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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2022-11-11 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
88.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9890
+0.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
2022-11-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.56亿元
环比 -11.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 366.36 | 3.60% |
| 安井食品 | 199.6 | 1.96% |
| 牧原股份 | 193.15 | 1.90% |
| 华荣股份 | 185.78 | 1.83% |
| 恒瑞医药 | 155.84 | 1.53% |
| 中芯国际 | 139.78 | 1.37% |
| 海螺水泥 | 127.83 | 1.26% |
| 海康威视 | 115.81 | 1.14% |
| 泡泡玛特 | 114.41 | 1.13% |
| 桐昆股份 | 94.43 | 0.93% |
| 平高电气 | 88.02 | 0.87% |
| 东鹏饮料 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 90% | 14.9% | -0.55 | 13.9% |
| 近3年 | 51% | 95% | 16.2% | 0.36 | 13.9% |
| 近5年 | 61% | 81% | 20.7% | -0.04 | 28.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 3.90%
满1年
75.0%
平均收益 9.26%
满2年
72.0%
平均收益 9.71%
满3年
69.0%
平均收益 12.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.19% | -1.72% | -- | 4728/5565 |
| 近3月 | -5.45% | -8.14% | 9.11% | 2324/5459 |
| 近6月 | -8.52% | -0.60% | 13.80% | 4183/5222 |
| 近1年 | -6.68% | 0.84% | 13.86% | 3572/4820 |
| 近3年 | 23.81% | 22.40% | 13.86% | 2212/3725 |
| 近5年 | 3.51% | -6.52% | 28.63% | 876/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.10% | -10.97% | 28.73% | 3947/5643 |
| 今年以来 | -7.43% | -1.95% | 13.86% | 4345/5644 |
| 2025 | 19.19% | 17.66% | 9.01% | 3410/5118 |
| 2024 | 15.95% | 14.69% | 9.26% | 547/4533 |
| 2023 | -1.84% | -11.38% | 15.06% | 562/4165 |
| 2022 | -19.96% | -21.63% | 24.46% | 1952/3470 |
| 2021 | -1.60% | -5.20% | -- | 1752/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.3% · 债券 --% · 现金 16.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.31% |
| 86.67 |
| 0.85% |
| 达势股份 | 81.84 | 0.80% |
| 川环科技 | 81.09 | 0.80% |
| 太阳纸业 | 77.71 | 0.76% |
| 保利物业 | 73.45 | 0.72% |
| 宏发股份 | 48.17 | 0.47% |
| 美团-W | 47.04 | 0.46% |
| 兴发集团 | 46.32 | 0.46% |
| 信义玻璃 | 44.97 | 0.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德业股份 | 692.1 | 6.81% |
| 中国龙工 | 451.63 | 4.44% |
| 钱江摩托 | 338.26 | 3.33% |
| 景津装备 | 271.56 | 2.67% |
| 中国移动 | 237.19 | 2.33% |
| 安井食品 | 225.15 | 2.21% |
| 宝丰能源 | 219.79 | 2.16% |
| 蒙牛乳业 | 197.31 | 1.94% |
| 广信股份 | 191.13 | 1.88% |
| 濮阳惠成 | 181.07 | 1.78% |
| 建霖家居 | 179.55 | 1.77% |
| 圣泉集团 | 179.42 | 1.76% |
| 保利物业 | 165.39 | 1.63% |
| 法拉电子 | 150.72 | 1.48% |
| 百胜中国 | 149.34 | 1.47% |
| 李宁 | 131.47 | 1.29% |
| 安踏体育 | 129.61 | 1.27% |
| 海螺水泥 | 123.07 | 1.21% |
| 美团-W | 116.31 | 1.14% |
| 达势股份 | 106.58 | 1.05% |
| 0.23% |
| 杭叉集团 | 603298 | 机械设备 | 5.97% | 0.79% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 5.70% | 1.55% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 4.92% | 0.92% |
| 中国联通 | 00762 | -- | 4.87% | 0.02% |
| 豪迈科技 | 002595 | 机械设备 | 4.38% | 0.05% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.22% | 0.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.19% | 1.64% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 4.06% | 新增 |
| 中信国际电讯 | 01883 | -- | 3.38% | 新增 |