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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3056
+0.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.41亿元
环比 83.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.25% | 15,737.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.13% | 1,859.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.19% | 854.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 899.66 | 7.72% |
| 澜起科技 | 838.13 | 7.19% |
| 信科移动 | 789.91 | 6.78% |
| 兆易创新 | 759.88 | 6.52% |
| 寒武纪 | 748.77 | 6.42% |
| 甬矽电子 | 692.1 | 5.94% |
| 英维克 | 674.61 | 5.79% |
| 江顺科技 | 673.05 | 5.78% |
| 芯原股份 | 660.24 | 5.67% |
| 西测测试 | 659.85 | 5.66% |
| 长盈通 | 640.58 | 5.50% |
| 江丰电子 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 7% | 45.0% | 1.07 | 39.8% |
| 近3年 | 51% | 2% | 41.3% | 0.42 | 46.6% |
| 近5年 | 56% | 3% | 36.9% | 0.04 | 66.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.93%
满1年
46.0%
平均收益 6.18%
满2年
36.0%
平均收益 4.70%
满3年
24.0%
平均收益 -15.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.99% | -1.72% | -- | 194/2116 |
| 近3月 | -18.29% | -8.14% | 39.75% | 1765/2099 |
| 近6月 | 35.37% | -0.60% | 39.75% | 130/2098 |
| 近1年 | 49.64% | 0.84% | 39.75% | 123/2087 |
| 近3年 | 67.84% | 23.61% | 46.62% | 387/1950 |
| 近5年 | 15.99% | -6.52% | 66.02% | 604/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.06% | -11.48% | 66.02% | 1254/2120 |
| 今年以来 | 39.35% | -1.95% | 39.75% | 158/2120 |
| 2025 | 45.71% | 17.66% | 16.20% | 379/2142 |
| 2024 | -15.16% | 14.69% | 39.95% | 2049/2138 |
| 2023 | -26.82% | -11.38% | 33.27% | 2023/2125 |
| 2022 | -20.50% | -21.63% | 41.36% | 1310/2021 |
| 2021 | 54.73% | -5.20% | -- | 29/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 6.55% |
| 626.63 |
| 5.38% |
| 峰岹科技 | 611.12 | 5.24% |
| 燕麦科技 | 596.92 | 5.12% |
| 合锻智能 | 592.95 | 5.09% |
| 华峰测控 | 569.81 | 4.89% |
| 金海通 | 549.83 | 4.72% |
| 睿创微纳 | 546.61 | 4.69% |
| 中芯国际 | 535.05 | 4.59% |
| 新易盛 | 528.71 | 4.54% |
| 汇成股份 | 523.32 | 4.49% |
| 大族激光 | 513.81 | 4.41% |
| 仕佳光子 | 504.11 | 4.33% |
| 长川科技 | 456.24 | 3.91% |
| 创世纪 | 431.35 | 3.70% |
| 隆达股份 | 431.52 | 3.70% |
| 生益科技 | 429.54 | 3.69% |
| 国科天成 | 420.97 | 3.61% |
| 拓荆科技 | 418.5 | 3.59% |
| 迈为股份 | 416.96 | 3.58% |
| 东阳光 | 414.9 | 3.56% |
| 利和兴 | 392.76 | 3.37% |
| 矽电股份 | 387.77 | 3.33% |
| 恒玄科技 | 381.02 | 3.27% |
| 福光股份 | 380.38 | 3.26% |
| 聚辰股份 | 374.19 | 3.21% |
| 斯迪克 | 368.74 | 3.16% |
| 北化股份 | 366.88 | 3.15% |
| 神工股份 | 354.55 | 3.04% |
| 德龙激光 | 351.11 | 3.01% |
| 合合信息 | 343.44 | 2.95% |
| 成都华微 | 334.52 | 2.87% |
| 锐明技术 | 330.58 | 2.84% |
| 航发动力 | 330.78 | 2.84% |
| 云铝股份 | 330.23 | 2.83% |
| 联芸科技 | 322.57 | 2.77% |
| 普冉股份 | 320.83 | 2.75% |
| 宝鼎科技 | 319.04 | 2.74% |
| 强一股份 | 314.58 | 2.70% |
| 海泰新光 | 309.9 | 2.66% |
| 腾景科技 | 309.11 | 2.65% |
| 新恒汇 | 301.97 | 2.59% |
| 兴森科技 | 301.04 | 2.58% |
| 生益电子 | 299.65 | 2.57% |
| 立讯精密 | 293.93 | 2.52% |
| 华正新材 | 291.41 | 2.50% |
| 中瓷电子 | 283.54 | 2.43% |
