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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0696
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -3.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.64% | 7,152 |
| 金融业 | 1.96% | 473.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16% | 280.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16% | 279.69 |
| 房地产业 | 0.23% | 54.89 |
| 采矿业 | 0.22% | 53.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% | 52.83 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 42% | 5.8% | 0.03 | 3.9% |
| 近3年 | 12% | 52% | 4.4% | 0.12 | 5.3% |
| 近5年 | 21% | 42% | 5.1% | -0.13 | 11.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 0.33%
满1年
61.0%
平均收益 0.54%
满2年
58.0%
平均收益 0.99%
满3年
68.0%
平均收益 1.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.61% | -- | 1922/2760 |
| 近3月 | -1.38% | -10.18% | 3.85% | 1896/2662 |
| 近6月 | 3.02% | -0.49% | 3.85% | 266/2519 |
| 近1年 | 1.66% | 0.49% | 3.85% | 1622/2269 |
| 近3年 | 6.15% | 21.55% | 5.30% | 1436/1641 |
| 近5年 | 4.32% | -5.75% | 11.38% | 1068/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.96% | -12.38% | 11.38% | 1777/2805 |
| 今年以来 | 1.24% | -1.84% | 3.85% | 1671/2806 |
| 2025 | 1.33% | 17.66% | 1.18% | 1842/2458 |
| 2024 | 5.06% | 14.69% | 3.85% | 838/2107 |
| 2023 | -2.53% | -11.38% | 8.74% | 1763/1880 |
| 2022 | -4.47% | -21.63% | 6.29% | 1328/1647 |
| 2021 | 6.58% | -5.20% | -- | 388/1367 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 34.6% · 债券 74.1% · 现金 14.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 1.87% | 新增 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 1.65% | 0.72% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.63% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.53% | 0.51% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 1.48% | 新增 |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 1.46% | 新增 |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 1.41% | 0.02% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.40% | 0.23% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 1.25% | 0.17% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 1.23% | 新增 |