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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4206
1.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.29亿元
环比 7.38%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 2.51% | 238,188.33 |
| 26华夏银行CD030 | 112618030 | 1.68% | 159,722.54 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.58% | 149,673.02 |
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 1.57% | 149,188.04 |
| 26华夏银行CD162 | 112618162 | 1.46% | 138,490.11 |
| 26上海银行CD028 | 112616028 | 1.37% | 129,580.08 |
| 26建设银行CD106 | 112605106 | 1.26% | 119,396.58 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 1.05% | 99,533.69 |
| 26浙商银行CD033 | 112613033 | 1.05% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 242/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 241/958 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 0.00% | 239/958 |
| 近1年 | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 233/941 |
| 近3年 | 5.03% | 21.41% | 0.00% | 159/829 |
| 近5年 | 9.70% | -5.85% | 0.00% | 87/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.59% | -12.24% | 0.00% | 672/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.00% | 225/960 |
| 2025 | 1.48% | 17.66% | 0.00% | 202/947 |
| 2024 | 1.95% | 14.69% | 0.00% | 143/911 |
| 2023 | 2.20% | -11.38% | 0.00% | 111/866 |
| 2022 | 2.11% | -21.63% | 0.00% | 40/773 |
| 2021 | 1.48% | -5.20% | -- | 664/698 |
十大持仓
| 99,748.73 |
| 26宁波银行CD093 | 112693798 | 1.05% | 99,628.14 |