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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
71.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +12.9%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1414
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度
37
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0044 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +26.3%
当前偏离锚值 +12.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 9.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 232.46 | 7.08% |
| 凌玮科技 | 224.42 | 6.83% |
| 微导纳米 | 215.09 | 6.55% |
| 航天电器 | 213.97 | 6.51% |
| 银轮股份 | 203.11 | 6.18% |
| 顺络电子 | 198.95 | 6.06% |
| 兴森科技 | 195.53 | 5.95% |
| 芯原股份 | 193.03 | 5.88% |
| 长川科技 | 184.31 | 5.61% |
| 万泽股份 | 183.2 | 5.58% |
| 盛科通信 | 157.07 | 4.78% |
| 新易盛 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 27% | 39.6% | 0.66 | 28.5% |
| 近3年 | 75% | 43% | 27.4% | 0.61 | 28.5% |
| 近5年 | 63% | 43% | 24.6% | -0.03 | 48.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 2.55%
满1年
34.0%
平均收益 5.14%
满2年
34.0%
平均收益 3.38%
满3年
44.0%
平均收益 -1.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.71% | -1.72% | -- | 4252/5562 |
| 近3月 | -16.66% | -8.14% | 28.51% | 4125/5453 |
| 近6月 | 23.90% | -0.60% | 28.51% | 769/5220 |
| 近1年 | 27.70% | 0.84% | 28.51% | 856/4814 |
| 近3年 | 65.28% | 23.61% | 28.51% | 971/3735 |
| 近5年 | 4.01% | -6.52% | 48.94% | 871/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.14% | -10.82% | 48.94% | 2959/5637 |
| 今年以来 | 24.20% | -1.95% | 28.51% | 878/5638 |
| 2025 | 45.80% | 17.66% | 13.90% | 1106/5118 |
| 2024 | -7.36% | 14.69% | 15.73% | 3834/4533 |
| 2023 | -11.58% | -11.38% | 22.22% | 1744/4165 |
| 2022 | -26.92% | -21.63% | 29.38% | 2853/3470 |
| 2021 | 5.30% | -5.20% | -- | 952/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.95% |
| 151.28 |
| 4.60% |
| 华海清科 | 146.46 | 4.46% |
| 中国平安 | 144.29 | 4.39% |
| 鼎通科技 | 138.45 | 4.21% |
| 兆易创新 | 135.76 | 4.13% |
| 键邦股份 | 135.32 | 4.12% |
| 精智达 | 134.95 | 4.11% |
| 普冉股份 | 132.17 | 4.02% |
| 长飞光纤光缆 | 128.71 | 3.92% |
| 安孚科技 | 127.99 | 3.90% |
| 中国动力 | 128.23 | 3.90% |
| 伟测科技 | 122.33 | 3.72% |
| 长光华芯 | 120.73 | 3.68% |
| 双杰电气 | 120.44 | 3.67% |
| 中远海能 | 120.22 | 3.66% |
| 合锻智能 | 120.14 | 3.66% |
| 石基信息 | 119.68 | 3.64% |
| 金安国纪 | 119.42 | 3.64% |
| 海光信息 | 117.81 | 3.59% |
| 海力风电 | 113.12 | 3.44% |
| 东山精密 | 111.57 | 3.40% |
| 冰轮环境 | 110.91 | 3.38% |
| 澜起科技 | 110.93 | 3.38% |
| 盛剑科技 | 110.85 | 3.37% |
| 人民网 | 110.47 | 3.36% |
| 华正新材 | 106.71 | 3.25% |
| 天华新能 | 106.21 | 3.23% |
| 生益科技 | 105.82 | 3.22% |
| 京仪装备 | 105.59 | 3.21% |
| 工业富联 | 100.43 | 3.06% |
| 招商轮船 | 99.54 | 3.03% |
| 鼎捷数智 | 99.25 | 3.02% |
| 合合信息 | 97.12 | 2.96% |
| 安培龙 | 96.99 | 2.95% |
| 聚辰股份 | 95.93 | 2.92% |
| 新风光 | 93.44 | 2.84% |
| 新宙邦 | 92.93 | 2.83% |
| 裕同科技 | 92.61 | 2.82% |
| 中微公司 | 91.7 | 2.79% |
| 安迪苏 | 90.47 | 2.75% |
| 维远股份 | 88.16 | 2.68% |
| 伊戈尔 | 87.41 | 2.66% |
| 三孚新科 | 87.09 | 2.65% |
| 艾罗能源 | 86.09 | 2.62% |
| 珂玛科技 | 85.54 | 2.60% |
| 思泰克 | 85.47 | 2.60% |
| 福昕软件 | 84.87 | 2.58% |
| 晶升股份 | 83.95 | 2.56% |
| 精测电子 | 83.58 | 2.54% |
| 湖南裕能 | 82.32 | 2.51% |
