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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
60.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
59.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
46.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1224
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 99.07%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 粤桂股份 | 351.32 | 7.72% |
| 云南锗业 | 295.15 | 6.48% |
| 工业富联 | 291.86 | 6.41% |
| 圆通速递 | 232.56 | 5.11% |
| 上海新阳 | 226.03 | 4.97% |
| 江瀚新材 | 217.7 | 4.78% |
| 鼎龙股份 | 212.63 | 4.67% |
| 麦加芯彩 | 211.4 | 4.64% |
| 蘅东光 | 207.41 | 4.56% |
| 中芯国际 | 207.02 | 4.55% |
| 通富微电 | 198.18 | 4.35% |
| 广信股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.48% | 131.36 |
| 25国债13 | 019785 | 1.34% | 70.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 22% | 33.0% | 0.20 | 36.6% |
| 近3年 | 48% | 39% | 23.4% | 0.33 | 36.6% |
| 近5年 | 75% | 75% | 21.2% | 0.11 | 36.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.06%
满1年
64.0%
平均收益 4.64%
满2年
74.0%
平均收益 11.77%
满3年
76.0%
平均收益 17.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.94% | -1.72% | -- | 174/1115 |
| 近3月 | -17.12% | -8.14% | 36.61% | 882/1095 |
| 近6月 | 2.62% | -0.60% | 36.61% | 480/1074 |
| 近1年 | 8.05% | 0.84% | 36.61% | 433/1022 |
| 近3年 | 30.06% | 23.61% | 36.61% | 420/836 |
| 近5年 | 20.31% | -6.52% | 36.61% | 163/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.24% | -7.85% | 36.61% | 727/1127 |
| 今年以来 | 5.77% | -1.95% | 36.61% | 444/1127 |
| 2025 | 8.10% | 17.66% | 9.43% | 901/1065 |
| 2024 | 20.42% | 14.69% | 17.63% | 97/990 |
| 2023 | 0.18% | -11.38% | 11.47% | 117/933 |
| 2022 | -18.68% | -21.63% | 24.03% | 393/828 |
| 2021 | 0.06% | -5.20% | -- | 412/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 3.8% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 |
| 197.75 |
| 4.34% |
| 绿联科技 | 189.43 | 4.16% |
| 宁德时代 | 185.47 | 4.07% |
| TCL科技 | 178.72 | 3.93% |
| 瑞可达 | 168.9 | 3.71% |
| 信德新材 | 161.29 | 3.54% |
| 新莱应材 | 160.55 | 3.53% |
| 莲花控股 | 160.43 | 3.52% |
| 新化股份 | 157.79 | 3.47% |
| 普冉股份 | 158.04 | 3.47% |
| 商络电子 | 155.32 | 3.41% |
| 江苏国泰 | 152.03 | 3.34% |
| 中电港 | 149.23 | 3.28% |
| 旭光电子 | 145.96 | 3.21% |
| 奥特维 | 145.69 | 3.20% |
| 西安奕材 | 143.39 | 3.15% |
| 香农芯创 | 140.54 | 3.09% |
| 沪硅产业 | 140.16 | 3.08% |
| 海博思创 | 139.71 | 3.07% |
| 中国石油股份 | 137.93 | 3.03% |
| 烽火通信 | 137.58 | 3.02% |
| 道通科技 | 135.99 | 2.99% |
| 沪电股份 | 133.77 | 2.94% |
| 凌云光 | 133.66 | 2.94% |
| 精智达 | 122.89 | 2.70% |
| 中国巨石 | 118.71 | 2.61% |
| 石大胜华 | 118.95 | 2.61% |
| 吉利汽车 | 115.39 | 2.53% |
| 甬矽电子 | 112.23 | 2.47% |
| 光库科技 | 111.57 | 2.45% |
| 长飞光纤 | 108.28 | 2.38% |
| 英杰电气 | 103.16 | 2.27% |
| 安集科技 | 101.58 | 2.23% |
| 福立旺 | 99.08 | 2.18% |
| 晶升股份 | 94.34 | 2.07% |
| 天岳先进 | 93.44 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南锗业 | 443.73 | 9.75% |
| 建设银行 | 433.51 | 9.52% |
| 工商银行 | 380.31 | 8.35% |
| 粤桂股份 | 321.49 | 7.06% |
| 招商银行 | 312.12 | 6.86% |
| 中煤能源 | 292.58 | 6.43% |
| 格力电器 | 281.52 | 6.18% |
| 上海新阳 | 254.99 | 5.60% |
| 渝农商行 | 231.13 | 5.08% |
| 信德新材 | 208.05 | 4.57% |
| 麦加芯彩 | 207.15 | 4.55% |
| 北新建材 | 203.12 | 4.46% |
| 海尔智家 | 200.5 | 4.40% |
| 天地科技 | 193 | 4.24% |
| 广信股份 | 191.34 | 4.20% |
| 绿联科技 | 181.88 | 4.00% |
| 圆通速递 | 177.86 | 3.91% |
| 农业银行 | 173.25 | 3.81% |
| 凌云光 | 167.15 | 3.67% |
| 长飞光纤 | 163.72 | 3.60% |
| 沪电股份 | 161.75 | 3.55% |
| 中国人寿 | 157.59 | 3.46% |
| 中国石油股份 | 155.01 | 3.41% |
| 中电港 | 147.29 | 3.24% |
| 中国巨石 | 145.24 | 3.19% |
| 苏美达 | 144.39 | 3.17% |
| 通富微电 | 142.91 | 3.14% |
| 中国建筑 | 141.3 | 3.10% |
| 莲花控股 | 139.27 | 3.06% |
| 江苏国泰 | 137.96 | 3.03% |
| 普冉股份 | 133.97 | 2.94% |
| 景津装备 | 119.74 | 2.63% |
| 奥特维 | 117.73 | 2.59% |
| 香农芯创 | 116.57 | 2.56% |
| 道通科技 | 115.08 | 2.53% |
| 石大胜华 | 108.02 | 2.37% |
| 重庆农村商业银行 | 107.57 | 2.36% |
| 中国海洋石油 | 105.1 | 2.31% |
| 安集科技 | 102.67 | 2.26% |
| 中国化学 | 96.27 | 2.11% |
| 新化股份 | 96.16 | 2.11% |
| 中国太保 | 95.32 | 2.09% |
| 8.64% |
| 2.82% |
| 商络电子 | 300975 | 电子 | 6.81% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 5.61% | 新增 |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 5.00% | 新增 |
| 旭光电子 | 600353 | 电子 | 4.55% | 新增 |
| 蘅东光 | 920045 | 通信 | 4.32% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.17% | 新增 |
| 江瀚新材 | 603281 | 基础化工 | 4.04% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.97% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 3.71% | 新增 |