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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1931
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.86亿元
环比 -18.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广发证券 | 389.56 | 3.14% |
| 紫金矿业 | 339.05 | 2.73% |
| 中国海洋石油 | 304.47 | 2.45% |
| 东鹏饮料 | 300.69 | 2.42% |
| 中国建材 | 286.35 | 2.31% |
| 新华保险 | 249.27 | 2.01% |
| 泡泡玛特 | 214.93 | 1.73% |
| 安徽合力 | 199.38 | 1.61% |
| 大参林 | 199.86 | 1.61% |
| 快手-W | 160.21 | 1.29% |
| 巨子生物 | 157.65 | 1.27% |
| 川恒股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23国开10 | 230210 | 24.02% | 2,157.38 |
| 25附息国债11 | 250011 | 11.15% | 1,001.48 |
| 25特国02 | 019776 | 9.26% | 832.02 |
| 陕煤KY14 | 241628 | 8.05% | 722.75 |
| 24首集K1 | 240590 | 7.91% | 710.27 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.40% | 35.67 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.30% | 27.16 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.28% | 24.78 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.28% | 25.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 39% | 5.2% | 0.30 | 5.1% |
| 近3年 | 48% | 33% | 6.3% | 0.50 | 6.1% |
| 近5年 | 41% | 26% | 6.2% | 0.04 | 13.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 1.34%
满1年
59.0%
平均收益 2.61%
满2年
68.0%
平均收益 4.64%
满3年
77.0%
平均收益 5.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.58% | -1.72% | -- | 856/1352 |
| 近3月 | -0.84% | -8.14% | 1.49% | 862/1315 |
| 近6月 | -1.33% | -0.60% | 3.08% | 1103/1273 |
| 近1年 | 3.25% | 0.84% | 5.11% | 510/1230 |
| 近3年 | 15.54% | 23.61% | 6.13% | 435/1128 |
| 近5年 | 9.14% | -6.52% | 13.88% | 465/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.31% | -10.63% | 13.88% | 483/1381 |
| 今年以来 | 0.13% | -1.95% | 5.11% | 1021/1381 |
| 2025 | 8.66% | 17.66% | 3.01% | 285/1313 |
| 2024 | 7.29% | 14.69% | 6.00% | 335/1329 |
| 2023 | -3.44% | -11.38% | 8.52% | 1094/1321 |
| 2022 | -6.53% | -21.63% | 8.56% | 994/1173 |
| 2021 | 13.25% | -5.20% | -- | 37/997 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 9.4% · 债券 82.1% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.06% |
| 149.74 |
| 1.21% |
| 陕西煤业 | 149.69 | 1.21% |
| 山金国际 | 149.38 | 1.20% |
| 福耀玻璃 | 149.27 | 1.20% |
| ST人福 | 139.63 | 1.12% |
| 腾讯控股 | 129.63 | 1.04% |
| 天山铝业 | 119.53 | 0.96% |
| 吉比特 | 108.27 | 0.87% |
| 山推股份 | 99.89 | 0.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山金国际 | 695.92 | 5.60% |
| 广发证券 | 402.79 | 3.24% |
| 巨子生物 | 356.71 | 2.87% |
| 泡泡玛特 | 352.27 | 2.84% |
| 国泰海通 | 346.77 | 2.79% |
| 紫金矿业 | 326 | 2.63% |
| 宝丰能源 | 314.62 | 2.53% |
| 天山铝业 | 299.63 | 2.41% |
| 吉比特 | 288.24 | 2.32% |
| 东鹏饮料 | 275.01 | 2.21% |
| 快手-W | 255.13 | 2.05% |
| 新华保险 | 247.71 | 1.99% |
| 格力电器 | 245.39 | 1.98% |
| 山推股份 | 208.07 | 1.68% |
| 大参林 | 192.69 | 1.55% |
| 安徽合力 | 189.38 | 1.53% |
| 中通快递-W | 188.95 | 1.52% |
| 陕西煤业 | 165.36 | 1.33% |
| 川恒股份 | 152.51 | 1.23% |
| 福耀玻璃 | 145.79 | 1.17% |
| 春23转债 |
| 113667 |
| 0.22% |
| 19.38 |
| 天准转债 | 118062 | 0.21% | 18.72 |
| 东南转债 | 127103 | 0.19% | 17.43 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.19% | 17.44 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.18% | 15.92 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.16% | 14.18 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.15% | 13.8 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.14% | 12.83 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.13% | 12.12 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.11% | 10.11 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.10% | 9.24 |
| 集智转债 | 123245 | 0.08% | 7.24 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.08% | 7.07 |
| 花园转债 | 123178 | 0.07% | 6.63 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.07% | 6.14 |
| 道通转债 | 118013 | 0.07% | 6.61 |
| 0.22% |
| 中国建材 | 03323 | -- | 2.12% | 0.96% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 1.61% | 1.20% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 1.04% | 0.44% |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 0.96% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 0.56% | 新增 |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 0.08% | 1.46% |