页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
淳厚基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.2174
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 -18.83%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 75% | 20.4% | -0.56 | 17.6% |
| 近3年 | 58% | 84% | 19.9% | 0.43 | 17.8% |
| 近5年 | 77% | 88% | 18.9% | 0.13 | 29.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 3.41%
满1年
65.0%
平均收益 8.77%
满2年
76.0%
平均收益 19.00%
满3年
91.0%
平均收益 26.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.98% | -1.72% | -- | 962/1117 |
| 近3月 | -5.82% | -8.14% | 10.00% | 519/1095 |
| 近6月 | -0.24% | -0.60% | 10.00% | 650/1074 |
| 近1年 | -9.84% | 0.84% | 17.63% | 788/1022 |
| 近3年 | 33.36% | 23.61% | 17.76% | 416/838 |
| 近5年 | 21.11% | -6.52% | 29.32% | 164/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.01% | -7.14% | 29.32% | 655/1127 |
| 今年以来 | -4.63% | -1.95% | 14.61% | 817/1127 |
| 2025 | 21.48% | 17.66% | 14.90% | 675/1065 |
| 2024 | 21.27% | 14.69% | 12.84% | 88/990 |
| 2023 | -3.36% | -11.38% | 16.42% | 227/933 |
| 2022 | -16.87% | -21.63% | 25.31% | 326/828 |
| 2021 | 7.21% | -5.20% | -- | 303/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 9.89% |
| 3.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.17% | 0.03% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 8.04% | 0.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.91% | 1.75% |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 7.91% | 2.11% |
| 快手-W | 01024 | -- | 6.99% | 0.06% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 5.39% | 1.60% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 4.17% | 0.48% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.99% | 0.35% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.98% | 0.12% |