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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
32.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1025只基金
风险调整后收益 权重 25%
34.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2789
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3331 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +21.0%
当前偏离锚值 -4.1%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.38亿元
环比 0.24%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 零跑汽车 | 25,703.57 | 5.32% |
| 厦钨新能 | 22,182.25 | 4.60% |
| 爱旭股份 | 20,344.31 | 4.21% |
| 宁德时代 | 18,332.63 | 3.80% |
| 特锐德 | 15,488.05 | 3.21% |
| 中广核矿业 | 14,460.42 | 3.00% |
| 中集集团 | 14,279.66 | 2.96% |
| 九号公司 | 14,015.56 | 2.90% |
| 景业智能 | 11,992.91 | 2.48% |
| 潍柴动力 | 11,469.58 | 2.38% |
| 万里石 | 10,251.21 | 2.12% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 55% | 27.3% | -0.44 | 23.1% |
| 近3年 | 36% | 33% | 28.9% | 0.18 | 32.8% |
| 近5年 | 42% | 19% | 28.4% | -0.16 | 59.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 2.11%
满1年
50.0%
平均收益 3.27%
满2年
46.0%
平均收益 4.67%
满3年
45.0%
平均收益 -4.25%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.07% | -2.20% | -- | 1029/1117 |
| 近3月 | -13.69% | -8.17% | 21.56% | 812/1095 |
| 近6月 | -8.37% | 2.25% | 23.08% | 932/1074 |
| 近1年 | -10.39% | -0.06% | 23.08% | 808/1025 |
| 近3年 | 21.65% | 20.82% | 32.81% | 515/838 |
| 近5年 | -14.89% | -6.92% | 59.28% | 398/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.89% | -19.30% | 59.28% | 603/1131 |
| 今年以来 | -7.07% | -2.43% | 23.08% | 868/1131 |
| 2025 | 26.86% | 17.66% | 18.57% | 567/1065 |
| 2024 | 7.85% | 14.69% | 27.77% | 363/990 |
| 2023 | -11.48% | -11.38% | 25.05% | 462/933 |
| 2022 | -31.10% | -21.63% | 38.13% | 756/828 |
| 2021 | 64.92% | -5.20% | -- | 8/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 |
| 晶盛机电 |
| 9,613.67 |
| 1.99% |
| 海安集团 | 9,441.83 | 1.96% |
| TCL中环 | 8,384.12 | 1.74% |
| 德业股份 | 8,400.23 | 1.74% |
| 锦浪科技 | 8,367.95 | 1.73% |
| 艾罗能源 | 8,169.55 | 1.69% |
| 海亮股份 | 6,698.67 | 1.39% |
| 横店东磁 | 6,732.34 | 1.39% |
| 福斯特 | 6,114.18 | 1.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 42,223.1 | 8.75% |
| 帝尔激光 | 35,864.37 | 7.43% |
| 奕瑞科技 | 30,205.11 | 6.26% |
| 三一重能 | 24,140.36 | 5.00% |
| 国瓷材料 | 23,578.46 | 4.88% |
| 联赢激光 | 23,247.1 | 4.82% |
| 云路股份 | 22,117.38 | 4.58% |
| 隆基绿能 | 21,942.7 | 4.55% |
| 爱旭股份 | 20,376.68 | 4.22% |
| 旗滨集团 | 19,239.5 | 3.99% |
| 福斯特 | 15,740.29 | 3.26% |
| 潍柴动力 | 14,887.54 | 3.08% |
| 晶盛机电 | 14,176.69 | 2.94% |
| 地平线机器人-W | 12,853.12 | 2.66% |
| 思特威 | 11,849.29 | 2.45% |
| 金博股份 | 10,565.07 | 2.19% |
| 欣旺达 | 10,347.31 | 2.14% |
| 拉普拉斯 | 9,521.89 | 1.97% |
| 国城矿业 | 7,349.53 | 1.52% |
| 纳科诺尔 | 6,920.66 | 1.43% |
| 9.22% |
| 3.52% |
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 9.12% | 2.00% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 8.15% | 1.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.45% | 2.23% |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 4.39% | 0.91% |
| 特锐德 | 300001 | 电力设备 | 4.28% | 0.26% |
| 厦钨新能 | 688778 | -- | 3.98% | 0.01% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 3.67% | 新增 |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 3.28% | 0.93% |
| 景业智能 | 688290 | -- | 3.26% | 新增 |