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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
73.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.5558
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.5653 · 低位区间 -5.8% · 高位区间 +0.7%
当前偏离锚值 -1.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.16亿元
环比 -1.83%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伊利股份 | 3,047.35 | 3.22% |
| 美的集团 | 2,482.7 | 2.62% |
| 格力电器 | 2,117.61 | 2.23% |
| 海信视像 | 1,686.09 | 1.78% |
| 万辰集团 | 1,239.64 | 1.31% |
| 山西汾酒 | 1,235.09 | 1.30% |
| 优然牧业 | 1,195.5 | 1.26% |
| 地平线机器人-W | 953.39 | 1.01% |
| 中国中免 | 950.71 | 1.00% |
| 老铺黄金 | 952.03 | 1.00% |
| 阿里巴巴-W | 919.68 | 0.97% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 84% | 13.7% | -0.69 | 18.8% |
| 近3年 | 5% | 65% | 17.9% | -0.39 | 30.0% |
| 近5年 | 14% | 72% | 18.9% | -0.42 | 43.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -4.52%
满1年
27.0%
平均收益 -7.71%
满2年
12.0%
平均收益 -13.07%
满3年
2.0%
平均收益 -20.67%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -1.61% | -- | 2271/5562 |
| 近3月 | 8.87% | -10.18% | 4.29% | 365/5453 |
| 近6月 | -0.70% | -0.49% | 12.29% | 3166/5220 |
| 近1年 | -7.96% | 0.49% | 18.77% | 3807/4814 |
| 近3年 | -15.58% | 21.55% | 29.96% | 3526/3735 |
| 近5年 | -28.48% | -5.75% | 43.91% | 1826/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -44.42% | -17.15% | 52.78% | 5522/5637 |
| 今年以来 | -3.09% | -1.84% | 16.98% | 3811/5638 |
| 2025 | 0.56% | 17.66% | 11.24% | 4773/5118 |
| 2024 | -5.09% | 14.69% | 29.96% | 3614/4533 |
| 2023 | -8.51% | -11.38% | 20.18% | 1290/4165 |
| 2022 | -20.03% | -21.63% | 33.86% | 1966/3470 |
| 2021 | -17.87% | -5.20% | -- | 2555/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 --% · 现金 12.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 8.32% |
| 紫燕食品 |
| 903.66 |
| 0.95% |
| 乐舒适 | 860.44 | 0.91% |
| 今世缘 | 831.1 | 0.88% |
| 东鹏饮料 | 825.04 | 0.87% |
| 华统股份 | 817.86 | 0.86% |
| 台华新材 | 819.19 | 0.86% |
| 石头科技 | 813.41 | 0.86% |
| 君亭酒店 | 646.09 | 0.68% |
| 黄山旅游 | 517.22 | 0.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海尔智家 | 4,551.68 | 4.80% |
| 今世缘 | 2,752.14 | 2.90% |
| 顾家家居 | 2,540.08 | 2.68% |
| 五粮液 | 2,465.57 | 2.60% |
| 海信家电 | 1,772.68 | 1.87% |
| 比音勒芬 | 1,640.91 | 1.73% |
| 大金重工 | 1,599.38 | 1.69% |
| 快手-W | 1,381.18 | 1.46% |
| 山西汾酒 | 1,232.54 | 1.30% |
| 亚香股份 | 1,174.14 | 1.24% |
| 老铺黄金 | 1,072.16 | 1.13% |
| 九号公司 | 748.89 | 0.79% |
| 中天科技 | 725.56 | 0.77% |
| 瑞普生物 | 703.91 | 0.74% |
| 阿里巴巴-W | 534.83 | 0.56% |
| 地平线机器人-W | 506.93 | 0.54% |
| 古井贡酒 | 487.97 | 0.51% |
| 东方电缆 | 461.39 | 0.49% |
| 阿里健康 | 449.07 | 0.47% |
| 唯科科技 | 441.54 | 0.47% |
| 1.86% |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 7.82% | 0.38% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 6.94% | 0.30% |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 5.42% | 0.34% |
| 顾家家居 | 603816 | 轻工制造 | 3.58% | 2.74% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 3.57% | 持平 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 3.46% | 0.84% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 2.56% | 0.78% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 2.34% | 新增 |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 2.17% | 0.34% |