页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2021-01-14 至 2026-09-21 · 482个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0583
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2021-01-14 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.86%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 53% | 0.4% | 3.12 | 0.3% |
| 近3年 | 5% | 78% | 0.6% | 0.25 | 0.7% |
| 近5年 | 1% | 84% | 0.6% | -0.81 | 0.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | -1.72% | -- | 578/3147 |
| 近3月 | 0.68% | -8.14% | 0.05% | 1054/3139 |
| 近6月 | 1.63% | -0.60% | 0.20% | 1037/3121 |
| 近1年 | 2.87% | 0.84% | 0.29% | 927/3081 |
| 近3年 | 5.06% | 16.78% | 0.69% | 2199/2289 |
| 近5年 | 5.06% | 16.78% | 0.69% | 1640/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.12% | -17.02% | 0.69% | 2669/3153 |
| 今年以来 | 2.32% | -1.95% | 0.20% | 1067/3155 |
| 2025 | 1.10% | 17.66% | 0.69% | 1462/3362 |
| 2024 | 1.38% | 14.69% | 0.12% | 2880/3002 |
| 2021 | 1.70% | -5.20% | -- | 1657/1872 |
十大持仓