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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
93.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
93.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7211
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
46.26亿元
环比 50.60%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 16,555.89 | 3.96% |
| 潍柴动力 | 14,552.63 | 3.48% |
| 长飞光纤光缆 | 11,337.08 | 2.71% |
| 英维克 | 10,857.51 | 2.59% |
| 阿里巴巴-W | 9,289.61 | 2.22% |
| 东山精密 | 9,151.37 | 2.19% |
| 精智达 | 9,091.17 | 2.17% |
| 大族激光 | 8,790.05 | 2.10% |
| 鹏鼎控股 | 8,488.17 | 2.03% |
| 中国巨石 | 7,769.15 | 1.86% |
| 罗博特科 | 6,669.91 | 1.59% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.33% | 1,616.79 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 57.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 9% | 47.6% | 1.12 | 36.8% |
| 近3年 | 94% | 17% | 33.0% | 1.00 | 36.8% |
| 近5年 | 95% | 50% | 27.2% | 0.38 | 41.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 8.28%
满1年
50.0%
平均收益 18.40%
满2年
42.0%
平均收益 29.50%
满3年
56.0%
平均收益 33.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.05% | -1.72% | -- | 1132/5562 |
| 近3月 | -19.73% | -8.14% | 36.83% | 4544/5453 |
| 近6月 | 47.87% | -0.60% | 36.83% | 179/5220 |
| 近1年 | 54.82% | 0.84% | 36.83% | 311/4814 |
| 近3年 | 143.44% | 23.61% | 36.83% | 255/3735 |
| 近5年 | 75.05% | -6.52% | 41.31% | 137/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.11% | -11.15% | 41.31% | 1305/5637 |
| 今年以来 | 48.38% | -1.95% | 36.83% | 292/5638 |
| 2025 | 60.74% | 17.66% | 20.92% | 520/5118 |
| 2024 | 8.72% | 14.69% | 11.44% | 1363/4533 |
| 2023 | -16.44% | -11.38% | 22.57% | 2666/4165 |
| 2022 | -19.29% | -21.63% | 23.02% | 1853/3470 |
| 2021 | -1.59% | -5.20% | -- | 1750/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 0.3% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.43% |
| 立讯精密 |
| 6,611.59 |
| 1.58% |
| 芯碁微装 | 5,901.63 | 1.41% |
| 寒武纪 | 5,507.28 | 1.32% |
| 君正股份 | 5,394.16 | 1.29% |
| 海康威视 | 5,287.94 | 1.26% |
| 鼎泰高科 | 5,166.43 | 1.23% |
| 大族数控 | 5,120.94 | 1.22% |
| 宁德时代 | 4,912.07 | 1.17% |
| 兆易创新 | 4,462.95 | 1.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 30,698.43 | 7.34% |
| 中际旭创 | 28,676.77 | 6.85% |
| 新易盛 | 25,108.11 | 6.00% |
| 中芯国际 | 23,701.03 | 5.66% |
| 立讯精密 | 19,221.21 | 4.59% |
| 天孚通信 | 17,130.9 | 4.09% |
| 生益科技 | 16,127.05 | 3.85% |
| 工业富联 | 15,833.26 | 3.78% |
| 北方华创 | 15,562.48 | 3.72% |
| 潍柴动力 | 15,487.13 | 3.70% |
| 中微公司 | 14,703.06 | 3.51% |
| 大族激光 | 14,515.53 | 3.47% |
| 阿里巴巴-W | 12,741.24 | 3.04% |
| 福耀玻璃 | 12,384.46 | 2.96% |
| 胜宏科技 | 11,394.41 | 2.72% |
| 沪电股份 | 11,179.7 | 2.67% |
| 英维克 | 10,191.5 | 2.44% |
| 澜起科技 | 10,137.52 | 2.42% |
| 思源电气 | 9,635.05 | 2.30% |
| 深南电路 | 9,188.23 | 2.20% |
| 麦格米特 | 8,775.46 | 2.10% |
| 0.73% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.77% | 0.09% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.25% | 4.35% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.01% | 2.20% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.66% | 0.74% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.11% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.09% | 1.06% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.02% | 0.94% |
| 精智达 | 688627 | -- | 3.73% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.38% | 1.44% |