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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
79.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3754
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 -16.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 1,426.51 | 8.44% |
| 天山铝业 | 1,028.8 | 6.08% |
| 兴业银行 | 966.89 | 5.72% |
| 云天化 | 927.94 | 5.49% |
| 平安银行 | 813.17 | 4.81% |
| 招商银行 | 729.94 | 4.32% |
| 交通银行 | 718.5 | 4.25% |
| 中远海控 | 713.05 | 4.22% |
| 中国铝业 | 689.94 | 4.08% |
| 桐昆股份 | 662.4 | 3.92% |
| 神火股份 | 587.86 | 3.48% |
| 翔腾新材 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 3.71% | 384.8 |
| 26国债01 | 019827.SH | 0.29% | 30.19 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 94% | 13.1% | 0.21 | 12.1% |
| 近3年 | 55% | 79% | 18.4% | 0.40 | 23.3% |
| 近5年 | 50% | 66% | 21.1% | -0.12 | 42.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 -0.80%
满1年
52.0%
平均收益 0.13%
满2年
46.0%
平均收益 1.85%
满3年
52.0%
平均收益 -1.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | -1.72% | -- | 1985/5562 |
| 近3月 | 4.06% | -8.14% | 3.39% | 918/5453 |
| 近6月 | -0.48% | -0.60% | 10.25% | 3106/5220 |
| 近1年 | 4.22% | 0.84% | 12.08% | 2567/4814 |
| 近3年 | 29.20% | 23.61% | 22.09% | 2089/3735 |
| 近5年 | -4.59% | -6.52% | 42.65% | 1102/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.45% | -15.58% | 56.68% | 4861/5637 |
| 今年以来 | -0.05% | -1.95% | 12.08% | 3287/5638 |
| 2025 | 33.85% | 17.66% | 12.22% | 1937/5118 |
| 2024 | 3.90% | 14.69% | 20.30% | 2165/4533 |
| 2023 | -10.71% | -11.38% | 22.26% | 1614/4165 |
| 2022 | -18.55% | -21.63% | 32.45% | 1758/3470 |
| 2021 | -18.34% | -5.20% | -- | 2565/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 4.0% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.49% |
| 564.75 |
| 3.34% |
| 浙江龙盛 | 540.74 | 3.20% |
| 西部矿业 | 507.9 | 3.00% |
| 华能国际 | 479.48 | 2.84% |
| 华菱钢铁 | 476.91 | 2.82% |
| 中国银行 | 471.41 | 2.79% |
| 唐山港 | 460.75 | 2.73% |
| 华丰股份 | 460.44 | 2.72% |
| 南山铝业 | 457.91 | 2.71% |
| 和泰机电 | 453.81 | 2.68% |
| 恒力石化 | 428.26 | 2.53% |
| 恒申新材 | 425.34 | 2.52% |
| 宇通客车 | 424.57 | 2.51% |
| 联诚精密 | 422.42 | 2.50% |
| 海螺水泥 | 423.23 | 2.50% |
| 万朗磁塑 | 417.77 | 2.47% |
| 美的集团 | 414.14 | 2.45% |
| 索菲亚 | 398.46 | 2.36% |
| 瀚蓝环境 | 388.82 | 2.30% |
| 四川路桥 | 381.73 | 2.26% |
| 农业银行 | 372.24 | 2.20% |
| 邮储银行 | 371.57 | 2.20% |
| 祖名股份 | 361.12 | 2.14% |
| 兴发集团 | 358.56 | 2.12% |
| 洛阳钼业 | 355.5 | 2.10% |
| 物产中大 | 353.1 | 2.09% |
| 宝钢股份 | 351.6 | 2.08% |
| 陕西煤业 | 351.94 | 2.08% |
| 中联重科 | 349.79 | 2.07% |
| 镇海股份 | 347.53 | 2.06% |
| 招商积余 | 344.07 | 2.03% |
| 华发股份 | 343.39 | 2.03% |
| 海澜之家 | 339.32 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 1,201.94 | 7.11% |
| 兴业银行 | 1,156.51 | 6.84% |
| 中远海控 | 1,132.4 | 6.70% |
| 平安银行 | 1,027.33 | 6.08% |
| 交通银行 | 982.62 | 5.81% |
| 云天化 | 938.74 | 5.55% |
| 招商银行 | 898.69 | 5.32% |
| 天山铝业 | 793.81 | 4.69% |
| 中国银行 | 788.55 | 4.66% |
| 桐昆股份 | 766.76 | 4.53% |
| 美的集团 | 672.46 | 3.98% |
| 中国铝业 | 655.27 | 3.88% |
| 兴发集团 | 634.46 | 3.75% |
| 中国平安 | 580.43 | 3.43% |
| 西部矿业 | 564.79 | 3.34% |
| 威星智能 | 557.13 | 3.30% |
| 翔腾新材 | 554.72 | 3.28% |
| 江苏银行 | 542.31 | 3.21% |
| 华能国际 | 540.75 | 3.20% |
| 国电电力 | 516.29 | 3.05% |
| 中国石油 | 514.46 | 3.04% |
| 南山铝业 | 508.51 | 3.01% |
| 中国化学 | 503.73 | 2.98% |
| 浙江龙盛 | 493.69 | 2.92% |
| 农业银行 | 494.07 | 2.92% |
| 索菲亚 | 486.54 | 2.88% |
| 联诚精密 | 480.92 | 2.84% |
| 中国石化 | 474.4 | 2.81% |
| 华丰股份 | 472.91 | 2.80% |
| 和泰机电 | 469.11 | 2.77% |
| 恒申新材 | 446.51 | 2.64% |
| 神火股份 | 437.62 | 2.59% |
| 万朗磁塑 | 434.56 | 2.57% |
| 恒力石化 | 433.3 | 2.56% |
| 海螺水泥 | 427.36 | 2.53% |
| 华发股份 | 415.4 | 2.46% |
| 中国海油 | 410.02 | 2.43% |
| 邮储银行 | 411.63 | 2.43% |
| 镇海股份 | 391.73 | 2.32% |
| 龙佰集团 | 390.28 | 2.31% |
| 中联重科 | 382.89 | 2.26% |
| 瀚蓝环境 | 382.57 | 2.26% |
| 新黄浦 | 368.53 | 2.18% |
| 宇通客车 | 366.27 | 2.17% |
| 中国建筑 | 360.5 | 2.13% |
| 中国能建 | 357.75 | 2.12% |
| 格力电器 | 342.7 | 2.03% |
| 中国太保 | 344.05 | 2.03% |
| 0.05% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 4.46% | 1.63% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 4.42% | 0.69% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 3.57% | 2.51% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 3.53% | 0.51% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.14% | 0.52% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 2.75% | 0.15% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 2.35% | 新增 |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 2.29% | 0.82% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 2.19% | 1.60% |