| 寒武纪 | 78.18 | 2.38% |
| 潍柴动力 | 77.13 | 2.35% |
| 美利信 | 74.93 | 2.28% |
| 永鼎股份 | 74.83 | 2.28% |
| 联讯仪器 | 74.89 | 2.28% |
| 激智科技 | 74.58 | 2.27% |
| 嘉和美康 | 73.51 | 2.24% |
| 洁美科技 | 71.99 | 2.19% |
| 万国黄金集团 | 70.28 | 2.14% |
| 捷捷微电 | 68.09 | 2.07% |
| 永臻股份 | 67.86 | 2.07% |
| 荣盛石化 | 67.76 | 2.06% |
| 陕西旅游 | 66.75 | 2.03% |
| 海天瑞声 | 66.78 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 374.45 | 11.40% |
| 中国平安 | 294.56 | 8.97% |
| 长川科技 | 290.98 | 8.86% |
| 中微公司 | 279.66 | 8.51% |
| 海光信息 | 245.28 | 7.47% |
| 拓荆科技 | 244.12 | 7.43% |
| 凌玮科技 | 243.58 | 7.41% |
| 银轮股份 | 207.48 | 6.32% |
| 芯原股份 | 198.07 | 6.03% |
| 杰瑞股份 | 197.52 | 6.01% |
| 运达股份 | 190.87 | 5.81% |
| 航天电器 | 190.16 | 5.79% |
| 盛达资源 | 174.45 | 5.31% |
| 盛科通信 | 170.99 | 5.20% |
| 万泽股份 | 170.42 | 5.19% |
| 鼎通科技 | 168.16 | 5.12% |
| 恩捷股份 | 152.99 | 4.66% |
| 中国动力 | 148.02 | 4.51% |
| 长飞光纤光缆 | 145.46 | 4.43% |
| 伟测科技 | 144.58 | 4.40% |
| 石基信息 | 143.93 | 4.38% |
| 兴森科技 | 137.89 | 4.20% |
| 佰维存储 | 133.66 | 4.07% |
| 键邦股份 | 131.97 | 4.02% |
| 中广核矿业 | 131.99 | 4.02% |
| 安孚科技 | 131.73 | 4.01% |
| 中国太保 | 125.9 | 3.83% |
| 澜起科技 | 125.18 | 3.81% |
| 金安国纪 | 121.83 | 3.71% |
| 精测电子 | 119.28 | 3.63% |
| 艾罗能源 | 119.06 | 3.62% |
| 紫金黄金国际 | 118.71 | 3.61% |
| 长光华芯 | 118.26 | 3.60% |
| 东山精密 | 115.03 | 3.50% |
| 盛剑科技 | 113.86 | 3.47% |
| 恒立液压 | 112.34 | 3.42% |
| 顺络电子 | 112.04 | 3.41% |
| 新风光 | 111.54 | 3.40% |
| 安迪苏 | 111.35 | 3.39% |
| 天华新能 | 110.88 | 3.38% |
| 人民网 | 111.09 | 3.38% |
| 晶升股份 | 109.31 | 3.33% |
| 华正新材 | 106.96 | 3.26% |
| 海力风电 | 103.05 | 3.14% |
| 五矿资源 | 103.29 | 3.14% |
| 合锻智能 | 101.75 | 3.10% |
| 阿特斯 | 101.75 | 3.10% |
| 安培龙 | 100.1 | 3.05% |
| 国泰海通 | 99.09 | 3.02% |
| 双杰电气 | 98.62 | 3.00% |
| 工业富联 | 98.62 | 3.00% |
| 华海清科 | 96.85 | 2.95% |
| 维远股份 | 96.37 | 2.93% |
| 阳光电源 | 95.66 | 2.91% |
| 珂玛科技 | 94.69 | 2.88% |
| 精智达 | 94.52 | 2.88% |
| 新宙邦 | 94.22 | 2.87% |
| 中远海能 | 90.13 | 2.74% |
| 伊戈尔 | 88.65 | 2.70% |
| 中国黄金国际 | 87.75 | 2.67% |
| 卫星化学 | 87.6 | 2.67% |
| 微导纳米 | 87.51 | 2.66% |
| 聚辰股份 | 86.98 | 2.65% |
| 洁美科技 | 84.56 | 2.57% |
| 思泰克 | 83.87 | 2.55% |
| 永鼎股份 | 81.38 | 2.48% |
| 裕同科技 | 81.2 | 2.47% |
| 联讯仪器 | 80.88 | 2.46% |
| 湖南裕能 | 78.76 | 2.40% |
| 潍柴动力 | 76.49 | 2.33% |
| 鼎捷数智 | 76.27 | 2.32% |
| 川金诺 | 76.31 | 2.32% |
| 荣盛石化 | 75.44 | 2.30% |
| 德邦科技 | 75.03 | 2.28% |
| 激智科技 | 73.76 | 2.25% |
| 合合信息 | 73.37 | 2.23% |
| 永臻股份 | 70.86 | 2.16% |
| 万国黄金集团 | 70.49 | 2.15% |
| 美利信 | 69.5 | 2.12% |
| 捷捷微电 | 69.57 | 2.12% |
| 徐工机械 | 69.03 | 2.10% |
| 普冉股份 | 67.44 | 2.05% |
| 金钼股份 | 66.59 | 2.03% |
| 鹏鼎控股 | 66.65 | 2.03% |
| 福昕软件 | 66.51 | 2.02% |
| 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.73% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.67% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 6.66% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 6.44% | 新增 |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 5.18% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.81% | 0.20% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.71% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.46% | 0.53% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 4.33% | 新增 |