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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.1179
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.58亿元
环比 774.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.49% | 59,062.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.24% | 6,537.29 |
| 建筑业 | 1.14% | 803.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 21.31 |
| 采矿业 | 0.00% | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 7,108.15 | 34.25% |
| 华虹宏力 | 6,812.51 | 32.83% |
| 新易盛 | 6,760.61 | 32.58% |
| 国城矿业 | 6,583.86 | 31.73% |
| 寒武纪 | 6,457.67 | 31.12% |
| 金海通 | 6,066.22 | 29.23% |
| 盛新锂能 | 5,482.83 | 26.42% |
| 立讯精密 | 5,476.8 | 26.39% |
| 厦门钨业 | 5,383.22 | 25.94% |
| 生益科技 | 4,807.02 | 23.16% |
| 工业富联 | 4,760.09 | 22.94% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.51% | 2,485.81 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.05% | 36.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 14% | 40.1% | 1.04 | 36.0% |
| 近3年 | 64% | 20% | 29.7% | 0.57 | 36.0% |
| 近5年 | 70% | 33% | 26.3% | 0.17 | 45.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 4.41%
满1年
39.0%
平均收益 7.70%
满2年
31.0%
平均收益 8.49%
满3年
39.0%
平均收益 1.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.38% | -1.72% | -- | 2030/2116 |
| 近3月 | -23.13% | -8.14% | 36.02% | 1972/2099 |
| 近6月 | 15.27% | -0.60% | 36.02% | 409/2098 |
| 近1年 | 43.01% | 0.84% | 36.02% | 175/2087 |
| 近3年 | 65.59% | 23.61% | 36.02% | 412/1950 |
| 近5年 | 33.40% | -6.52% | 45.09% | 315/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.19% | -17.88% | 48.49% | 1638/2120 |
| 今年以来 | 30.48% | -1.95% | 36.02% | 230/2120 |
| 2025 | 39.33% | 17.66% | 14.11% | 532/2142 |
| 2024 | -5.11% | 14.69% | 21.64% | 1759/2138 |
| 2023 | -12.05% | -11.38% | 22.22% | 1336/2125 |
| 2022 | -17.50% | -21.63% | 27.93% | 1133/2021 |
| 2021 | -5.57% | -5.20% | -- | 1715/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 3.6% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.24% |
| 中际旭创 |
| 4,538.44 |
| 21.87% |
| 博迁新材 | 4,520.89 | 21.79% |
| 永兴材料 | 4,500 | 21.68% |
| 沪电股份 | 4,343.65 | 20.93% |
| 中钨高新 | 4,108.65 | 19.80% |
| 源杰科技 | 3,779.7 | 18.21% |
| 立昂微 | 3,734.94 | 18.00% |
| 圣邦股份 | 3,658.39 | 17.63% |
| 鼎胜新材 | 3,495.96 | 16.85% |
| 佛塑科技 | 3,456.12 | 16.65% |
| 广合科技 | 3,268.17 | 15.75% |
| 德业股份 | 3,109.34 | 14.98% |
| 兆易创新 | 2,937.59 | 14.16% |
| 铜冠铜箔 | 2,924.16 | 14.09% |
| 珂玛科技 | 2,894.75 | 13.95% |
