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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8986
+4.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.8%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7848 · 低位区间 -5.3% · 高位区间 +11.3%
当前偏离锚值 +6.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.59亿元
环比 4.18%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百奥赛图-B | 2,440.8 | 5.43% |
| 贝达药业 | 1,604.24 | 3.57% |
| 奕瑞科技 | 1,387.09 | 3.08% |
| 百奥赛图 | 1,298.85 | 2.89% |
| 凯莱英 | 1,237.15 | 2.75% |
| 昭衍新药 | 1,213.08 | 2.70% |
| 九安医疗 | 1,174.76 | 2.61% |
| 众生药业 | 1,147.52 | 2.55% |
| 力诺药包 | 1,147.33 | 2.55% |
| 热景生物 | 1,023.09 | 2.27% |
| 石药集团 | 880.21 | 1.96% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债24 | 019797 | 0.22% | 90.84 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 33% | 33.6% | -0.32 | 29.4% |
| 近3年 | 30% | 28% | 30.3% | 0.16 | 33.3% |
| 近5年 | 35% | 33% | 28.1% | -0.22 | 49.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
36.0%
平均收益 -2.02%
满1年
30.0%
平均收益 -3.37%
满2年
35.0%
平均收益 -6.09%
满3年
34.0%
平均收益 -12.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.93% | -1.72% | -- | 2980/5562 |
| 近3月 | 21.39% | -8.14% | 12.46% | 130/5453 |
| 近6月 | 11.60% | -0.60% | 21.58% | 1583/5220 |
| 近1年 | -9.33% | 0.84% | 28.76% | 3833/4814 |
| 近3年 | 19.90% | 23.61% | 33.32% | 2494/3735 |
| 近5年 | -21.61% | -6.52% | 49.67% | 1612/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.50% | -17.74% | 55.41% | 4829/5637 |
| 今年以来 | 5.52% | -1.95% | 25.76% | 2373/5638 |
| 2025 | 30.24% | 17.66% | 20.25% | 2323/5118 |
| 2024 | -17.56% | 14.69% | 25.87% | 4364/4533 |
| 2023 | -4.33% | -11.38% | 23.98% | 784/4165 |
| 2022 | -21.29% | -21.63% | 32.19% | 2119/3470 |
| 2021 | -2.13% | -5.20% | -- | 1813/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.6% · 债券 0.2% · 现金 11.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 5.03% |
| 三生国健 |
| 881.6 |
| 1.96% |
| 恒瑞医药 | 883.29 | 1.96% |
| 海泰新光 | 829.83 | 1.85% |
| 益诺思 | 803.69 | 1.79% |
| 前沿生物 | 694.05 | 1.54% |
| 科伦药业 | 607.9 | 1.35% |
| 康方生物 | 570.48 | 1.27% |
| 百济神州 | 515.5 | 1.15% |
| 科伦博泰生物 | 484.75 | 1.08% |
| 微创机器人-B | 455.35 | 1.01% |
| 凯莱英 | 441.82 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百奥赛图 | 1,540.84 | 3.43% |
| 信立泰 | 1,287.13 | 2.86% |
| 贝达药业 | 1,274.19 | 2.83% |
| 石药集团 | 1,219.69 | 2.71% |
| 康方生物 | 1,167.76 | 2.60% |
| 科伦药业 | 1,157.04 | 2.57% |
| 诺思兰德 | 1,133.45 | 2.52% |
| 三生国健 | 1,111.3 | 2.47% |
| 奕瑞科技 | 988.98 | 2.20% |
| 一品红 | 891.75 | 1.98% |
| 百奥赛图-B | 866.08 | 1.93% |
| 三生制药 | 859.71 | 1.91% |
| 泽璟制药 | 851.91 | 1.89% |
| 百济神州 | 799.95 | 1.78% |
| 中国生物制药 | 765.84 | 1.70% |
| 热景生物 | 761.58 | 1.69% |
| 联影医疗 | 654.66 | 1.46% |
| 信达生物 | 616.01 | 1.37% |
| 前沿生物 | 552.7 | 1.23% |
| 麦澜德 | 538.41 | 1.20% |
| 荣昌生物 | 428.78 | 0.95% |
| 荣昌生物 | 424.79 | 0.94% |
| 百济神州 | 141.68 | 0.32% |
| 0.16% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 4.85% | 0.79% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.85% | 0.64% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 4.53% | 0.92% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.08% | 1.21% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 4.02% | 0.30% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 3.95% | 0.08% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 3.86% | 0.65% |
| 百奥赛图-B | 02315 | -- | 3.64% | 1.82% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 2.09% | 0.31% |