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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
90.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +4.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1136
+1.21%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度
71
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.0274 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +33.5%
当前偏离锚值 +4.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.54亿元
环比 -11.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.72% | 58,181.11 |
| 采矿业 | 32.74% | 30,379.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 14,177.55 | 21.95% |
| 洛阳钼业 | 10,015.85 | 15.51% |
| 兴业银锡 | 7,946.16 | 12.31% |
| 中国铝业 | 7,466.76 | 11.56% |
| 北方稀土 | 7,379.1 | 11.43% |
| 中金黄金 | 6,813.84 | 10.55% |
| 山东黄金 | 6,035.8 | 9.35% |
| 山金国际 | 5,891.18 | 9.12% |
| 江西铜业 | 5,865.47 | 9.08% |
| 华友钴业 | 5,760.83 | 8.92% |
| 云铝股份 | 5,463.31 | 8.46% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 8.28%
满1年
55.0%
平均收益 16.32%
满2年
54.0%
平均收益 23.89%
满3年
60.0%
平均收益 28.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.23% | -4.62% | -- | 926/1055 |
| 近3月 | -9.62% | -8.79% | 22.38% | 712/1028 |
| 近6月 | -11.86% | -3.24% | 25.74% | 932/969 |
| 近1年 | 24.90% | 0.21% | 34.70% | 43/819 |
| 近3年 | 74.27% | 20.92% | 34.70% | 54/427 |
| 近5年 | 29.04% | -7.18% | 42.14% | 28/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 111.36% | -11.26% | 46.89% | 89/1070 |
| 今年以来 | -5.27% | -2.65% | 34.70% | 985/1070 |
| 2025 | 91.50% | 17.66% | 13.02% | 1/943 |
| 2024 | 3.98% | 14.69% | 23.13% | 437/568 |
| 2023 | -8.25% | -11.38% | 24.87% | 277/482 |
| 2022 | -17.18% | -21.63% | 30.61% | 174/370 |
| 2021 | 47.47% | -5.20% | -- | 1/281 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.5% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 7.88% |
| 赤峰黄金 |
| 5,451.28 |
| 8.44% |
| 中矿资源 | 4,938.76 | 7.65% |
| 赣锋锂业 | 4,712.17 | 7.30% |
| 天齐锂业 | 4,599.74 | 7.12% |
| 盛达资源 | 4,345.44 | 6.73% |
| 天山铝业 | 4,234.74 | 6.56% |
| 永兴材料 | 4,162.44 | 6.45% |
| 铜陵有色 | 4,127.64 | 6.39% |
| 中孚实业 | 3,881.73 | 6.01% |
| 恒邦股份 | 3,770.67 | 5.84% |
| 锡业股份 | 3,749.08 | 5.81% |
| 云南铜业 | 3,743.28 | 5.80% |
| 厦门钨业 | 3,728.76 | 5.77% |
| 西部矿业 | 3,652.25 | 5.66% |
| 金钼股份 | 3,519.09 | 5.45% |
| 盛和资源 | 3,472.36 | 5.38% |
| 盛新锂能 | 3,388.53 | 5.25% |
| 神火股份 | 3,356.57 | 5.20% |
| 湖南白银 | 3,282.68 | 5.08% |
| 雅化集团 | 3,199.95 | 4.96% |
| 中国稀土 | 3,112.99 | 4.82% |
| 南山铝业 | 3,013.74 | 4.67% |
| 驰宏锌锗 | 2,869.98 | 4.44% |
| 西部超导 | 2,836.78 | 4.39% |
| 西部黄金 | 2,615.39 | 4.05% |
| 湖南黄金 | 2,491.29 | 3.86% |
| 海亮股份 | 2,462.57 | 3.81% |
| 中金岭南 | 2,345.12 | 3.63% |