| 剑桥科技 | 273.91 | 2.35% |
| 骄成超声 | 273.59 | 2.35% |
| 蔚蓝锂芯 | 273.25 | 2.34% |
| 中润光学 | 270.03 | 2.32% |
| 隆华新材 | 266.11 | 2.28% |
| 东山精密 | 263.95 | 2.26% |
| 航天电子 | 255.09 | 2.19% |
| 法拉电子 | 250.13 | 2.15% |
| 烽火通信 | 248.73 | 2.13% |
| 杭电股份 | 248.25 | 2.13% |
| 宁德时代 | 246.85 | 2.12% |
| 水晶光电 | 242.75 | 2.08% |
| 芯动联科 | 239.3 | 2.05% |
| 宇环数控 | 236.64 | 2.03% |
| 精测电子 | 236.76 | 2.03% |
| 泰晶科技 | 235.19 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,407.41 | 12.08% |
| 新易盛 | 1,146.6 | 9.84% |
| 长盈通 | 1,022.8 | 8.78% |
| 复旦微电 | 855.95 | 7.34% |
| 睿创微纳 | 846.96 | 7.27% |
| ST臻镭 | 845.68 | 7.26% |
| 矽电股份 | 824.45 | 7.07% |
| 华峰测控 | 740.07 | 6.35% |
| 江顺科技 | 685.24 | 5.88% |
| 燕麦科技 | 682.56 | 5.86% |
| 迈为股份 | 635.71 | 5.45% |
| 金海通 | 604.78 | 5.19% |
| 英维克 | 596.51 | 5.12% |
| 合锻智能 | 582.12 | 5.00% |
| 京仪装备 | 579.61 | 4.97% |
| 澜起科技 | 524.02 | 4.50% |
| 泰晶科技 | 504.06 | 4.33% |
| 信科移动 | 489.51 | 4.20% |
| 中芯国际 | 488.52 | 4.19% |
| 立讯精密 | 483.14 | 4.15% |
| 大族激光 | 441.98 | 3.79% |
| 阳光电源 | 438.06 | 3.76% |
| 拓荆科技 | 426.49 | 3.66% |
| 联芸科技 | 416.74 | 3.58% |
| 兆易创新 | 414.12 | 3.55% |
| 智明达 | 413.28 | 3.55% |
| 上海新阳 | 413.02 | 3.54% |
| 精智达 | 410.05 | 3.52% |
| 东阳光 | 408.79 | 3.51% |
| 歌尔股份 | 404.96 | 3.47% |
| 福光股份 | 389.05 | 3.34% |
| 德龙激光 | 381.83 | 3.28% |
| 恒玄科技 | 373.11 | 3.20% |
| 创世纪 | 371.8 | 3.19% |
| 微导纳米 | 363.57 | 3.12% |
| 腾景科技 | 351.84 | 3.02% |
| 生益科技 | 348.99 | 2.99% |
| 合合信息 | 348.42 | 2.99% |
| 西测测试 | 343.89 | 2.95% |
| 火炬电子 | 342.4 | 2.94% |
| 北方华创 | 338.61 | 2.91% |
| 强一股份 | 339.18 | 2.91% |
| 北化股份 | 337.08 | 2.89% |
| 航发动力 | 334.53 | 2.87% |
| 航宇科技 | 334.97 | 2.87% |
| 拓普集团 | 330.17 | 2.83% |
| 佳驰科技 | 328.28 | 2.82% |
| 海泰新光 | 320.74 | 2.75% |
| 生益电子 | 318.89 | 2.74% |
| 华正新材 | 314.97 | 2.70% |
| 成都华微 | 310.87 | 2.67% |
| 芯原股份 | 304.67 | 2.61% |
| 盛屯矿业 | 300.08 | 2.57% |
| 云铝股份 | 297.35 | 2.55% |
| 潍柴重机 | 297.72 | 2.55% |
| 宇环数控 | 297.3 | 2.55% |
| 珂玛科技 | 290.98 | 2.50% |
| 天岳先进 | 291.16 | 2.50% |
| 隆华新材 | 287.93 | 2.47% |
| 锐明技术 | 285 | 2.45% |
| 芯碁微装 | 278.61 | 2.39% |
| 精测电子 | 275.64 | 2.37% |
| 仕佳光子 | 275.88 | 2.37% |
| 中润光学 | 270.8 | 2.32% |
| 昀冢科技 | 269.88 | 2.32% |
| 金盘科技 | 267.55 | 2.30% |
| 水晶光电 | 259.56 | 2.23% |
| 金风科技 | 256.71 | 2.20% |
| 宁德时代 | 256.28 | 2.20% |
| 中瓷电子 | 255.65 | 2.19% |
| 烽火通信 | 249.54 | 2.14% |
| 杭电股份 | 242.86 | 2.08% |
| 广联航空 | 240.27 | 2.06% |
| 乐鑫科技 | 234.43 | 2.01% |
| 3.75% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.45% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.42% | 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 4.41% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.37% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.59% | 1.74% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.25% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 3.18% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 3.04% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.78% | 0.16% |