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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9091
-0.73%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.65亿元
环比 -9.91%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 21,687.64 | 3.98% |
| 东威科技 | 18,534.44 | 3.40% |
| 雅克科技 | 18,221.41 | 3.34% |
| 吉利汽车 | 15,368.21 | 2.82% |
| 寒武纪 | 15,262.09 | 2.80% |
| 渤海租赁 | 14,210.61 | 2.61% |
| 英诺激光 | 13,607.82 | 2.50% |
| 拓荆科技 | 12,983.27 | 2.38% |
| 汇丰控股 | 12,876.01 | 2.36% |
| 中际旭创 | 12,796.41 | 2.35% |
| 君正股份 | 11,227.18 | 2.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26进出01 | 260301 | 2.64% | 12,063.2 |
| 26农发11 | 260411 | 2.20% | 10,048.58 |
| 17农发05 | 170405 | 0.68% | 3,094.69 |
| 26农发01 | 260401 | 0.44% | 2,016.47 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 45% | 27.2% | -0.12 | 27.7% |
| 近3年 | 65% | 65% | 19.7% | 0.49 | 27.7% |
| 近5年 | 62% | 92% | 17.5% | -0.03 | 29.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 0.72%
满1年
47.0%
平均收益 2.66%
满2年
48.0%
平均收益 6.06%
满3年
61.0%
平均收益 5.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.25% | -1.61% | -- | 21/231 |
| 近3月 | -12.61% | -10.18% | 27.70% | 164/231 |
| 近6月 | 0.33% | -0.49% | 27.70% | 96/228 |
| 近1年 | -1.72% | 0.49% | 27.70% | 129/206 |
| 近3年 | 37.20% | 21.55% | 27.70% | 50/176 |
| 近5年 | 4.90% | -5.75% | 29.36% | 50/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.09% | -17.15% | 38.94% | 211/235 |
| 今年以来 | 0.35% | -1.84% | 27.70% | 107/235 |
| 2025 | 25.31% | 17.66% | 12.62% | 96/248 |
| 2024 | 13.47% | 14.69% | 14.18% | 29/217 |
| 2023 | -12.21% | -11.38% | 18.43% | 147/208 |
| 2022 | -11.78% | -21.63% | 19.35% | 87/195 |
| 2021 | -17.74% | -5.20% | -- | 155/157 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 77.5% · 债券 6.0% · 现金 21.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 9.44% | 5.34% |
| 渣打集团 | 02888 | -- | 7.16% |
| 通鼎互联 |
| 10,851.41 |
| 1.99% |
| 敏实集团 | 10,336.71 | 1.90% |
| 华虹宏力 | 10,327.08 | 1.89% |
| 宁德时代 | 10,258.5 | 1.88% |
| 蘅东光 | 9,696.31 | 1.78% |
| 建滔积层板 | 8,970.02 | 1.64% |
| 联特科技 | 8,587.86 | 1.57% |
| 药明康德 | 8,263.68 | 1.52% |
| 神工股份 | 7,671.66 | 1.41% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宇通客车 | 39,602.73 | 7.26% |
| 亚钾国际 | 34,804.3 | 6.38% |
| 美的集团 | 26,897.49 | 4.93% |
| 东威科技 | 22,978.45 | 4.21% |
| 洛阳钼业 | 21,452.04 | 3.93% |
| 宁德时代 | 18,266.73 | 3.35% |
| 新易盛 | 16,985.5 | 3.11% |
| 泡泡玛特 | 15,748.89 | 2.89% |
| 中国黄金国际 | 15,329.52 | 2.81% |
| 阿里巴巴-W | 13,989.95 | 2.57% |
| 通鼎互联 | 13,619.14 | 2.50% |
| 吉利汽车 | 13,085.84 | 2.40% |
| 华虹宏力 | 12,485.82 | 2.29% |
| 德康农牧 | 11,263 | 2.07% |
| 石药集团 | 10,224.34 | 1.87% |
| 长飞光纤光缆 | 9,735.1 | 1.79% |
| 世纪华通 | 9,594.11 | 1.76% |
| 巨星科技 | 9,473.53 | 1.74% |
| 山东黄金 | 8,194.35 | 1.50% |
| 渤海租赁 | 7,985.03 | 1.46% |
| 1.06% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 6.56% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.83% | 3.00% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.64% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.94% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 3.77% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.54% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.47% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 2.63% | 0.85% |