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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
97.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3016
+1.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -51.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.29% | 4,440.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.14% | 163.27 |
| 采矿业 | 1.52% | 115.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20% | 91.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 1,962.35 | 10.56% |
| 恒立液压 | 1,861.65 | 10.02% |
| 盛科通信 | 1,699.65 | 9.14% |
| 光迅科技 | 1,672.58 | 9.00% |
| 汇绿生态 | 1,579.67 | 8.50% |
| 世纪华通 | 1,290.13 | 6.94% |
| 巨人网络 | 1,196.56 | 6.44% |
| 新易盛 | 1,184.55 | 6.37% |
| 龙磁科技 | 979.76 | 5.27% |
| 吉比特 | 925.89 | 4.98% |
| 恒勃股份 | 886.75 | 4.77% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 58% | 24.2% | 1.68 | 13.8% |
| 近3年 | 77% | 71% | 16.4% | 0.74 | 19.0% |
| 近5年 | 74% | 72% | 14.8% | 0.22 | 31.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 1.44%
满1年
52.0%
平均收益 1.31%
满2年
38.0%
平均收益 1.64%
满3年
29.0%
平均收益 -1.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.12% | -1.72% | -- | 46/2116 |
| 近3月 | 22.65% | -8.14% | 9.72% | 18/2099 |
| 近6月 | 51.14% | -0.60% | 9.72% | 55/2098 |
| 近1年 | 42.24% | 0.84% | 13.75% | 182/2087 |
| 近3年 | 46.82% | 23.61% | 18.96% | 610/1950 |
| 近5年 | 25.94% | -6.52% | 31.18% | 409/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.16% | -7.89% | 31.18% | 1524/2120 |
| 今年以来 | 45.56% | -1.95% | 13.75% | 114/2120 |
| 2025 | 3.15% | 17.66% | 9.12% | 1917/2142 |
| 2024 | 2.92% | 14.69% | 13.53% | 1201/2138 |
| 2023 | -8.65% | -11.38% | 15.46% | 1139/2125 |
| 2022 | -12.17% | -21.63% | 17.32% | 835/2021 |
| 2021 | 4.99% | -5.20% | -- | 1197/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 63.1% · 债券 --% · 现金 38.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.13% |
| 新化股份 |
| 879.87 |
| 4.73% |
| 阿里巴巴-W | 869.54 | 4.68% |
| 三七互娱 | 861.01 | 4.63% |
| 宁德时代 | 849.07 | 4.57% |
| 迈为股份 | 837.29 | 4.50% |
| 精测电子 | 836.6 | 4.50% |
| 东山精密 | 832.97 | 4.48% |
| 华泰证券 | 816.44 | 4.39% |
| 广发证券 | 803.58 | 4.32% |
| 卫星化学 | 800.61 | 4.31% |
| 长川科技 | 778.93 | 4.19% |
| 矽电股份 | 725.22 | 3.90% |
| 潍柴重机 | 723.63 | 3.89% |
| 澜起科技 | 717.98 | 3.86% |
| 中色股份 | 696.55 | 3.75% |
| 卓胜微 | 690.67 | 3.72% |
| 恺英网络 | 683.64 | 3.68% |
| 伟创电气 | 683.47 | 3.68% |
| 兴业证券 | 652.51 | 3.51% |
| 晶盛机电 | 633.61 | 3.41% |
| 华丰科技 | 629.07 | 3.38% |
| 景旺电子 | 618.59 | 3.33% |
| 北特科技 | 600.03 | 3.23% |
| 索通发展 | 581.53 | 3.13% |
| 杰华特 | 569.12 | 3.06% |
| 腾讯控股 | 565.66 | 3.04% |
| 赛意信息 | 555.55 | 2.99% |
| 国泰海通 | 529.23 | 2.85% |
| 聚辰股份 | 524.61 | 2.82% |
| 德科立 | 510.66 | 2.75% |
| 哔哩哔哩-W | 504.8 | 2.72% |
| 智微智能 | 503.9 | 2.71% |
| 盛天网络 | 503.53 | 2.71% |
| 协创数据 | 499.44 | 2.69% |
| 聚和材料 | 498.61 | 2.68% |
| 新泉股份 | 480.85 | 2.59% |
| 中矿资源 | 479.82 | 2.58% |
| 宏工科技 | 479.39 | 2.58% |
| 天承科技 | 477.04 | 2.57% |
| 剑桥科技 | 465.17 | 2.50% |