| 华峰测控 | 2,822.06 | 13.60% |
| 恩捷股份 | 2,718.42 | 13.10% |
| 阳光电源 | 2,686.14 | 12.94% |
| 广钢气体 | 2,656.83 | 12.80% |
| 天山铝业 | 2,504.78 | 12.07% |
| 宏桥控股 | 2,496.04 | 12.03% |
| 鹏辉能源 | 2,360.96 | 11.38% |
| 电投能源 | 2,319.09 | 11.18% |
| 德福科技 | 2,279.89 | 10.99% |
| 盐湖股份 | 2,041.98 | 9.84% |
| 中微公司 | 2,021.69 | 9.74% |
| 海亮股份 | 1,960.93 | 9.45% |
| 国能日新 | 1,925.19 | 9.28% |
| 长川科技 | 1,895.05 | 9.13% |
| 英诺激光 | 1,752.56 | 8.45% |
| 中孚实业 | 1,721.4 | 8.30% |
| 锡业股份 | 1,712.11 | 8.25% |
| 迈为股份 | 1,688.66 | 8.14% |
| 中科飞测 | 1,676.97 | 8.08% |
| 天华新能 | 1,667.83 | 8.04% |
| 西藏珠峰 | 1,596.71 | 7.69% |
| 雅化集团 | 1,581.65 | 7.62% |
| 海星股份 | 1,578.07 | 7.60% |
| 中国巨石 | 1,330.58 | 6.41% |
| 海光信息 | 1,328.66 | 6.40% |
| 合合信息 | 1,307.82 | 6.30% |
| 联讯仪器 | 1,261.05 | 6.08% |
| 宏工科技 | 1,241.16 | 5.98% |
| 艾罗能源 | 1,222.06 | 5.89% |
| 中一科技 | 1,144.53 | 5.52% |
| 江丰电子 | 1,138.58 | 5.49% |
| 湖南裕能 | 1,137.76 | 5.48% |
| 翱捷科技 | 1,114.93 | 5.37% |
| 神火股份 | 1,065.4 | 5.13% |
| 亿纬锂能 | 958.64 | 4.62% |
| 大中矿业 | 955.97 | 4.61% |
| 兴福电子 | 944.02 | 4.55% |
| 大族数控 | 925.02 | 4.46% |
| 锦浪科技 | 911.81 | 4.39% |
| 四方股份 | 866.94 | 4.18% |
| 东方日升 | 833.85 | 4.02% |
| 东方电缆 | 764.36 | 3.68% |
| 广联航空 | 756.12 | 3.64% |
| 金龙汽车 | 727.67 | 3.51% |
| 东方电气 | 715.92 | 3.45% |
| 东方钽业 | 701.21 | 3.38% |
| 中伟新材 | 701.28 | 3.38% |
| 北方华创 | 683.12 | 3.29% |
| 旭升集团 | 668.85 | 3.22% |
| 新莱应材 | 666.1 | 3.21% |
| 捷顺科技 | 663.55 | 3.20% |
| 金风科技 | 636.12 | 3.07% |
| 新洁能 | 633.38 | 3.05% |
| 柏诚股份 | 627.26 | 3.02% |
| 海伦哲 | 569.09 | 2.74% |
| 伟创电气 | 555.26 | 2.68% |
| 中控技术 | 553.87 | 2.67% |
| 三一重工 | 528.07 | 2.54% |
| 洁美科技 | 504.99 | 2.43% |
| 大连电瓷 | 499.34 | 2.41% |
| 中国铀业 | 495.4 | 2.39% |
| 晶澳科技 | 491.79 | 2.37% |
| 云汉芯城 | 492.44 | 2.37% |
| 弘元绿能 | 485.52 | 2.34% |
| 新乡化纤 | 480.94 | 2.32% |
| 富临精工 | 478.86 | 2.31% |
| 固德威 | 478.84 | 2.31% |
| 长芯博创 | 468.89 | 2.26% |
| 福建水泥 | 468.83 | 2.26% |
| 华盛锂电 | 423.39 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 博迁新材 | 8,549.17 | 41.20% |
| 宁德时代 | 8,315.27 | 40.07% |
| 国城矿业 | 6,583.57 | 31.73% |
| 新易盛 | 6,335.86 | 30.53% |
| 盛新锂能 | 5,814.27 | 28.02% |
| 中际旭创 | 5,445.62 | 26.24% |
| 立讯精密 | 5,225.14 | 25.18% |
| 源杰科技 | 4,852.29 | 23.38% |
| 沪电股份 | 4,713.14 | 22.71% |
| 永兴材料 | 4,211.1 | 20.29% |
| 阳光电源 | 4,104.79 | 19.78% |
| 工业富联 | 4,096.11 | 19.74% |
| 鼎胜新材 | 3,981.81 | 19.19% |
| 德福科技 | 3,869.28 | 18.65% |
| 佛塑科技 | 3,847.09 | 18.54% |
| 华虹宏力 | 3,348.2 | 16.13% |
