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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
78.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
74.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
38.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1844
-1.40%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.95亿元
环比 21.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.95% | 23,745.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11% | 1,498.06 |
| 采矿业 | 0.03% | 9.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 3,462.14 | 11.31% |
| 精智达 | 2,967.24 | 9.69% |
| 三环集团 | 2,447.36 | 7.99% |
| 蓝思科技 | 2,136.44 | 6.98% |
| 高测股份 | 2,138.46 | 6.98% |
| 旭光电子 | 1,918.56 | 6.27% |
| 胜宏科技 | 1,866.49 | 6.10% |
| 联赢激光 | 1,839.46 | 6.01% |
| 德邦科技 | 1,823.45 | 5.96% |
| 天孚通信 | 1,807.99 | 5.91% |
| 澜起科技 | 1,781.26 | 5.82% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 20% | 38.3% | 0.44 | 33.1% |
| 近3年 | 66% | 32% | 29.1% | 0.51 | 33.1% |
| 近5年 | 89% | 61% | 25.6% | 0.28 | 36.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 7.39%
满1年
65.0%
平均收益 12.05%
满2年
49.0%
平均收益 15.57%
满3年
59.0%
平均收益 9.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.61% | -- | 363/1117 |
| 近3月 | -13.34% | -10.18% | 33.10% | 709/1095 |
| 近6月 | 23.41% | -0.49% | 33.10% | 183/1074 |
| 近1年 | 18.41% | 0.49% | 33.10% | 257/1022 |
| 近3年 | 57.46% | 21.55% | 33.10% | 233/838 |
| 近5年 | 50.60% | -5.75% | 36.12% | 85/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 118.44% | -17.02% | 36.12% | 230/1127 |
| 今年以来 | 17.96% | -1.84% | 33.10% | 247/1127 |
| 2025 | 37.49% | 17.66% | 22.86% | 374/1065 |
| 2024 | 3.03% | 14.69% | 17.85% | 540/990 |
| 2023 | -13.41% | -11.38% | 24.52% | 534/933 |
| 2022 | -10.19% | -21.63% | 26.66% | 180/828 |
| 2021 | 68.10% | -5.20% | -- | 2/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.1% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精智达 | 688627 | -- | 9.61% |
| 奥特维 |
| 1,750.61 |
| 5.72% |
| 新易盛 | 1,739.46 | 5.68% |
| 晶盛机电 | 1,726.14 | 5.64% |
| 生益科技 | 1,718.19 | 5.61% |
| 科翔股份 | 1,636.94 | 5.35% |
| 环旭电子 | 1,637.7 | 5.35% |
| 光库科技 | 1,556.19 | 5.08% |
| 钧达股份 | 1,541.45 | 5.03% |
| 中际旭创 | 1,531.93 | 5.00% |
| 北方华创 | 1,378.29 | 4.50% |
| 寒武纪 | 1,367.3 | 4.47% |
| 鼎通科技 | 1,369.11 | 4.47% |
| 纳科诺尔 | 1,363.05 | 4.45% |
| 汇成真空 | 1,348.18 | 4.40% |
| 风华高科 | 1,279.71 | 4.18% |
| 拓荆科技 | 1,270.52 | 4.15% |
| 京仪装备 | 1,264.21 | 4.13% |
| 炬光科技 | 1,219.27 | 3.98% |
| 阿里巴巴-W | 1,213.37 | 3.96% |
| 普源精电 | 1,190.58 | 3.89% |
| 民德电子 | 1,169.97 | 3.82% |
| 立讯精密 | 1,148.63 | 3.75% |
| 福晶科技 | 1,122.19 | 3.67% |
| 明阳智能 | 1,102.34 | 3.60% |
| 仕佳光子 | 1,103.3 | 3.60% |
| 剑桥科技 | 1,041.35 | 3.40% |
| 宝丰能源 | 1,039.04 | 3.39% |
| 新疆天业 | 999.42 | 3.26% |
| 京东方A | 992.66 | 3.24% |
| 太辰光 | 971.71 | 3.17% |
| 腾景科技 | 959.16 | 3.13% |
| 长川科技 | 954.39 | 3.12% |
| 盛科通信 | 937.72 | 3.06% |
| 工业富联 | 919.91 | 3.00% |
| 飞龙股份 | 896.79 | 2.93% |
| 致尚科技 | 894.89 | 2.92% |
| 芯原股份 | 870.19 | 2.84% |
