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基金诊断
淳厚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1534
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.96亿元
环比 -0.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方甄选 | 1,481.73 | 9.80% |
| 欧科亿 | 1,139.07 | 7.53% |
| 华锐精密 | 1,115.91 | 7.38% |
| 商络电子 | 983.99 | 6.51% |
| 通富微电 | 979.36 | 6.48% |
| 远东股份 | 937.68 | 6.20% |
| 飞龙股份 | 875.17 | 5.79% |
| 东方钽业 | 869.77 | 5.75% |
| 建滔积层板 | 829.04 | 5.48% |
| 中国银行 | 824.75 | 5.45% |
| 振江股份 | 762.3 | 5.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 35% | 33.6% | 0.47 | 28.1% |
| 近3年 | 88% | 49% | 25.3% | 0.81 | 28.1% |
| 近5年 | 70% | 51% | 22.3% | 0.04 | 49.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 2.45%
满1年
45.0%
平均收益 7.33%
满2年
43.0%
平均收益 11.06%
满3年
49.0%
平均收益 6.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.88% | -1.72% | -- | 5/231 |
| 近3月 | -15.37% | -8.14% | 28.13% | 199/231 |
| 近6月 | 8.12% | -0.60% | 28.13% | 55/228 |
| 近1年 | 17.20% | 0.84% | 28.13% | 42/206 |
| 近3年 | 81.70% | 23.61% | 28.13% | 15/176 |
| 近5年 | 12.85% | -6.52% | 49.02% | 42/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.34% | -15.02% | 50.94% | 128/235 |
| 今年以来 | 17.74% | -1.95% | 28.13% | 26/235 |
| 2025 | 54.39% | 17.66% | 11.54% | 14/248 |
| 2024 | 2.03% | 14.69% | 20.48% | 139/217 |
| 2023 | -17.29% | -11.38% | 25.21% | 182/208 |
| 2022 | -29.72% | -21.63% | 30.94% | 190/195 |
| 2021 | 6.99% | -5.20% | -- | 70/157 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.2% · 债券 13.8% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 商络电子 | 300975 | 电子 | 6.38% |
| 领先股份 |
| 760.62 |
| 5.03% |
| 罗博特科 | 740.79 | 4.90% |
| 思泰克 | 709.66 | 4.69% |
| 艾罗能源 | 696.23 | 4.60% |
| 鼎龙股份 | 693.68 | 4.59% |
| 爱迪特 | 666.44 | 4.41% |
| 杰瑞股份 | 629.43 | 4.16% |
| 古茗 | 590.29 | 3.90% |
| 江山股份 | 588.17 | 3.89% |
| 潍柴动力 | 581.25 | 3.84% |
| 坤彩科技 | 568.71 | 3.76% |
| 恒基地产 | 563.86 | 3.73% |
| 藏格矿业 | 544.97 | 3.60% |
| 川金诺 | 534.85 | 3.54% |
| 山东玻纤 | 535.15 | 3.54% |
| 金安国纪 | 523.95 | 3.47% |
| 神工股份 | 522.81 | 3.46% |
| 华钰矿业 | 518.66 | 3.43% |
| 华友钴业 | 500.52 | 3.31% |
| 盛科通信 | 488.11 | 3.23% |
| 南山铝业国际 | 486.23 | 3.22% |
| 东岳集团 | 480.49 | 3.18% |
| 雅化集团 | 481.3 | 3.18% |
