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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7805
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.7699 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +18.8%
当前偏离锚值 +0.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.43亿元
环比 -10.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卫星化学 | 7,455.09 | 5.71% |
| 中际旭创 | 6,776.98 | 5.19% |
| 万华化学 | 6,278.22 | 4.81% |
| 兖矿能源 | 5,764.98 | 4.42% |
| 东岳集团 | 5,757.59 | 4.41% |
| 中国海洋石油 | 5,641.29 | 4.32% |
| 新和成 | 5,401.34 | 4.14% |
| 招商轮船 | 4,798.82 | 3.68% |
| 蔚蓝锂芯 | 4,649.77 | 3.56% |
| 安迪苏 | 4,317.78 | 3.31% |
| 华阳股份 | 4,300.31 | 3.29% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.07% | 77.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 62% | 23.9% | 0.13 | 21.5% |
| 近3年 | 63% | 78% | 19.9% | 0.49 | 21.5% |
| 近5年 | 73% | 87% | 19.1% | 0.07 | 28.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.06%
满1年
61.0%
平均收益 9.81%
满2年
66.0%
平均收益 14.57%
满3年
74.0%
平均收益 19.55%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.00% | -1.72% | -- | 3040/5562 |
| 近3月 | -17.43% | -8.14% | 21.47% | 4221/5453 |
| 近6月 | -7.92% | -0.60% | 21.47% | 4265/5220 |
| 近1年 | 4.54% | 0.84% | 21.47% | 2524/4814 |
| 近3年 | 37.37% | 23.61% | 21.47% | 1739/3735 |
| 近5年 | 14.69% | -6.52% | 28.66% | 653/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.05% | -9.34% | 28.94% | 1212/5637 |
| 今年以来 | -1.71% | -1.95% | 21.47% | 3575/5638 |
| 2025 | 32.47% | 17.66% | 10.60% | 2089/5118 |
| 2024 | 12.40% | 14.69% | 14.52% | 925/4533 |
| 2023 | -6.62% | -11.38% | 14.97% | 1065/4165 |
| 2022 | -10.77% | -21.63% | 20.49% | 954/3470 |
| 2021 | 46.02% | -5.20% | -- | 64/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 0.1% · 现金 12.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东岳集团 | 00189 | -- | 5.03% |
| 中芯国际 |
| 4,211.77 |
| 3.23% |
| 闰土股份 | 4,205.76 | 3.22% |
| 浙江龙盛 | 4,182.21 | 3.20% |
| 山东黄金 | 4,027.29 | 3.09% |
| 江苏索普 | 3,918.57 | 3.00% |
| 昭衍新药 | 3,678.4 | 2.82% |
| 恒逸石化 | 3,565.86 | 2.73% |
| 中远海能 | 3,523.58 | 2.70% |
| 山东黄金 | 3,459.05 | 2.65% |
| 国城矿业 | 3,413.7 | 2.62% |
| 贵州茅台 | 3,391.85 | 2.60% |
| 首华燃气 | 3,292.78 | 2.52% |
| 沪电股份 | 3,204.16 | 2.46% |
| 药明康德 | 3,212.17 | 2.46% |
| 海亮股份 | 3,120.44 | 2.39% |
| 中芯国际 | 3,045.85 | 2.33% |
| 中远海能 | 2,988.26 | 2.29% |
| 兖矿能源 | 2,905.78 | 2.23% |
| 索通发展 | 2,888.33 | 2.21% |
| 东华能源 | 2,868.23 | 2.20% |
| 大连电瓷 | 2,860.79 | 2.19% |
| 招商蛇口 | 2,772.51 | 2.12% |
| 东方电气 | 2,698.22 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 8,200.72 | 6.28% |
| 东方电气 | 7,916.64 | 6.07% |
| 云铝股份 | 7,647.35 | 5.86% |
| 中远海能 | 6,325.43 | 4.85% |
| 万华化学 | 6,334.79 | 4.85% |
| 长川科技 | 5,478.91 | 4.20% |
| 大金重工 | 5,406.67 | 4.14% |
| 中国海洋石油 | 5,048.23 | 3.87% |
| 五矿资源 | 4,864.12 | 3.73% |
| 兖矿能源 | 4,840.26 | 3.71% |
| 山东黄金 | 4,640.67 | 3.56% |
| 英科医疗 | 4,419.36 | 3.39% |
| 招商轮船 | 4,427.5 | 3.39% |
| 红星发展 | 4,395.33 | 3.37% |
| 新和成 | 4,382.66 | 3.36% |
| 中芯国际 | 4,370.23 | 3.35% |
| 恒逸石化 | 4,285.43 | 3.28% |
| 恺英网络 | 4,269.17 | 3.27% |
| 卫星化学 | 4,214.83 | 3.23% |
| 紫金矿业 | 3,913.01 | 3.00% |
| 厦门钨业 | 3,916.08 | 3.00% |
| 沪电股份 | 3,868.59 | 2.96% |
| 浙江龙盛 | 3,847.95 | 2.95% |
| 安迪苏 | 3,710.94 | 2.84% |
| 金风科技 | 3,431.91 | 2.63% |
| 闰土股份 | 3,357.49 | 2.57% |
| 腾讯控股 | 3,353.74 | 2.57% |
| 贵州茅台 | 3,271.14 | 2.51% |
| 江苏索普 | 3,249.18 | 2.49% |
| 大连电瓷 | 3,159.69 | 2.42% |
| 福斯达 | 3,116.32 | 2.39% |
| 巨人网络 | 3,092.76 | 2.37% |
| 东方电气 | 3,076.35 | 2.36% |
| 中远海能 | 3,016 | 2.31% |
| 中国东方航空股份 | 3,008.1 | 2.30% |
| 山东黄金 | 2,917.29 | 2.24% |
| 中国人寿 | 2,867.68 | 2.20% |
| 国城矿业 | 2,851.85 | 2.19% |
| 联科科技 | 2,851.15 | 2.18% |
| 招商蛇口 | 2,832.2 | 2.17% |
| 兖矿能源 | 2,752.83 | 2.11% |
| 常宝股份 | 2,633.93 | 2.02% |
| 2.30% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 3.62% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.26% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 3.26% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.24% | 0.19% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 3.16% | 2.35% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.13% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 2.88% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.56% | 新增 |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 2.44% | 新增 |