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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
5.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6583
+0.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
39
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.1%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8088 · 低位区间 -9.1% · 高位区间 +21.0%
当前偏离锚值 -18.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.05亿元
环比 -45.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.15% | 89,983.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.77% | 3,806.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41% | 1,421.36 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL中环 | 19,974.96 | 12.40% |
| 天合光能 | 10,855.06 | 6.74% |
| 通威股份 | 7,523.53 | 4.67% |
| 隆基绿能 | 7,466.89 | 4.64% |
| 晶澳科技 | 7,145.24 | 4.44% |
| 福莱特 | 5,767.23 | 3.58% |
| 晶科能源 | 4,747.34 | 2.95% |
| 大全能源 | 4,258.18 | 2.64% |
| 温氏股份 | 2,828.72 | 1.76% |
| 爱旭股份 | 2,099.66 | 1.30% |
| 山高环能 | 1,795.28 | 1.11% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 1.37% | 1,986.02 |
| 艾为转债 | 118065 | 0.18% | 262.36 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 20% | 33.1% | -0.94 | 41.1% |
| 近3年 | 9% | 11% | 34.0% | -0.18 | 41.1% |
| 近5年 | 16% | 19% | 29.8% | -0.40 | 55.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
37.0%
平均收益 -1.19%
满1年
44.0%
平均收益 -1.26%
满2年
33.0%
平均收益 -7.12%
满3年
18.0%
平均收益 -20.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.61% | -1.72% | -- | 5482/5565 |
| 近3月 | -14.56% | -8.14% | 18.78% | 3781/5459 |
| 近6月 | -33.91% | -0.60% | 36.09% | 5202/5222 |
| 近1年 | -29.53% | 0.84% | 41.15% | 4713/4820 |
| 近3年 | -13.60% | 23.61% | 41.15% | 3495/3725 |
| 近5年 | -42.53% | -6.52% | 55.54% | 2050/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -34.17% | -11.95% | 57.45% | 5362/5643 |
| 今年以来 | -28.04% | -1.95% | 41.15% | 5537/5644 |
| 2025 | 28.85% | 17.66% | 19.40% | 2463/5118 |
| 2024 | -4.47% | 14.69% | 30.79% | 3546/4533 |
| 2023 | -17.06% | -11.38% | 31.75% | 2792/4165 |
| 2022 | -19.86% | -21.63% | 26.13% | 1934/3470 |
| 2021 | 11.82% | -5.20% | -- | 670/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 9.89% |
| 迈威生物 |
| 1,619.86 |
| 1.01% |
| 迪哲医药 | 1,445.71 | 0.90% |
| 牧原股份 | 1,105.01 | 0.69% |
| 海大集团 | 1,103.88 | 0.69% |
| 华菱钢铁 | 227.29 | 0.14% |
| 联讯仪器 | 13.3 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL中环 | 22,054.8 | 13.70% |
| 东方日升 | 12,202.92 | 7.58% |
| 通威股份 | 10,310.96 | 6.40% |
| 固德威 | 10,221.23 | 6.35% |
| 隆基绿能 | 8,393.55 | 5.21% |
| 晶澳科技 | 7,763.02 | 4.82% |
| 艾为电子 | 7,463.22 | 4.63% |
| 福莱特 | 6,929.21 | 4.30% |
| 明阳智能 | 6,845.3 | 4.25% |
| 杭可科技 | 6,778.56 | 4.21% |
| 天合光能 | 5,816.08 | 3.61% |
| 亿纬锂能 | 4,746.6 | 2.95% |
| 爱旭股份 | 3,205.21 | 1.99% |
| 大全能源 | 995.14 | 0.62% |
| 联讯仪器 | 119.25 | 0.07% |
| 晶科能源 | 98.4 | 0.06% |
| 0.75% |
| 天合光能 | 688599 | -- | 9.75% | 0.09% |
| 晶澳科技 | 002459 | 电力设备 | 9.44% | 0.03% |
| 晶科能源 | 688223 | -- | 9.42% | 新增 |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 9.39% | 0.42% |
| 福莱特 | 601865 | 电力设备 | 9.37% | 0.34% |
| 大全能源 | 688303 | -- | 8.51% | 0.71% |
| 明阳智能 | 601615 | 电力设备 | 7.20% | 0.77% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 5.89% | 3.97% |
| 艾为电子 | 688798 | -- | 5.79% | 0.95% |