页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
70.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0401
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.83亿元
环比 12.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.69% | 6,018.48 |
| 采矿业 | 7.79% | 644.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.61% | 215.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.60% | 49.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技 | 659.69 | 8.42% |
| 浪潮信息 | 472.71 | 6.03% |
| 博威合金 | 460.78 | 5.88% |
| 帝尔激光 | 447.48 | 5.71% |
| 有研粉材 | 429.79 | 5.48% |
| 佛塑科技 | 364.57 | 4.65% |
| 中稀有色 | 364.1 | 4.65% |
| 锡业股份 | 361.91 | 4.62% |
| 金诚信 | 356.88 | 4.55% |
| 美利信 | 330.95 | 4.22% |
| 江丰电子 | 308.75 | 3.94% |
| 长信科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 4.94% | 364.78 |
| 金05转债 | 118063 | 0.07% | 5.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 59% | 26.7% | 1.00 | 20.6% |
| 近3年 | 79% | 79% | 19.9% | 0.68 | 20.6% |
| 近5年 | 62% | 71% | 19.1% | -0.03 | 44.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 1.41%
满1年
47.0%
平均收益 3.31%
满2年
35.0%
平均收益 2.85%
满3年
44.0%
平均收益 -0.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.05% | -1.72% | -- | 4439/5562 |
| 近3月 | -13.43% | -8.14% | 20.63% | 3614/5453 |
| 近6月 | 11.23% | -0.60% | 20.63% | 1609/5220 |
| 近1年 | 28.19% | 0.84% | 20.63% | 847/4814 |
| 近3年 | 52.46% | 23.61% | 20.63% | 1275/3735 |
| 近5年 | 4.31% | -6.52% | 44.29% | 861/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.01% | -10.90% | 44.29% | 3519/5637 |
| 今年以来 | 16.85% | -1.95% | 20.63% | 1251/5638 |
| 2025 | 32.77% | 17.66% | 10.95% | 2055/5118 |
| 2024 | 5.98% | 14.69% | 10.37% | 1770/4533 |
| 2023 | -15.59% | -11.38% | 23.25% | 2506/4165 |
| 2022 | -28.93% | -21.63% | 34.38% | 3046/3470 |
| 2021 | 5.44% | -5.20% | -- | 940/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.7% · 债券 --% · 现金 16.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精智达 | 688627 | -- | 5.18% |
| 305.95 |
| 3.90% |
| 奕东电子 | 288.78 | 3.69% |
| 厦门钨业 | 286.55 | 3.66% |
| 博众精工 | 276.54 | 3.53% |
| 横店东磁 | 269.69 | 3.44% |
| 航亚科技 | 269.11 | 3.43% |
| 康诺亚-B | 266.36 | 3.40% |
| 瑞丰新材 | 261.35 | 3.34% |
| 时代新材 | 245.23 | 3.13% |
| 振华股份 | 238.96 | 3.05% |
| 芯碁微装 | 235.65 | 3.01% |
| 安科瑞 | 235.45 | 3.00% |
| 华兴源创 | 234.47 | 2.99% |
| 金钼股份 | 231.85 | 2.96% |
| 杰普特 | 219.5 | 2.80% |
| 长川科技 | 218.67 | 2.79% |
| 凯盛科技 | 215.25 | 2.75% |
| 尚太科技 | 213.96 | 2.73% |
| 中国动力 | 209.95 | 2.68% |
| 首华燃气 | 206.5 | 2.64% |
| 东方钽业 | 204.65 | 2.61% |
| 精工钢构 | 202.8 | 2.59% |
| 山高环能 | 200.74 | 2.56% |
| 石基信息 | 195.6 | 2.50% |
| 图南股份 | 192.17 | 2.45% |
| 合合信息 | 190.83 | 2.44% |
| 国瓷材料 | 187.77 | 2.40% |
| 芯原股份 | 186.13 | 2.38% |
| 利民股份 | 184.55 | 2.36% |
| 西部矿业 | 184.45 | 2.35% |
| 盛和资源 | 183.57 | 2.34% |
| 华通线缆 | 172.81 | 2.21% |
| 海鸥股份 | 170.98 | 2.18% |
| 杰华特 | 170.42 | 2.17% |
| 芯联集成 | 170.2 | 2.17% |
| 艾罗能源 | 169.11 | 2.16% |
| 精工科技 | 165.03 | 2.11% |
| 纽威数控 | 163.84 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锡业股份 | 729.53 | 9.31% |
| 有研粉材 | 543.38 | 6.93% |
| 剑桥科技 | 540.89 | 6.90% |
| 东方钽业 | 453.25 | 5.78% |
| 帝尔激光 | 431.82 | 5.51% |
| 佛塑科技 | 401.54 | 5.12% |
| 博众精工 | 394.43 | 5.03% |
| 美利信 | 357.99 | 4.57% |
| 康诺亚-B | 350.36 | 4.47% |
| 新易盛 | 343.18 | 4.38% |
| 国瓷材料 | 314.85 | 4.02% |
| 芯碁微装 | 279.07 | 3.56% |
| 华兴源创 | 272.36 | 3.48% |
| 金钼股份 | 240.94 | 3.07% |
| 航亚科技 | 240.2 | 3.07% |
| 艾罗能源 | 240.44 | 3.07% |
| 盛屯矿业 | 239.63 | 3.06% |
| 宁波华翔 | 237.34 | 3.03% |
| 芯源微 | 233.62 | 2.98% |
| 尚太科技 | 228.57 | 2.92% |
| 鲁西化工 | 227.31 | 2.90% |
| 华鲁恒升 | 222.27 | 2.84% |
| 合合信息 | 216.65 | 2.76% |
| 沃尔德 | 212.72 | 2.71% |
| 振华股份 | 206.86 | 2.64% |
| 精测电子 | 202.85 | 2.59% |
| 无锡振华 | 202.95 | 2.59% |
| 芯原股份 | 202.03 | 2.58% |
| 鼎龙股份 | 197.35 | 2.52% |
| 首华燃气 | 196.63 | 2.51% |
| 图南股份 | 191.77 | 2.45% |
| 奕东电子 | 188.82 | 2.41% |
| 盛和资源 | 188.92 | 2.41% |
| 利民股份 | 185.67 | 2.37% |
| 兴业银行 | 181.73 | 2.32% |
| 中国动力 | 178.26 | 2.27% |
| 中国东航 | 177.55 | 2.27% |
| ST嘉澳 | 176.37 | 2.25% |
| 厦门钨业 | 174.95 | 2.23% |
| 多氟多 | 173.37 | 2.21% |
| 山高环能 | 173.55 | 2.21% |
| 达瑞电子 | 172.64 | 2.20% |
| 家联科技 | 169.56 | 2.16% |
| 紫金龙净 | 167.56 | 2.14% |
| 雅化集团 | 165.46 | 2.11% |
| 贵州茅台 | 165 | 2.11% |
| 兴发集团 | 165.04 | 2.11% |
| 信达证券 | 163.58 | 2.09% |
| 华泰证券 | 160.96 | 2.05% |
| 中矿资源 | 160.17 | 2.04% |
| 盛弘股份 | 158.67 | 2.02% |
| 2.71% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.64% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 4.45% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 4.23% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.12% | 新增 |
| 博威合金 | 601137 | 有色金属 | 4.05% | 新增 |
| 横店东磁 | 002056 | 电力设备 | 3.68% | 新增 |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 3.68% | 新增 |
| 凯盛科技 | 600552 | 电子 | 3.15% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 3.12% | 0.62% |