| 宏达股份 | 475.26 | 3.14% |
| 金富科技 | 468.96 | 3.10% |
| 永兴材料 | 467.56 | 3.09% |
| 铂科新材 | 460.28 | 3.04% |
| 中国太平 | 458.24 | 3.03% |
| 中矿资源 | 456.22 | 3.02% |
| 鼎通科技 | 455.2 | 3.01% |
| 锡业股份 | 449.7 | 2.97% |
| 长电科技 | 443.84 | 2.94% |
| 望变电气 | 444.56 | 2.94% |
| 恒逸石化 | 439.58 | 2.91% |
| 中钨高新 | 436.31 | 2.89% |
| 松发股份 | 430.4 | 2.85% |
| 长光华芯 | 429.17 | 2.84% |
| 申菱环境 | 423.07 | 2.80% |
| 华锡有色 | 424.03 | 2.80% |
| 康方生物 | 411.51 | 2.72% |
| 三环集团 | 405.61 | 2.68% |
| 联讯仪器 | 404.58 | 2.68% |
| 太辰光 | 400.04 | 2.65% |
| 长川科技 | 400.23 | 2.65% |
| 美瑞新材 | 400.86 | 2.65% |
| 延江股份 | 399.83 | 2.64% |
| 润丰股份 | 398.83 | 2.64% |
| 凯格精机 | 397.43 | 2.63% |
| 振华股份 | 398.23 | 2.63% |
| 兴业银锡 | 392.86 | 2.60% |
| 紫金黄金国际 | 393.88 | 2.60% |
| 君正股份 | 390.5 | 2.58% |
| 中熔电气 | 389.76 | 2.58% |
| 春秋航空 | 385.62 | 2.55% |
| 红太阳 | 384.11 | 2.54% |
| 赣锋锂业 | 383.64 | 2.54% |
| 苏利股份 | 370.52 | 2.45% |
| 胜科纳米 | 370.47 | 2.45% |
| 佳鑫国际资源 | 365.22 | 2.42% |
| 中瓷电子 | 364.25 | 2.41% |
| 北化股份 | 348.9 | 2.31% |
| ASMPT | 349.47 | 2.31% |
| 南山铝业 | 348.83 | 2.31% |
| 赛微电子 | 334.62 | 2.21% |
| 众安在线 | 334.61 | 2.21% |
| 火炬电子 | 333.89 | 2.21% |
| 宏达电子 | 333.22 | 2.20% |
| 大金重工 | 328.63 | 2.17% |
| 龙磁科技 | 328.19 | 2.17% |
| 德业股份 | 327.15 | 2.16% |
| 华润建材科技 | 321.02 | 2.12% |
| 兆易创新 | 320.1 | 2.12% |
| 中国海洋石油 | 319.69 | 2.11% |
| 晶泰控股 | 312.37 | 2.07% |
| 英维克 | 311.03 | 2.06% |
| 华盛昌 | 311.07 | 2.06% |
| 安德利 | 311.45 | 2.06% |
| 双星新材 | 310.5 | 2.05% |
| 长飞光纤光缆 | 309.21 | 2.04% |
| 海亮股份 | 305.61 | 2.02% |
| 盛新锂能 | 304.33 | 2.01% |
| 阳光电源 | 303.38 | 2.01% |
| 中国巨石 | 304.67 | 2.01% |
| 云天化 | 302.76 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 2,109.78 | 13.95% |
| 华锡有色 | 1,568.08 | 10.37% |
| 康方生物 | 1,565.51 | 10.35% |
| 东方甄选 | 1,462.73 | 9.67% |
| 华锐精密 | 1,241.07 | 8.21% |
| 厦门钨业 | 1,225.99 | 8.11% |
| 欧科亿 | 1,186.25 | 7.85% |
| 宏达股份 | 1,088.72 | 7.20% |
| 华康洁净 | 1,040.87 | 6.88% |
| 锡业股份 | 1,024.96 | 6.78% |
| 建滔积层板 | 1,006.83 | 6.66% |
| 兴业银锡 | 989.99 | 6.55% |
| 东方钽业 | 937.73 | 6.20% |
| 思泰克 | 923.13 | 6.11% |
| 鼎龙股份 | 878.96 | 5.81% |
| 巨人网络 | 836.82 | 5.53% |
| 远东股份 | 835.12 | 5.52% |
| 中国银行 | 825.2 | 5.46% |
| 振江股份 | 787.99 | 5.21% |
| 罗博特科 | 785.14 | 5.19% |
| 鹏欣资源 | 771.07 | 5.10% |
| 紫金黄金国际 | 741.45 | 4.90% |
