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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0668
+1.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.90亿元
环比 -8.70%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天康生物 | 233.33 | 1.93% |
| 欣旺达 | 186.11 | 1.54% |
| 中颖电子 | 135.68 | 1.12% |
| 威迈斯 | 132.41 | 1.10% |
| 微芯生物 | 128.15 | 1.06% |
| 湖南裕能 | 116.46 | 0.97% |
| 震安科技 | 88.45 | 0.73% |
| 诺瓦星云 | 85.4 | 0.71% |
| 石头科技 | 84.28 | 0.70% |
| 泰恩康 | 64.56 | 0.54% |
| 崇达技术 | 63.85 | 0.53% |
| 三安光电 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 56% | 28.7% | 0.54 | 20.4% |
| 近3年 | 62% | 35% | 27.9% | 0.48 | 31.7% |
| 近5年 | 67% | 52% | 23.6% | 0.01 | 46.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 1.24%
满1年
42.0%
平均收益 3.83%
满2年
41.0%
平均收益 4.96%
满3年
52.0%
平均收益 0.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.73% | -1.72% | -- | 862/5562 |
| 近3月 | 2.26% | -8.14% | 20.44% | 1194/5453 |
| 近6月 | 20.73% | -0.60% | 20.44% | 935/5220 |
| 近1年 | 16.92% | 0.84% | 20.44% | 1381/4814 |
| 近3年 | 51.45% | 23.61% | 31.67% | 1299/3735 |
| 近5年 | 9.44% | -6.52% | 46.35% | 758/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.68% | -14.19% | 47.99% | 3355/5637 |
| 今年以来 | 24.68% | -1.95% | 20.44% | 855/5638 |
| 2025 | 30.91% | 17.66% | 16.70% | 2250/5118 |
| 2024 | -7.38% | 14.69% | 25.70% | 3839/4533 |
| 2023 | -12.74% | -11.38% | 21.61% | 1950/4165 |
| 2022 | -17.17% | -21.63% | 21.24% | 1600/3470 |
| 2021 | -2.37% | -5.20% | -- | 1845/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 688008 | -- | 9.80% | 2.80% |
| 62.25 |
| 0.52% |
| 三利谱 | 61.6 | 0.51% |
| 毕得医药 | 59.71 | 0.50% |
| 千禾味业 | 59.52 | 0.49% |
| 滨海能源 | 57.37 | 0.48% |
| 福元医药 | 50.94 | 0.42% |
| 裕太微 | 49.16 | 0.41% |
| 中炬高新 | 24.93 | 0.21% |
| 明微电子 | 25.42 | 0.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 868.04 | 7.20% |
| 彩虹股份 | 505.06 | 4.19% |
| 赛微微电 | 502.87 | 4.17% |
| 药明生物 | 371.7 | 3.08% |
| 中科飞测 | 340.67 | 2.82% |
| 汇顶科技 | 293.3 | 2.43% |
| 百济神州 | 288.81 | 2.39% |
| 稳健医疗 | 263.02 | 2.18% |
| 贝壳-W | 260.28 | 2.16% |
| 风华高科 | 227.63 | 1.89% |
| 卓胜微 | 202.22 | 1.68% |
| 海底捞 | 194.97 | 1.62% |
| 金斯瑞生物科技 | 181.44 | 1.50% |
| 三安光电 | 180.81 | 1.50% |
| 日联科技 | 158.98 | 1.32% |
| 尚太科技 | 150.43 | 1.25% |
| 湖南裕能 | 132.24 | 1.10% |
| 和黄医药 | 119.27 | 0.99% |
| 亚虹医药 | 119 | 0.99% |
| 微芯生物 | 116.51 | 0.97% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 9.76% | 5.17% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 8.58% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 7.71% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 6.34% | 0.63% |
| 赛微微电 | 688325 | -- | 5.45% | 3.63% |
| 彩虹股份 | 600707 | 电子 | 3.41% | 0.78% |
| 和黄医药 | 00013 | -- | 3.37% | 2.25% |
| 迪哲医药 | 688192 | -- | 2.92% | 1.11% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 2.91% | 0.36% |