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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
68.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
66.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
35.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2753
-0.37%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -87.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 33% | 36.2% | -0.01 | 27.4% |
| 近3年 | 80% | 43% | 28.4% | 0.66 | 27.4% |
| 近5年 | 73% | 29% | 27.4% | 0.07 | 52.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.05%
满1年
53.0%
平均收益 7.52%
满2年
42.0%
平均收益 9.75%
满3年
41.0%
平均收益 2.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.33% | -1.61% | -- | 3761/5562 |
| 近3月 | -17.84% | -10.18% | 27.40% | 4165/5453 |
| 近6月 | 9.61% | -0.49% | 27.40% | 1694/5220 |
| 近1年 | 1.17% | 0.49% | 27.40% | 2489/4814 |
| 近3年 | 73.98% | 21.55% | 27.40% | 759/3735 |
| 近5年 | 18.82% | -5.75% | 52.41% | 556/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.92% | -21.75% | 52.41% | 2633/5637 |
| 今年以来 | 8.67% | -1.84% | 27.40% | 1915/5638 |
| 2025 | 45.22% | 17.66% | 20.80% | 1133/5118 |
| 2024 | 14.66% | 14.69% | 14.37% | 681/4533 |
| 2023 | -26.04% | -11.38% | 34.84% | 3832/4165 |
| 2022 | -19.61% | -21.63% | 33.72% | 1906/3470 |
| 2021 | 12.38% | -5.20% | -- | 639/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 --% · 现金 12.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.81% |
| 0.51% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.74% | 0.09% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.32% | 0.18% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 7.22% | 3.16% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 6.57% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.74% | 0.40% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.64% | 0.34% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.22% | 1.50% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.74% | 4.38% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.43% | 新增 |