| 中稀有色 | 2,322.77 | 3.60% |
| 盛屯矿业 | 2,274.75 | 3.52% |
| 安宁股份 | 2,259.11 | 3.50% |
| 白银有色 | 2,091.35 | 3.24% |
| 宝武镁业 | 2,032.48 | 3.15% |
| 北方铜业 | 2,017.83 | 3.12% |
| 株冶集团 | 1,945.01 | 3.01% |
| 藏格矿业 | 1,880.69 | 2.91% |
| 宝钛股份 | 1,880.07 | 2.91% |
| 华钰矿业 | 1,843.27 | 2.85% |
| 四川黄金 | 1,804.8 | 2.79% |
| 明泰铝业 | 1,781.19 | 2.76% |
| 中钨高新 | 1,529.22 | 2.37% |
| 云南锗业 | 1,506.52 | 2.33% |
| 有研新材 | 1,466.02 | 2.27% |
| 国城矿业 | 1,431.41 | 2.22% |
| 钒钛股份 | 1,372.3 | 2.13% |
| 钢研高纳 | 1,374.89 | 2.13% |
| 华锡有色 | 1,378.62 | 2.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 8,457.4 | 13.10% |
| 中国铝业 | 6,328.08 | 9.80% |
| 洛阳钼业 | 5,926.83 | 9.18% |
| 中金黄金 | 5,809.5 | 9.00% |
| 兴业银锡 | 5,658.4 | 8.76% |
| 江西铜业 | 5,245.36 | 8.12% |
| 山金国际 | 4,886.39 | 7.57% |
| 赤峰黄金 | 4,585.29 | 7.10% |
| 盛达资源 | 4,528.52 | 7.01% |
| 北方稀土 | 4,334.3 | 6.71% |
| 永兴材料 | 4,195.19 | 6.50% |
| 山东黄金 | 4,020.63 | 6.23% |
| 云铝股份 | 4,007.19 | 6.21% |
| 厦门钨业 | 3,952.46 | 6.12% |
| 华友钴业 | 3,855.66 | 5.97% |
| 云南铜业 | 3,817.7 | 5.91% |
| 天齐锂业 | 3,713.83 | 5.75% |
| 铜陵有色 | 3,666.77 | 5.68% |
| 盛新锂能 | 3,566.88 | 5.52% |
| 中矿资源 | 3,559.33 | 5.51% |
| 恒邦股份 | 3,412.41 | 5.28% |
| 西部矿业 | 3,365.99 | 5.21% |
| 金钼股份 | 3,315.61 | 5.13% |
| 湖南白银 | 3,219.93 | 4.99% |
| 天山铝业 | 3,172.11 | 4.91% |
| 神火股份 | 3,067.34 | 4.75% |
| 盛和资源 | 3,010.78 | 4.66% |
| 驰宏锌锗 | 3,000.74 | 4.65% |
| 赣锋锂业 | 2,993.6 | 4.64% |
| 中孚实业 | 2,922.47 | 4.53% |
| 南山铝业 | 2,883.02 | 4.46% |
| 西部超导 | 2,660.99 | 4.12% |
| 雅化集团 | 2,587.35 | 4.01% |
| 锡业股份 | 2,419.99 | 3.75% |
| 宝武镁业 | 2,404.94 | 3.72% |
| 中国稀土 | 2,359.99 | 3.65% |
| 藏格矿业 | 2,311.95 | 3.58% |
| 西部黄金 | 2,225.56 | 3.45% |
| 白银有色 | 2,169.12 | 3.36% |
| 海亮股份 | 2,122.11 | 3.29% |
| 华钰矿业 | 1,923.64 | 2.98% |
| 明泰铝业 | 1,894.01 | 2.93% |
| 湖南黄金 | 1,861.01 | 2.88% |
| 四川黄金 | 1,829.13 | 2.83% |
| 中稀有色 | 1,787 | 2.77% |
| 安宁股份 | 1,730.88 | 2.68% |
| 中金岭南 | 1,662.59 | 2.57% |
| 中钨高新 | 1,656.7 | 2.57% |
| 株冶集团 | 1,617.73 | 2.51% |
| 国城矿业 | 1,440.56 | 2.23% |
| 金诚信 | 1,392.32 | 2.16% |
| 钢研高纳 | 1,372.8 | 2.13% |
| 融捷股份 | 1,319.46 | 2.04% |
| 有研新材 | 1,317.31 | 2.04% |
| 1.07% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 6.94% | 0.22% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 5.60% | 1.18% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.75% | 0.63% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.60% | 0.33% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.15% | 0.32% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.11% | 0.33% |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 2.57% | 新增 |
| 兴业银锡 | 000426 | 有色金属 | 2.42% | 新增 |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 2.40% | 0.30% |