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基金诊断
中信建投基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1620
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.93亿元
环比 423.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.63% | 988.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36% | 63.82 |
| 采矿业 | 0.29% | 50.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 42.1 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长电科技 | 410.06 | 8.10% |
| 精测电子 | 398.69 | 7.87% |
| 拓荆科技 | 348.25 | 6.88% |
| 东威科技 | 314.39 | 6.21% |
| 雅克科技 | 295.03 | 5.83% |
| 华虹宏力 | 293.64 | 5.80% |
| 沪电股份 | 283.46 | 5.60% |
| 福晶科技 | 283.11 | 5.59% |
| 澜起科技 | 282.46 | 5.58% |
| 太辰光 | 252.09 | 4.98% |
| 帝尔激光 | 247.57 | 4.89% |
| 东材科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开08 | 240208 | 17.58% | 3,089.2 |
| 24国开03 | 240203 | 11.74% | 2,062.06 |
| 25国开02 | 250202 | 11.42% | 2,006.63 |
| 23附息国债23 | 230023 | 6.63% | 1,164.21 |
| 23国开08 | 230208 | 5.83% | 1,023.65 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.36% | 63.63 |
| 中特转债 | 127056 | 0.20% | 35.32 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.07% | 12.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 68% | 4.0% | 1.91 | 2.1% |
| 近3年 | 88% | 60% | 4.1% | 1.18 | 4.7% |
| 近5年 | 79% | 63% | 3.6% | 0.44 | 8.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 1.62%
满1年
59.0%
平均收益 3.12%
满2年
62.0%
平均收益 5.26%
满3年
93.0%
平均收益 7.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -1.72% | -- | 2139/2760 |
| 近3月 | -0.85% | -8.14% | 1.82% | 1910/2662 |
| 近6月 | 3.03% | -0.60% | 1.82% | 223/2515 |
| 近1年 | 9.24% | 0.84% | 2.10% | 82/2257 |
| 近3年 | 20.14% | 23.61% | 4.67% | 161/1639 |
| 近5年 | 16.32% | -6.52% | 8.58% | 483/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.20% | -9.08% | 8.58% | 1207/2803 |
| 今年以来 | 6.21% | -1.95% | 2.10% | 97/2804 |
| 2025 | 7.11% | 17.66% | 4.67% | 351/2458 |
| 2024 | 7.30% | 14.69% | 1.93% | 271/2107 |
| 2023 | -3.37% | -11.38% | 6.23% | 1804/1880 |
| 2022 | -2.61% | -21.63% | 4.10% | 1174/1647 |
| 2021 | 1.16% | -5.20% | -- | 1181/1367 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 6.5% · 债券 80.9% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东威科技 | 688700 | -- | 0.81% |
| 246.67 |
| 4.87% |
| 有研新材 | 218.32 | 4.31% |
| 中船特气 | 217.03 | 4.29% |
| 特变电工 | 211.68 | 4.18% |
| 赛腾股份 | 175.37 | 3.46% |
| 汇成真空 | 147.87 | 2.92% |
| 南大光电 | 147.04 | 2.90% |
| 思瑞浦 | 142.21 | 2.81% |
| 紫金矿业 | 141.65 | 2.80% |
| 通富微电 | 140.67 | 2.78% |
| 海光信息 | 140.56 | 2.78% |
| 睿创微纳 | 140.29 | 2.77% |
| 川金诺 | 138.93 | 2.74% |
| 深南电路 | 136.38 | 2.69% |
| 仕佳光子 | 133.31 | 2.63% |
| 东方钽业 | 122.65 | 2.42% |
| 烽火通信 | 121.62 | 2.40% |
| 芯碁微装 | 116.11 | 2.29% |
| 光华科技 | 114.64 | 2.26% |
| 中国铝业 | 114.01 | 2.25% |
| 天齐锂业 | 113.21 | 2.24% |
| 国瓷材料 | 113.63 | 2.24% |
| 中芯国际 | 112.9 | 2.23% |
| 君正股份 | 110.11 | 2.17% |
| 广钢气体 | 109.31 | 2.16% |
| 杰瑞股份 | 108.65 | 2.15% |
| 光迅科技 | 108.09 | 2.13% |
| 信维通信 | 106.96 | 2.11% |
| 寒武纪 | 105.44 | 2.08% |
| 科瑞技术 | 102.86 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精测电子 | 442.64 | 8.74% |
| 拓荆科技 | 401.78 | 7.94% |
| 华虹宏力 | 393.59 | 7.77% |
| 长电科技 | 382.41 | 7.55% |
| 雅克科技 | 312.12 | 6.16% |
| 澜起科技 | 307.68 | 6.08% |
| 福晶科技 | 300.9 | 5.94% |
| 东材科技 | 294.3 | 5.81% |
| 沪电股份 | 291.4 | 5.76% |
| 帝尔激光 | 291.72 | 5.76% |
| 太辰光 | 283.88 | 5.61% |
| 特变电工 | 260.21 | 5.14% |
| 中船特气 | 229.49 | 4.53% |
| 南大光电 | 207.02 | 4.09% |
| 东威科技 | 176.07 | 3.48% |
| 川金诺 | 175.33 | 3.46% |
| 有研新材 | 167.46 | 3.31% |
| 紫金矿业 | 164.54 | 3.25% |
| 仕佳光子 | 151.63 | 2.99% |
| 通富微电 | 150.46 | 2.97% |
| 厦门钨业 | 148.81 | 2.94% |
| 蓝思科技 | 148.36 | 2.93% |
| 汇成真空 | 147.61 | 2.92% |
| 思瑞浦 | 146.66 | 2.90% |
| 中国铝业 | 140.27 | 2.77% |
| 烽火通信 | 139.04 | 2.75% |
| 深南电路 | 136.74 | 2.70% |
| 东方钽业 | 132.75 | 2.62% |
| 睿创微纳 | 128.58 | 2.54% |
| 华友钴业 | 127.17 | 2.51% |
| 芯碁微装 | 126.43 | 2.50% |
| 信维通信 | 121.68 | 2.40% |
| 广钢气体 | 121.08 | 2.39% |
| 江丰电子 | 120.65 | 2.38% |
| 光迅科技 | 118.65 | 2.34% |
| 光华科技 | 116.27 | 2.30% |
| 中芯国际 | 115.64 | 2.28% |
| 杰瑞股份 | 115.56 | 2.28% |
| 君正股份 | 111 | 2.19% |
| 天齐锂业 | 111.12 | 2.19% |
| 深科技 | 108.16 | 2.14% |
| 海光信息 | 107.66 | 2.13% |
| 科瑞技术 | 105.85 | 2.09% |
| 江波龙 | 104.02 | 2.05% |
| 中国动力 | 103.55 | 2.05% |
| 新增 |
| 赛腾股份 | 603283 | 机械设备 | 0.74% | 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 0.65% | 0.67% |
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 0.49% | 新增 |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 0.46% | 新增 |
| 中国西电 | 601179 | 电力设备 | 0.42% | 0.39% |
| 泰晶科技 | 603738 | 电子 | 0.38% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.36% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 0.35% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 0.33% | 新增 |