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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
69.6
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
80.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3548
+2.34%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.28亿元
环比 26.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.92% | 6,725.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.72% | 442.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% | 24.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23% | 17.46 |
| 租赁和商务服务业 | 0.22% | 17.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.20% | 15.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.55 |
| 金融业 | 0.00% | 0.12 |
| 教育 | 0.00% | 0.07 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 631.65 | 8.19% |
| 恩捷股份 | 185.93 | 2.41% |
| 中国卫通 | 175.77 | 2.28% |
| 佰维存储 | 149.55 | 1.94% |
| 天孚通信 | 144.29 | 1.87% |
| 中微公司 | 141.82 | 1.84% |
| 协创数据 | 139.93 | 1.81% |
| 三环集团 | 131.87 | 1.71% |
| 亿纬锂能 | 130.28 | 1.69% |
| 天赐材料 | 127.28 | 1.65% |
| 海格通信 | 123.25 | 1.60% |
| 比亚迪 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 4.00%
满1年
48.0%
平均收益 6.99%
满2年
35.0%
平均收益 10.28%
满3年
43.0%
平均收益 3.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.69% | -4.62% | -- | 960/1055 |
| 近3月 | -16.64% | -8.79% | 25.26% | 965/1028 |
| 近6月 | 10.62% | -3.24% | 25.26% | 123/969 |
| 近1年 | 18.01% | 0.21% | 25.26% | 127/819 |
| 近3年 | 74.70% | 20.92% | 25.26% | 52/427 |
| 近5年 | 14.29% | -7.18% | 53.43% | 77/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.48% | -11.83% | 53.43% | 459/1070 |
| 今年以来 | 13.41% | -2.65% | 25.26% | 150/1070 |
| 2025 | 38.99% | 17.66% | 17.51% | 154/943 |
| 2024 | 17.29% | 14.69% | 16.16% | 73/568 |
| 2023 | -18.97% | -11.38% | 29.61% | 456/482 |
| 2022 | -28.51% | -21.63% | 33.85% | 359/370 |
| 2021 | 26.50% | -5.20% | -- | 26/281 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.32% |
| 122.19 |
| 1.58% |
| 中国船舶 | 121.56 | 1.58% |
| 中际旭创 | 120.11 | 1.56% |
| 欣旺达 | 114.55 | 1.49% |
| 北斗星通 | 112.43 | 1.46% |
| 澜起科技 | 112.27 | 1.46% |
| 京东方A | 110.97 | 1.44% |
| 科达利 | 111.23 | 1.44% |
| 芯原股份 | 108.17 | 1.40% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 870.2 | 11.28% |
| 中际旭创 | 335.72 | 4.35% |
| 寒武纪 | 226.34 | 2.93% |
| 新易盛 | 225.41 | 2.92% |
| 阳光电源 | 187.78 | 2.43% |
| 思源电气 | 184.58 | 2.39% |
| 立讯精密 | 183.91 | 2.38% |
| 兆易创新 | 182.53 | 2.37% |
| 恩捷股份 | 170.12 | 2.21% |
| 佰维存储 | 161.62 | 2.10% |
| 京东方A | 160.79 | 2.08% |
| 中芯国际 | 158.31 | 2.05% |
| 欣旺达 | 154 | 2.00% |
| 沪电股份 | 146.11 | 1.89% |
| 潍柴动力 | 143.72 | 1.86% |
| 芯原股份 | 143.24 | 1.86% |
| 天孚通信 | 142.99 | 1.85% |
| 海光信息 | 142.18 | 1.84% |
| 中微公司 | 139.23 | 1.81% |
| 华勤技术 | 135.71 | 1.76% |
| 2.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.38% | 4.04% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.71% | 0.14% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.05% | 0.60% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.41% | 0.52% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.12% | 0.62% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.89% | 0.46% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.83% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.68% | 0.71% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.68% | 0.25% |