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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2124
+2.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2113 · 低位区间 -4.3% · 高位区间 +12.0%
当前偏离锚值 +0.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.44亿元
环比 -40.67%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 辉煌科技 | 2,864.18 | 8.84% |
| 马钢股份 | 2,683.15 | 8.28% |
| 狮头股份 | 2,436.6 | 7.52% |
| 天康生物 | 2,040.87 | 6.30% |
| 固生堂 | 2,028.61 | 6.26% |
| 普瑞眼科 | 2,029.35 | 6.26% |
| 康方生物 | 1,986.78 | 6.13% |
| 锅圈 | 1,910.6 | 5.90% |
| 毛戈平 | 1,821.13 | 5.62% |
| 巨星农牧 | 1,647.69 | 5.09% |
| 剑桥科技 | 1,623.05 | 5.01% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.32% | 110.18 |
| 26国债01 | 019827 | 0.15% | 50.32 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 64% | 21.1% | -0.70 | 22.8% |
| 近3年 | 18% | 35% | 26.1% | 0.01 | 34.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.90%
满1年
59.0%
平均收益 7.19%
满2年
65.0%
平均收益 6.04%
满3年
67.0%
平均收益 7.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.08% | -1.72% | -- | 476/5562 |
| 近3月 | 8.18% | -8.14% | 7.28% | 423/5453 |
| 近6月 | -2.38% | -0.60% | 20.59% | 3405/5220 |
| 近1年 | -13.19% | 0.84% | 22.06% | 4091/4814 |
| 近3年 | 5.05% | 23.61% | 34.26% | 3065/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.24% | -7.92% | 38.85% | 2637/5637 |
| 今年以来 | -1.61% | -1.95% | 20.59% | 3560/5638 |
| 2025 | 14.97% | 17.66% | 18.21% | 3792/5118 |
| 2024 | -11.43% | 14.69% | 30.80% | 4093/4533 |
| 2023 | 0.26% | -11.38% | 18.71% | 346/4165 |
| 2022 | 7.74% | -21.63% | 26.52% | 54/3470 |
| 2021 | 12.03% | -5.20% | -- | 662/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.1% · 债券 0.5% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 固生堂 | 02273 | -- | 8.89% |
| 华菱精工 |
| 1,567.5 |
| 4.84% |
| 爱博医疗 | 1,402.9 | 4.33% |
| 三生制药 | 1,374.63 | 4.24% |
| 牧原股份 | 1,327.4 | 4.10% |
| 值得买 | 1,229.5 | 3.80% |
| 剑桥科技 | 1,179.93 | 3.64% |
| 德康农牧 | 1,167.06 | 3.60% |
| 新易盛 | 1,068.94 | 3.30% |
| 石药集团 | 885.32 | 2.73% |
| 天立国际控股 | 858.48 | 2.65% |
| 德科立 | 842.47 | 2.60% |
| 凯德石英 | 785.5 | 2.42% |
| 锦欣生殖 | 738.3 | 2.28% |
| 中际旭创 | 735.08 | 2.27% |
| 方盛制药 | 725.54 | 2.24% |
| 亚辉龙 | 664.31 | 2.05% |
| 澳华内镜 | 657.38 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技 | 3,288.18 | 10.15% |
| 狮头股份 | 3,091.32 | 9.54% |
| 固生堂 | 2,484.49 | 7.67% |
| 三友医疗 | 2,336.06 | 7.21% |
| 普瑞眼科 | 2,085.81 | 6.44% |
| 开立医疗 | 1,871.93 | 5.78% |
| 华菱精工 | 1,841.92 | 5.69% |
| 一心堂 | 1,579.26 | 4.88% |
| 健之佳 | 1,576.56 | 4.87% |
| 新致软件 | 1,240.95 | 3.83% |
| 新易盛 | 1,189.41 | 3.67% |
| 长飞光纤光缆 | 1,188.54 | 3.67% |
| 爱博医疗 | 1,169.24 | 3.61% |
| 德科立 | 1,129.42 | 3.49% |
| 凯德石英 | 1,086.09 | 3.35% |
| 值得买 | 1,055.67 | 3.26% |
| 剑桥科技 | 910.29 | 2.81% |
| 康方生物 | 894.97 | 2.76% |
| 和黄医药 | 857.38 | 2.65% |
| 辉煌科技 | 818.71 | 2.53% |
| 金洲管道 | 810.86 | 2.50% |
| 天康生物 | 792.88 | 2.45% |
| 马钢股份 | 771.27 | 2.38% |
| 天立国际控股 | 728.15 | 2.25% |
| 锦欣生殖 | 727.39 | 2.25% |
| 荣信文化 | 716.67 | 2.21% |
| 皇氏集团 | 649.97 | 2.01% |
| 0.21% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 7.72% | 0.80% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 医药生物 | 5.33% | 1.43% |
| 方盛制药 | 603998 | 医药生物 | 5.27% | 0.69% |
| 爱博医疗 | 688050 | -- | 4.26% | 0.13% |
| 辉煌科技 | 002296 | 通信 | 3.89% | 1.00% |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 3.83% | 1.70% |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 3.81% | 新增 |
| 马钢股份 | 600808 | 钢铁 | 3.58% | 0.31% |
| 锅圈 | 02517 | -- | 3.56% | 新增 |