| TCL科技 | 848.84 | 2.77% |
| 神工股份 | 838.4 | 2.74% |
| 中微公司 | 814.42 | 2.66% |
| 上海洗霸 | 813.09 | 2.66% |
| 奕瑞科技 | 796.21 | 2.60% |
| 卫星化学 | 787.3 | 2.57% |
| 中国移动 | 748.56 | 2.44% |
| 伊戈尔 | 724.58 | 2.37% |
| 沪电股份 | 717.08 | 2.34% |
| 罗博特科 | 705.19 | 2.30% |
| 赤峰黄金 | 700.31 | 2.29% |
| 德昌电机控股 | 679.49 | 2.22% |
| 中国电信 | 650.97 | 2.13% |
| 洁美科技 | 650.92 | 2.13% |
| 海格通信 | 641.59 | 2.10% |
| 七一二 | 627.46 | 2.05% |
| 灵鸽科技 | 626.69 | 2.05% |
| 锡装股份 | 622.16 | 2.03% |
| 雅克科技 | 619.68 | 2.02% |
| 金辰股份 | 615.98 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 4,049.61 | 13.23% |
| 迈为股份 | 3,161.41 | 10.33% |
| 三环集团 | 3,056.74 | 9.98% |
| 鼎通科技 | 2,684.5 | 8.77% |
| 生益科技 | 2,319.16 | 7.57% |
| 长芯博创 | 2,167.58 | 7.08% |
| 旭光电子 | 2,080.17 | 6.79% |
| 中际旭创 | 2,054.84 | 6.71% |
| 光库科技 | 2,027.67 | 6.62% |
| 高测股份 | 1,988.86 | 6.50% |
| 英维克 | 1,968.45 | 6.43% |
| 沪电股份 | 1,959.64 | 6.40% |
| 联赢激光 | 1,959.74 | 6.40% |
| 腾景科技 | 1,895.07 | 6.19% |
| 拓荆科技 | 1,845.69 | 6.03% |
| 蓝思科技 | 1,823.68 | 5.96% |
| 胜宏科技 | 1,812.75 | 5.92% |
| 德邦科技 | 1,772.14 | 5.79% |
| 太辰光 | 1,707.6 | 5.58% |
| 晶盛机电 | 1,693.04 | 5.53% |
| 中国移动 | 1,672.74 | 5.46% |
| 天孚通信 | 1,639.6 | 5.36% |
| 奥特维 | 1,617.31 | 5.28% |
| 阿特斯 | 1,580.5 | 5.16% |
| 环旭电子 | 1,566.44 | 5.12% |
| 福晶科技 | 1,471.39 | 4.81% |
| 伊戈尔 | 1,455.87 | 4.76% |
| 风华高科 | 1,453.35 | 4.75% |
| 炬光科技 | 1,413.79 | 4.62% |
| 钧达股份 | 1,356.22 | 4.43% |
| 剑桥科技 | 1,338.1 | 4.37% |
| 可立克 | 1,239.88 | 4.05% |
| 京泉华 | 1,231.45 | 4.02% |
| 阿里巴巴-W | 1,231.09 | 4.02% |
| 立讯精密 | 1,214.88 | 3.97% |
| 东微半导 | 1,215.56 | 3.97% |
| 普源精电 | 1,195.8 | 3.91% |
| 飞龙股份 | 1,147.53 | 3.75% |
| 明阳智能 | 1,056.11 | 3.45% |
| 仕佳光子 | 1,045.35 | 3.41% |
| 致尚科技 | 1,027.44 | 3.36% |
| 盛科通信 | 1,019.77 | 3.33% |
| 康方生物 | 1,008.46 | 3.29% |
| 金盘科技 | 1,003.71 | 3.28% |
| 纳科诺尔 | 997.67 | 3.26% |
| 宝丰能源 | 978.78 | 3.20% |
| 精智达 | 957.66 | 3.13% |
| 长川科技 | 953.84 | 3.12% |
| 新疆天业 | 934.81 | 3.05% |
| 工业富联 | 895.15 | 2.92% |
| 键凯科技 | 834.22 | 2.72% |
| 芯原股份 | 828.24 | 2.71% |
| 京仪装备 | 805.21 | 2.63% |
| 卫星化学 | 801.15 | 2.62% |
| 神工股份 | 735.98 | 2.40% |
| 澜起科技 | 721.53 | 2.36% |
| 罗博特科 | 709.72 | 2.32% |
| 金辰股份 | 710.37 | 2.32% |
| 赤峰黄金 | 695.18 | 2.27% |
| 上海洗霸 | 686.26 | 2.24% |
| 中国电信 | 673.09 | 2.20% |
| 德昌电机控股 | 640.66 | 2.09% |
| 七一二 | 634.31 | 2.07% |
| 东芯股份 | 632.69 | 2.07% |
| 海格通信 | 623.96 | 2.04% |
| 北方华创 | 619.71 | 2.02% |
| 洁美科技 | 618.15 | 2.02% |
| 捷佳伟创 | 618.99 | 2.02% |
| 协创数据 | 617.22 | 2.02% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.49% | 0.92% |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 6.28% | 新增 |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 5.54% | 新增 |
| 科翔股份 | 300903 | 电子 | 5.23% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.11% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.97% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.51% | 0.71% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.42% | 新增 |
| 民德电子 | 300656 | 电子 | 3.92% | 新增 |