| 北方华创 | 456.28 | 2.45% |
| 新洁能 | 452.61 | 2.44% |
| 立讯精密 | 437.94 | 2.36% |
| 太辰光 | 427.37 | 2.30% |
| 完美世界 | 421.83 | 2.27% |
| 致尚科技 | 421.53 | 2.27% |
| 快手-W | 413.84 | 2.23% |
| 鼎通科技 | 410.81 | 2.21% |
| 英唐智控 | 402.6 | 2.17% |
| 江丰电子 | 391.91 | 2.11% |
| 华润材料 | 389.11 | 2.09% |
| 海利得 | 381.77 | 2.05% |
| 华盛锂电 | 376.61 | 2.03% |
| 兖矿能源 | 257.74 | 1.39% |
| 广发证券 | 241.78 | 1.30% |
| 兖矿能源 | 174.8 | 0.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒立液压 | 2,819.72 | 15.17% |
| 拓荆科技 | 2,379 | 12.80% |
| 盛科通信 | 2,299.69 | 12.37% |
| 光迅科技 | 2,264.22 | 12.18% |
| 汇绿生态 | 1,888.43 | 10.16% |
| 阿里巴巴-W | 1,587.88 | 8.54% |
| 恺英网络 | 1,454.08 | 7.82% |
| 三七互娱 | 1,377.69 | 7.41% |
| 吉比特 | 1,354.16 | 7.29% |
| 华泰证券 | 1,332.43 | 7.17% |
| 世纪华通 | 1,314.39 | 7.07% |
| 广发证券 | 1,308.54 | 7.04% |
| 东山精密 | 1,289.83 | 6.94% |
| 新易盛 | 1,255.85 | 6.76% |
| 巨人网络 | 1,175.25 | 6.32% |
| 龙磁科技 | 1,053.99 | 5.67% |
| 长川科技 | 983.49 | 5.29% |
| 新化股份 | 965.49 | 5.19% |
| 卓胜微 | 954.83 | 5.14% |
| 卫星化学 | 900.7 | 4.85% |
| 澜起科技 | 881.42 | 4.74% |
| 神州泰岳 | 876.65 | 4.72% |
| 精测电子 | 853.48 | 4.59% |
| 恒勃股份 | 852.98 | 4.59% |
| 国泰海通 | 827.01 | 4.45% |
| 迈为股份 | 814.17 | 4.38% |
| 中恒电气 | 784.34 | 4.22% |
| 矽电股份 | 777.53 | 4.18% |
| 兴业证券 | 741.59 | 3.99% |
| 东方证券 | 713.44 | 3.84% |
| 伟创电气 | 681.35 | 3.67% |
| 华丰科技 | 676.83 | 3.64% |
| 中色股份 | 649.66 | 3.50% |
| 东吴证券 | 644.1 | 3.47% |
| 潍柴重机 | 627.39 | 3.38% |
| 景旺电子 | 611.96 | 3.29% |
| 北特科技 | 609.57 | 3.28% |
| 海兴电力 | 601.13 | 3.23% |
| 杰华特 | 599.06 | 3.22% |
| 索通发展 | 586.44 | 3.16% |
| 聚辰股份 | 559 | 3.01% |
| 晶盛机电 | 551.46 | 2.97% |
| 赛意信息 | 547.57 | 2.95% |
| 德科立 | 536.86 | 2.89% |
| 宏工科技 | 533.97 | 2.87% |
| 宁德时代 | 527.19 | 2.84% |
| 智微智能 | 526.08 | 2.83% |
| 天承科技 | 521.2 | 2.80% |
| 英唐智控 | 516.56 | 2.78% |
| 腾讯控股 | 514.93 | 2.77% |
| 新泉股份 | 514.09 | 2.77% |
| 协创数据 | 505.62 | 2.72% |
| 银轮股份 | 503.02 | 2.71% |
| 聚和材料 | 503.63 | 2.71% |
| 广发证券 | 484.45 | 2.61% |
| 浙江荣泰 | 485.73 | 2.61% |
| 盛天网络 | 483.66 | 2.60% |
| 国电南瑞 | 481.34 | 2.59% |
| 隆基绿能 | 478.81 | 2.58% |
| 新洁能 | 472.7 | 2.54% |
| 北方华创 | 468.93 | 2.52% |
| 哔哩哔哩-W | 462.45 | 2.49% |
| 完美世界 | 458.32 | 2.47% |
| 太辰光 | 454.66 | 2.45% |
| 剑桥科技 | 455.15 | 2.45% |
| 长光华芯 | 435.86 | 2.34% |
| 立讯精密 | 430.62 | 2.32% |
| 中际旭创 | 431.1 | 2.32% |
| 华润材料 | 425.61 | 2.29% |
| 江丰电子 | 424.21 | 2.28% |
| 致尚科技 | 418.96 | 2.25% |
| 恒邦股份 | 398.42 | 2.14% |
| 江海股份 | 394.82 | 2.12% |
| 兖矿能源 | 341.23 | 1.84% |
| 兖矿能源 | 199.58 | 1.07% |
| 4.58% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 3.84% | 1.19% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 2.89% | 新增 |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 2.85% | 新增 |
| 新强联 | 300850 | 电力设备 | 2.81% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.38% | 新增 |
| 紫光国微 | 002049 | 电子 | 2.33% | 0.93% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.33% | 新增 |
| 石大胜华 | 603026 | 电力设备 | 2.25% | 新增 |
| 金龙汽车 | 600686 | 汽车 | 2.19% | 新增 |