | 86% | 19.2% | -0.23 | 30.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 -0.21%
满1年
38.0%
平均收益 -1.78%
满2年
43.0%
平均收益 -2.46%
满3年
27.0%
平均收益 -4.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | -1.61% | -- | 2022/5562 |
| 近3月 | -9.41% | -10.18% | 15.02% | 2792/5453 |
| 近6月 | 8.28% | -0.49% | 15.14% | 1899/5220 |
| 近1年 | 14.43% | 0.49% | 15.14% | 1689/4814 |
| 近3年 | 10.05% | 21.55% | 26.46% | 2902/3735 |
| 近5年 | -13.65% | -5.75% | 30.59% | 1374/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.23% | -10.60% | 32.28% | 4056/5637 |
| 今年以来 | 17.06% | -1.84% | 15.14% | 1249/5638 |
| 2025 | -13.34% | 17.66% | 16.23% | 247/248 |
| 2024 | 18.26% | 14.69% | 12.35% | 10/217 |
| 2023 | -15.27% | -11.38% | 18.20% | 172/208 |
| 2022 | -10.58% | -21.63% | 21.95% | 77/195 |
| 2021 | 7.57% | -5.20% | -- | 63/157 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.8% · 债券 20.6% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.13% |
| 阳光电源 |
| 1,573.14 |
| 2.67% |
| 蜂助手 | 394.14 | 0.67% |
| 德科立 | 160.36 | 0.27% |
| 迈为股份 | 111.26 | 0.19% |
| 古井贡酒 | 87.59 | 0.15% |
| 华润新能源 | 22.39 | 0.04% |
| 视涯科技 | 18.79 | 0.03% |
| 电科蓝天 | 16.26 | 0.03% |
| 盛合晶微 | 17.14 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 3,979.97 | 6.76% |
| 拓荆科技 | 3,727 | 6.33% |
| 中微公司 | 3,571.02 | 6.07% |
| 精智达 | 3,457.4 | 5.87% |
| 中际旭创 | 3,305.51 | 5.62% |
| 海泰新光 | 3,277.62 | 5.57% |
| 德科立 | 3,267.4 | 5.55% |
| 九安医疗 | 3,196.1 | 5.43% |
| 迈为股份 | 3,136.6 | 5.33% |
| 微导纳米 | 3,124.12 | 5.31% |
| 长川科技 | 3,082.87 | 5.24% |
| 北方华创 | 2,919.39 | 4.96% |
| 珂玛科技 | 2,612.83 | 4.44% |
| 极兔速递-W | 2,064.88 | 3.51% |
| 联特科技 | 2,029.24 | 3.45% |
| 新易盛 | 1,974.13 | 3.35% |
| 南兴股份 | 1,577.62 | 2.68% |
| 古井贡酒 | 1,219.98 | 2.07% |
| TCL电子 | 1,210.25 | 2.06% |
| 山西汾酒 | 1,186.28 | 2.02% |
| 3.03% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.41% | 2.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.79% | 1.43% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 5.35% | 新增 |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 4.86% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 4.83% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 4.82% | 0.26% |
| 青岛银行 | 002948 | 银行 | 4.64% | 新增 |
| 联特科技 | 301205 | 通信 | 4.54% | 新增 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 4.49% | 新增 |