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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-01-24 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
68.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 29%
64.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
41.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.2049
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
2024-01-24 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.23亿元
环比 -4.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 30.68% | 249,075,741.76 |
| 通讯业务 | 23.36% | 189,663,184.1 |
| 非日常生活消费品 | 13.48% | 109,444,840.49 |
| 工业 | 12.30% | 99,881,862.43 |
| 金融 | 9.93% | 80,623,918.08 |
| 医疗保健 | 0.05% | 384,718.8 |
| 公用事业 | 0.04% | 344,083.74 |
| 原材料 | 0.01% | 98,367.53 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Booking Holdings | 5,809.7 | 5.52% |
| 快手-W | 3,794.79 | 3.60% |
| Adyen NV | 3,776.02 | 3.59% |
| 网易 | 3,446.93 | 3.27% |
| 优步 | 3,442.08 | 3.27% |
| 携程集团-S | 3,220.55 | 3.06% |
| ASML Holding NV | 3,164.38 | 3.01% |
| Meta Platforms Inc-A | 2,347.14 | 2.23% |
| 标普全球 | 2,326.2 | 2.21% |
| 百度集团-SW | 2,299.64 | 2.18% |
| 拼多多 | 2,120.99 | 2.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 63% | 15.7% | 0.31 | 12.0% |
| 近3年 | 69% | 42% | 21.7% | 0.82 | 22.7% |
| 近5年 | 63% | 22% | 26.4% | 0.16 | 46.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 6.29%
满1年
84.0%
平均收益 13.06%
满2年
79.0%
平均收益 29.02%
满3年
76.0%
平均收益 44.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.40% | -5.93% | -- | 61/169 |
| 近3月 | 2.56% | -9.56% | 6.29% | 29/163 |
| 近6月 | 8.55% | -3.82% | 6.91% | 52/157 |
| 近1年 | 6.35% | -2.00% | 12.05% | 62/147 |
| 近3年 | 69.68% | 20.26% | 22.74% | 37/109 |
| 近5年 | 32.40% | -8.15% | 46.81% | 17/75 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.23% | -18.20% | 46.81% | 89/173 |
| 今年以来 | 6.80% | -3.67% | 10.89% | 63/173 |
| 2025 | 26.10% | 17.66% | 22.74% | 73/154 |
| 2024 | 19.17% | 14.69% | 12.08% | 39/138 |
| 2023 | 34.00% | -11.38% | 10.52% | 10/128 |
| 2022 | -37.29% | -21.63% | 38.42% | 94/98 |
| 2021 | -1.94% | -5.20% | -- | 27/83 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.2% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 台积电 | TSM | -- | 9.62% | 0.52% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 8.89% | 1.40% |
| SAP SE |
| 2,094.5 |
| 1.99% |
| Gigadevice Semiconductor Beijing Inc | 2,006.15 | 1.91% |
| 阿里巴巴 | 1,941.57 | 1.84% |
| 阿里巴巴-W | 1,904.99 | 1.81% |
| MercadoLibre Inc | 1,816.99 | 1.73% |
| 亚马逊 | 1,699.7 | 1.61% |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 1,688.23 | 1.60% |
| 高通 | 1,584.8 | 1.51% |
| 国电南瑞 | 1,504.8 | 1.43% |
| 腾讯控股 | 1,404.25 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拼多多 | 8,332.92 | 7.91% |
| 腾讯控股 | 7,581.48 | 7.20% |
| 台积电 | 4,891.82 | 4.65% |
| 新奥能源 | 4,597.92 | 4.37% |
| 爱彼迎 | 4,101.44 | 3.90% |
| 菲利普莫里斯国际 | 3,860.21 | 3.67% |
| 伯克希尔哈撒韦-B | 3,471.58 | 3.30% |
| 美的集团 | 3,069.39 | 2.92% |
| 携程集团-S | 2,951.16 | 2.80% |
| 微软 | 2,755.55 | 2.62% |
| Nintendo Co Ltd | 2,692.59 | 2.56% |
| 谷歌-C | 2,679.2 | 2.54% |
| 百胜中国 | 2,657.97 | 2.52% |
| 新和成 | 2,631.43 | 2.50% |
| 快手-W | 2,426.37 | 2.30% |
| 陕西煤业 | 2,179.98 | 2.07% |
| SAP SE | 2,081.16 | 1.98% |
| 英伟达 | 2,021.84 | 1.92% |
| 特斯拉 | 1,957.52 | 1.86% |
| 阿里巴巴 | 1,777.37 | 1.69% |
| 阿里巴巴-W | 1,551.32 | 1.47% |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | -- | 7.48% | 1.29% |
| 优步 | UBER | -- | 7.14% | 1.27% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | -- | 6.14% | 0.07% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 6.00% | 2.60% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.67% | 新增 |
| 阿斯麦 | ASM LNA | -- | 4.61% | 新增 |
| 网易 | 09999 | -- | 4.33% | 0.78% |
| Adyen公众有限公司 | ADYENNA | -- | 3.92% | 0.06% |