| 德业股份 | 3,333.49 | 16.06% |
| 恩捷股份 | 3,302.4 | 15.91% |
| 广合科技 | 3,279.89 | 15.81% |
| 鹏辉能源 | 3,171.16 | 15.28% |
| 中微公司 | 3,138.95 | 15.13% |
| 铜冠铜箔 | 3,075.57 | 14.82% |
| 厦门钨业 | 3,019.81 | 14.55% |
| 盐湖股份 | 2,911.19 | 14.03% |
| 金海通 | 2,720.71 | 13.11% |
| 海星股份 | 2,690 | 12.96% |
| 金风科技 | 2,636.69 | 12.71% |
| 锡业股份 | 2,611.95 | 12.59% |
| 生益科技 | 2,570.83 | 12.39% |
| 中钨高新 | 2,562.75 | 12.35% |
| 国能日新 | 2,545.86 | 12.27% |
| 电投能源 | 2,314.64 | 11.15% |
| 英诺激光 | 2,308.01 | 11.12% |
| 天山铝业 | 2,297.56 | 11.07% |
| 宏桥控股 | 2,254.17 | 10.86% |
| 海光信息 | 2,226.56 | 10.73% |
| 雅化集团 | 2,182.46 | 10.52% |
| 中孚实业 | 2,082.95 | 10.04% |
| 天华新能 | 1,843.52 | 8.88% |
| 北方华创 | 1,782.54 | 8.59% |
| 联讯仪器 | 1,676.69 | 8.08% |
| 迈为股份 | 1,645.94 | 7.93% |
| 合合信息 | 1,440.83 | 6.94% |
| 中国巨石 | 1,368.58 | 6.59% |
| 宏工科技 | 1,361.19 | 6.56% |
| 西藏珠峰 | 1,357.17 | 6.54% |
| 中一科技 | 1,239.42 | 5.97% |
| 海亮股份 | 1,236.8 | 5.96% |
| 伟创电气 | 1,223.49 | 5.90% |
| 湖南裕能 | 1,175.75 | 5.67% |
| 四方股份 | 1,018.85 | 4.91% |
| 艾罗能源 | 1,019.12 | 4.91% |
| 珂玛科技 | 1,011.4 | 4.87% |
| 神火股份 | 969.81 | 4.67% |
| 亿纬锂能 | 941.13 | 4.54% |
| 大中矿业 | 916.61 | 4.42% |
| 大族数控 | 908.68 | 4.38% |
| 锦浪科技 | 869.76 | 4.19% |
| 东方日升 | 809.89 | 3.90% |
| 寒武纪 | 798.59 | 3.85% |
| 东方钽业 | 696.1 | 3.35% |
| 金龙汽车 | 684.34 | 3.30% |
| 捷顺科技 | 667.33 | 3.22% |
| 中伟新材 | 667.1 | 3.21% |
| 广联航空 | 667.17 | 3.21% |
| 东方电气 | 654.42 | 3.15% |
| 东方电缆 | 640.71 | 3.09% |
| 海伦哲 | 630.62 | 3.04% |
| 旭升集团 | 621.24 | 2.99% |
| 新洁能 | 619.26 | 2.98% |
| 浪潮信息 | 552.45 | 2.66% |
| 东山精密 | 547.64 | 2.64% |
| 三一重工 | 548.81 | 2.64% |
| 洁美科技 | 529.49 | 2.55% |
| 云汉芯城 | 529.43 | 2.55% |
| 中国铀业 | 522.21 | 2.52% |
| 中控技术 | 506.9 | 2.44% |
| 富临精工 | 482.74 | 2.33% |
| 大连电瓷 | 468.74 | 2.26% |
| 福建水泥 | 467.95 | 2.25% |
| 新乡化纤 | 463.04 | 2.23% |
| 晶澳科技 | 456.98 | 2.20% |
| 长芯博创 | 444.28 | 2.14% |
| 弘元绿能 | 443.42 | 2.14% |
| 固德威 | 432.37 | 2.08% |
| 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 8.45% | 2.22% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 7.26% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.67% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 6.46% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.10% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.97% | 0.71% |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 5.91% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.71% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 4.46% | 新增 |