页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3803
+0.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.16亿元
环比 18.57%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 10,414.6 | 8.26% |
| 冰轮环境 | 9,294.06 | 7.37% |
| 芯原股份 | 9,285.54 | 7.37% |
| 亨通光电 | 9,129.62 | 7.24% |
| 新易盛 | 8,890.55 | 7.05% |
| 中芯国际 | 8,401.47 | 6.66% |
| 中天科技 | 8,166.48 | 6.48% |
| 寒武纪 | 7,764.81 | 6.16% |
| 澜起科技 | 7,552.79 | 5.99% |
| 云铝股份 | 6,736.09 | 5.34% |
| 联讯仪器 | 6,667.87 | 5.29% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 17% | 40.1% | 0.88 | 34.6% |
| 近3年 | 84% | 24% | 30.9% | 0.75 | 34.6% |
| 近5年 | 86% | 47% | 26.8% | 0.20 | 43.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 6.79%
满1年
46.0%
平均收益 14.48%
满2年
39.0%
平均收益 20.12%
满3年
55.0%
平均收益 18.55%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.44% | -1.72% | -- | 4072/5562 |
| 近3月 | -23.26% | -8.14% | 34.65% | 4961/5453 |
| 近6月 | 18.15% | -0.60% | 34.65% | 1087/5220 |
| 近1年 | 36.80% | 0.84% | 34.65% | 582/4814 |
| 近3年 | 93.94% | 23.61% | 34.65% | 564/3735 |
| 近5年 | 38.72% | -6.52% | 43.86% | 305/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.03% | -9.99% | 44.52% | 2086/5637 |
| 今年以来 | 29.51% | -1.95% | 34.65% | 685/5638 |
| 2025 | 60.78% | 17.66% | 18.24% | 517/5118 |
| 2024 | -5.45% | 14.69% | 20.14% | 3661/4533 |
| 2023 | -13.25% | -11.38% | 23.98% | 2047/4165 |
| 2022 | -18.42% | -21.63% | 26.52% | 1741/3470 |
| 2021 | -0.93% | -5.20% | -- | 1673/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 12.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 9.11% |
| 腾讯控股 |
| 6,638.6 |
| 5.27% |
| 中际旭创 | 6,402.48 | 5.08% |
| 英科医疗 | 6,200.12 | 4.92% |
| 长飞光纤光缆 | 5,623.18 | 4.46% |
| 新和成 | 5,588.16 | 4.43% |
| 北方华创 | 5,312 | 4.21% |
| 长川科技 | 5,302.61 | 4.21% |
| 珂玛科技 | 5,075.89 | 4.03% |
| 景旺电子 | 4,917.02 | 3.90% |
| 工业富联 | 4,875.08 | 3.87% |
| 天山铝业 | 4,766.69 | 3.78% |
| 卓胜微 | 4,622.87 | 3.67% |
| 精测电子 | 4,511.76 | 3.58% |
| 汽轮科技 | 4,466.43 | 3.54% |
| 阿里巴巴-W | 4,417.74 | 3.50% |
| 灿芯股份 | 4,401.56 | 3.49% |
| 宁德时代 | 4,381.79 | 3.48% |
| 同花顺 | 4,347.97 | 3.45% |
| 富创精密 | 4,283.85 | 3.40% |
| 永兴材料 | 4,260.15 | 3.38% |
| 禾元生物 | 4,204.01 | 3.34% |
| 晶方科技 | 4,161.77 | 3.30% |
| 芯碁微装 | 4,130.06 | 3.28% |
| 小鹏集团-W | 4,113.87 | 3.26% |
| 东材科技 | 3,978.41 | 3.16% |
| 中国平安 | 3,859.31 | 3.06% |
| 神火股份 | 3,824.92 | 3.03% |
| 中国宏桥 | 3,704.71 | 2.94% |
| 三友化工 | 3,687.64 | 2.93% |
| 厦门钨业 | 3,641.73 | 2.89% |
| 天准科技 | 3,572.88 | 2.83% |
| 南亚新材 | 3,445.83 | 2.73% |
| 立昂微 | 3,278.18 | 2.60% |
| 长芯博创 | 3,249.15 | 2.58% |
