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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2023-11-17 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +12.1%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8792
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
网格适配度
33
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.7845 · 低位区间 -5.6% · 高位区间 +17.3%
当前偏离锚值 +12.1%
2023-11-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.48亿元
环比 32.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.86% | 11,846.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.33% | 938.87 |
| 采矿业 | 3.01% | 446.5 |
| 批发和零售业 | 2.38% | 353.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.42% | 211.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% | 132.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 122.8 |
| 金融业 | 0.73% | 108.76 |
| 房地产业 | 0.55% | 81.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% | 24.61 |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% | 14.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联化科技 | 384.69 | 3.50% |
| 中国船舶 | 333.71 | 3.04% |
| 震裕科技 | 285.83 | 2.60% |
| 睿创微纳 | 281.08 | 2.56% |
| 赣锋锂业 | 258.83 | 2.35% |
| 高能环境 | 255.23 | 2.32% |
| 英搏尔 | 252.59 | 2.30% |
| 生益科技 | 244.16 | 2.22% |
| 香农芯创 | 231.6 | 2.11% |
| 崇德科技 | 222.69 | 2.03% |
| 德福科技 | 221.99 | 2.02% |
| 巨人网络 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 1.09% | 161.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 43% | 29.8% | 0.55 | 26.8% |
| 近3年 | 47% | 42% | 30.1% | 0.33 | 26.8% |
| 近5年 | 49% | 20% | 33.2% | -0.12 | 52.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 7.55%
满1年
72.0%
平均收益 14.63%
满2年
57.0%
平均收益 17.52%
满3年
25.0%
平均收益 -12.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.43% | -1.61% | -- | 1366/5562 |
| 近3月 | -13.77% | -10.18% | 26.78% | 3329/5453 |
| 近6月 | 14.73% | -0.49% | 26.78% | 1314/5220 |
| 近1年 | 16.51% | 0.49% | 26.78% | 1321/4814 |
| 近3年 | 38.15% | 21.55% | 26.78% | 1705/3735 |
| 近5年 | -12.04% | -6.41% | 52.24% | 1322/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.08% | -6.63% | 52.24% | 4639/5637 |
| 今年以来 | 17.56% | -1.84% | 26.78% | 1197/5638 |
| 2025 | 21.69% | 17.66% | 25.39% | 3126/5118 |
| 2024 | 0.66% | 14.69% | 19.88% | 2798/4533 |
| 2023 | -24.54% | -11.38% | 31.17% | 3734/4165 |
| 2022 | -18.86% | -21.63% | 27.92% | 1797/3470 |
| 2021 | -0.27% | -5.20% | -- | 1563/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.6% · 债券 1.1% · 现金 2.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中船特气 | 688146 | -- | 2.24% |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.08% |
| 11.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 10.99 |
| 建筑业 | 0.07% | 9.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 9.44 |
| 教育 | 0.04% | 6.55 |
| 219.27 |
| 1.99% |
| 德明利 | 218.48 | 1.99% |
| 中泰股份 | 216.63 | 1.97% |
| 雪天盐业 | 215.1 | 1.96% |
| 星宸科技 | 212.02 | 1.93% |
| 嘉元科技 | 212.55 | 1.93% |
| 洛阳钼业 | 208.72 | 1.90% |
| 道恩股份 | 205.88 | 1.87% |
| 万凯新材 | 204.75 | 1.86% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德福科技 | 440.9 | 4.01% |
| 中熔电气 | 405.95 | 3.69% |
| 亚太股份 | 376.96 | 3.43% |
| 生益科技 | 330.38 | 3.01% |
| 富特科技 | 292.79 | 2.66% |
| 方大特钢 | 287.6 | 2.62% |
| 联化科技 | 274.49 | 2.50% |
| 思源电气 | 270.07 | 2.46% |
| 赣锋锂业 | 263.34 | 2.40% |
| 震裕科技 | 247.25 | 2.25% |
| 工业富联 | 242.42 | 2.21% |
| 源杰科技 | 243 | 2.21% |
| 中顺洁柔 | 240.34 | 2.19% |
| 万凯新材 | 234.07 | 2.13% |
| 福田汽车 | 230.18 | 2.09% |
| 新易盛 | 225.83 | 2.05% |
| 紫金矿业 | 224.11 | 2.04% |
| 中国船舶 | 217.68 | 1.98% |
| 蓝特光学 | 217.35 | 1.98% |
| 金龙汽车 | 216.38 | 1.97% |
| 新增 |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 1.71% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.70% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.67% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.64% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.57% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.46% | 0.29% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 1.44% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 1.44% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.40% | 新增 |