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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
83.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
55.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2888
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.94亿元
环比 -1.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26% | 5,682.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08% | 1,886.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛合晶微 | 46.23 | 0.02% |
| 视涯科技 | 22.1 | 0.01% |
| 联讯仪器 | 13.3 | 0.01% |
| 嘉德利 | 1.62 | 0.00% |
| 长进光子 | 5.21 | 0.00% |
| 臻宝科技 | 9.22 | 0.00% |
| 泰金新能 | 6.14 | 0.00% |
| 有研复材 | 5.34 | 0.00% |
| 科莱瑞迪 | 3.96 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 328.86 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.32% | 4,050.5 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 3.53%
满1年
47.0%
平均收益 7.40%
满2年
43.0%
平均收益 15.42%
满3年
47.0%
平均收益 6.62%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | -1.72% | -- | 1325/4386 |
| 近3月 | -11.22% | -8.14% | 28.34% | 2804/4208 |
| 近6月 | 26.23% | -0.60% | 28.34% | 229/3970 |
| 近1年 | 22.47% | 0.84% | 28.34% | 459/3586 |
| 近3年 | 88.28% | 23.61% | 28.34% | 212/1845 |
| 近5年 | 22.25% | -6.52% | 55.02% | 291/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.88% | -14.03% | 58.15% | 1600/4479 |
| 今年以来 | 23.54% | -1.95% | 28.34% | 345/4479 |
| 2025 | 33.30% | 17.66% | 16.95% | 1059/3860 |
| 2024 | 15.48% | 14.69% | 23.86% | 1013/2661 |
| 2023 | -10.99% | -11.38% | 27.77% | 1355/2118 |
| 2022 | -29.88% | -21.63% | 36.14% | 1585/1722 |
| 2021 | 8.58% | -5.20% | -- | 447/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.3% · 债券 2.3% · 现金 4.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.57% |
| 0.18% |
| 盛合晶微 | 159.34 | 0.09% |
| 寒武纪 | 126.46 | 0.07% |
| 海光信息 | 108 | 0.06% |
| 联讯仪器 | 107.66 | 0.06% |
| 金山办公 | 97.49 | 0.05% |
| 联影医疗 | 92.63 | 0.05% |
| 天岳先进 | 96.8 | 0.05% |
| 中控技术 | 93.14 | 0.05% |
| 中芯国际 | 99.6 | 0.05% |
| 中微公司 | 81.24 | 0.04% |
| 拓荆科技 | 72.89 | 0.04% |
| 华海清科 | 81.85 | 0.04% |
| 沪硅产业 | 76.42 | 0.04% |
| 君实生物 | 78.16 | 0.04% |
| 臻宝科技 | 75.55 | 0.04% |
| 盛科通信 | 67.79 | 0.04% |
| 长进光子 | 64.78 | 0.04% |
| 晶合集成 | 61.09 | 0.03% |
| 佰维存储 | 63.24 | 0.03% |
| 0.27% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.50% | 0.14% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.45% | 0.12% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.42% | 0.19% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.30% | 0.05% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.27% | 0.12% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 0.26% | 0.11% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.24% | 0.08% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 0.11% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 0.08% | 新增 |