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基金诊断
淳厚基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1805
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 47.66%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 快手-W | 549.72 | 9.10% |
| 绿城服务 | 231.21 | 3.83% |
| 小米集团-W | 150.12 | 2.48% |
| 阿里巴巴-W | 135.22 | 2.24% |
| 今世缘 | 124.65 | 2.06% |
| 青岛啤酒股份 | 106.92 | 1.77% |
| 伊利股份 | 90.79 | 1.50% |
| 五粮液 | 77.89 | 1.29% |
| 宏发股份 | 75.38 | 1.25% |
| 金杯电工 | 61.58 | 1.02% |
| 恒瑞医药 | 59.81 | 0.99% |
| 腾讯控股 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 75% | 20.4% | -0.58 | 17.8% |
| 近3年 | 54% | 83% | 19.9% | 0.40 | 17.9% |
| 近5年 | 74% | 88% | 18.9% | 0.09 | 30.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 3.10%
满1年
64.0%
平均收益 8.11%
满2年
76.0%
平均收益 17.58%
满3年
89.0%
平均收益 24.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.03% | -1.72% | -- | 969/1117 |
| 近3月 | -5.97% | -8.14% | 10.06% | 528/1095 |
| 近6月 | -0.54% | -0.60% | 10.06% | 662/1074 |
| 近1年 | -10.38% | 0.84% | 17.83% | 795/1022 |
| 近3年 | 30.94% | 23.61% | 17.95% | 436/838 |
| 近5年 | 17.49% | -6.52% | 30.20% | 183/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.35% | -7.14% | 30.20% | 690/1127 |
| 今年以来 | -5.04% | -1.95% | 14.71% | 827/1127 |
| 2025 | 20.75% | 17.66% | 14.93% | 688/1065 |
| 2024 | 20.51% | 14.69% | 13.02% | 96/990 |
| 2023 | -3.94% | -11.38% | 16.76% | 242/933 |
| 2022 | -17.37% | -21.63% | 25.46% | 342/828 |
| 2021 | 6.98% | -5.20% | -- | 307/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 9.89% |
| 58.4 |
| 0.97% |
| 美的集团 | 58.07 | 0.96% |
| 贝壳-W | 57.95 | 0.96% |
| 泉阳泉 | 57.87 | 0.96% |
| 华润啤酒 | 56.25 | 0.93% |
| 阅文集团 | 56.33 | 0.93% |
| 星宇股份 | 56.15 | 0.93% |
| 中炬高新 | 53.24 | 0.88% |
| 海信家电 | 47.9 | 0.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 302.49 | 5.00% |
| 盐湖股份 | 217.75 | 3.60% |
| 宏发股份 | 216.66 | 3.58% |
| 青岛啤酒股份 | 200.44 | 3.32% |
| 宁德时代 | 192.9 | 3.19% |
| 绿城服务 | 191.12 | 3.16% |
| 今世缘 | 190.85 | 3.16% |
| 海信家电 | 183.14 | 3.03% |
| 盾安环境 | 158.24 | 2.62% |
| 理想汽车-W | 153.62 | 2.54% |
| 顺络电子 | 150.62 | 2.49% |
| 比亚迪电子 | 145.8 | 2.41% |
| 新宙邦 | 126.24 | 2.09% |
| 和黄医药 | 124.02 | 2.05% |
| 中炬高新 | 96.45 | 1.60% |
| 海信家电 | 88.94 | 1.47% |
| 伊利股份 | 88.44 | 1.46% |
| 伯特利 | 77.34 | 1.28% |
| 阿里巴巴-W | 72.49 | 1.20% |
| 美的集团 | 59.85 | 0.99% |
| 3.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.17% | 0.03% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 8.04% | 0.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.91% | 1.75% |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 7.91% | 2.11% |
| 快手-W | 01024 | -- | 6.99% | 0.06% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 5.39% | 1.60% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 4.17% | 0.48% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.99% | 0.35% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.98% | 0.12% |