| 英唐智控 | 3,211.77 | 2.55% |
| 比亚迪股份 | 3,204.56 | 2.54% |
| 中国建材 | 3,048.15 | 2.42% |
| 拓荆科技 | 2,796.54 | 2.22% |
| 三环集团 | 2,676.64 | 2.12% |
| 康方生物 | 2,645.52 | 2.10% |
| 新华保险 | 2,555.99 | 2.03% |
| 天通股份 | 2,545.19 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 13,951.13 | 11.07% |
| 北方华创 | 13,003.07 | 10.32% |
| 亨通光电 | 12,665.37 | 10.05% |
| 中际旭创 | 12,352.06 | 9.80% |
| 中天科技 | 11,272.12 | 8.94% |
| 长飞光纤光缆 | 11,187.23 | 8.87% |
| 腾讯控股 | 10,186.89 | 8.08% |
| 阿里巴巴-W | 9,875.92 | 7.83% |
| 芯原股份 | 9,225.66 | 7.32% |
| 四方股份 | 8,545.23 | 6.78% |
| 澜起科技 | 7,952.71 | 6.31% |
| 联讯仪器 | 7,943.07 | 6.30% |
| 拓荆科技 | 7,902.08 | 6.27% |
| 冰轮环境 | 7,646.42 | 6.07% |
| 南亚新材 | 7,367.85 | 5.84% |
| 云铝股份 | 6,501.09 | 5.16% |
| 寒武纪 | 6,471.23 | 5.13% |
| 芯源微 | 5,804.9 | 4.60% |
| 英科医疗 | 5,780.15 | 4.59% |
| 航发科技 | 5,363.69 | 4.25% |
| 景旺电子 | 5,363.57 | 4.25% |
| 航发动力 | 5,339.06 | 4.24% |
| 京仪装备 | 5,276.53 | 4.19% |
| 新和成 | 5,061.27 | 4.02% |
| 宁德时代 | 4,946.61 | 3.92% |
| 中微公司 | 4,910.99 | 3.90% |
| 汽轮科技 | 4,845.28 | 3.84% |
| 天山铝业 | 4,767.65 | 3.78% |
| 三环集团 | 4,705.12 | 3.73% |
| 立昂微 | 4,687.68 | 3.72% |
| 富创精密 | 4,662.66 | 3.70% |
| 中芯国际 | 4,638.3 | 3.68% |
| 英维克 | 4,615.74 | 3.66% |
| 永兴材料 | 4,590.73 | 3.64% |
| 精测电子 | 4,507.64 | 3.58% |
| 同花顺 | 4,500.79 | 3.57% |
| 航发控制 | 4,442.3 | 3.52% |
| 中船特气 | 4,430.62 | 3.51% |
| 厦门钨业 | 4,288.26 | 3.40% |
| 工业富联 | 4,246.43 | 3.37% |
| 凯格精机 | 4,155.37 | 3.30% |
| 海光信息 | 4,139.65 | 3.28% |
| 东材科技 | 3,963.43 | 3.14% |
| 灿芯股份 | 3,900.31 | 3.09% |
| 禾元生物 | 3,850.12 | 3.05% |
| 中国宏桥 | 3,731.2 | 2.96% |
| 中国平安 | 3,581.37 | 2.84% |
| 神火股份 | 3,480.93 | 2.76% |
| 沪电股份 | 3,392.42 | 2.69% |
| 德福科技 | 3,373.46 | 2.68% |
| 比亚迪股份 | 3,356.57 | 2.66% |
| 英唐智控 | 3,347.03 | 2.66% |
| 华虹宏力 | 3,214.12 | 2.55% |
| 菲利华 | 3,185.22 | 2.53% |
| 阳光电源 | 3,121.99 | 2.48% |
| 三友化工 | 3,112.01 | 2.47% |
| 长芯博创 | 3,103.98 | 2.46% |
| 中国建材 | 2,674.69 | 2.12% |
| 天通股份 | 2,606.57 | 2.07% |
| 三棵树 | 2,568.74 | 2.04% |
| 新华保险 | 2,547.19 | 2.02% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.98% | 4.73% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.88% | 4.64% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.44% | 3.59% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.35% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.52% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 5.15% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.10% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.46% | 3.58% |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 3.42% | 新增 |