| 金安国纪 | 730.57 | 4.83% |
| 藏格矿业 | 716.07 | 4.74% |
| 通富微电 | 695.77 | 4.60% |
| 商络电子 | 691.99 | 4.58% |
| 东方铁塔 | 690.39 | 4.57% |
| 领先股份 | 688.77 | 4.56% |
| 杰瑞股份 | 645.28 | 4.27% |
| 坤彩科技 | 639.83 | 4.23% |
| 华新建材 | 637.96 | 4.22% |
| 爱迪特 | 586.03 | 3.88% |
| 潍柴动力 | 576.45 | 3.81% |
| 恒基地产 | 574.14 | 3.80% |
| 古茗 | 560.05 | 3.70% |
| 江山股份 | 556.72 | 3.68% |
| 艾罗能源 | 556.25 | 3.68% |
| 泉阳泉 | 545.71 | 3.61% |
| 长电科技 | 539.74 | 3.57% |
| 神工股份 | 531.98 | 3.52% |
| 中国太平 | 517.77 | 3.42% |
| 山东玻纤 | 506.09 | 3.35% |
| 中孚实业 | 506.79 | 3.35% |
| 华友钴业 | 485.21 | 3.21% |
| 雅化集团 | 461.37 | 3.05% |
| 东岳集团 | 461.05 | 3.05% |
| 南山铝业国际 | 454.49 | 3.01% |
| 华新建材 | 451.2 | 2.98% |
| 华钰矿业 | 451.12 | 2.98% |
| 鼎通科技 | 446.69 | 2.95% |
| 中矿资源 | 441.97 | 2.92% |
| 永兴材料 | 432.52 | 2.86% |
| 龙磁科技 | 430.29 | 2.85% |
| 盛科通信 | 424.48 | 2.81% |
| 川金诺 | 419.23 | 2.77% |
| 长飞光纤光缆 | 415.09 | 2.75% |
| 美瑞新材 | 409.91 | 2.71% |
| 德业股份 | 408.36 | 2.70% |
| 凯格精机 | 404.48 | 2.68% |
| 飞龙股份 | 400.75 | 2.65% |
| 润丰股份 | 397.7 | 2.63% |
| 中熔电气 | 391.29 | 2.59% |
| 望变电气 | 389.32 | 2.57% |
| 申菱环境 | 385.39 | 2.55% |
| 赣锋锂业 | 379.29 | 2.51% |
| 恒逸石化 | 374.36 | 2.48% |
| 苏利股份 | 372.73 | 2.47% |
| 洛阳钼业 | 374.04 | 2.47% |
| 云铝股份 | 371.34 | 2.46% |
| 春秋航空 | 369.2 | 2.44% |
| 松发股份 | 365.64 | 2.42% |
| 振华股份 | 364.13 | 2.41% |
| 北化股份 | 363.35 | 2.40% |
| ASMPT | 357.03 | 2.36% |
| 佳鑫国际资源 | 356.27 | 2.36% |
| 南山铝业 | 348.06 | 2.30% |
| 长川科技 | 341.54 | 2.26% |
| 海亮股份 | 340.6 | 2.25% |
| 中瓷电子 | 334.62 | 2.21% |
| 中国巨石 | 333.31 | 2.20% |
| 延江股份 | 332.76 | 2.20% |
| 华盛昌 | 330.18 | 2.18% |
| 中国动力 | 328.07 | 2.17% |
| 红太阳 | 326.39 | 2.16% |
| 众安在线 | 322.52 | 2.13% |
| 赛微电子 | 318.56 | 2.11% |
| 中国海洋石油 | 318.72 | 2.11% |
| 东山精密 | 318.56 | 2.11% |
| 大金重工 | 318.15 | 2.10% |
| 新增 |
| 金富科技 | 003018 | 轻工制造 | 5.78% | 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 5.63% | 新增 |
| 铂科新材 | 300811 | 有色金属 | 5.54% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.09% | 新增 |
| 远东股份 | 600869 | 电力设备 | 4.65% | 新增 |
| 飞龙股份 | 002536 | 汽车 | 4.56% | 新增 |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 4.20% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 4.17% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.05% | 0.20% |