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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
86.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
80.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
20.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0721
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.39亿元
环比 71.36%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,400.75 | 2.35% |
| 蓝思科技 | 671.38 | 1.13% |
| 深桑达A | 318.66 | 0.54% |
| 盛合晶微 | 16.46 | 0.03% |
| 联讯仪器 | 11.59 | 0.02% |
| 福恩股份 | 2.45 | 0.00% |
| 埃泰克 | 2.4 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 6,671.54 | 11.21% |
| 寒武纪 | 4,612.54 | 7.75% |
| 中际旭创 | 4,598.09 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.03% | 1,032.88 |
| 26国债01 | 019827 | 1.54% | 785.06 |
| 25国债19 | 019792 | 1.35% | 687.13 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.40% | 202.59 |
| 25国债06 | 019771 | 0.08% | 40.32 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 17% | 44.7% | 0.78 | 32.3% |
| 近3年 | 79% | 23% | 35.2% | 0.68 | 32.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 5.83%
满1年
50.0%
平均收益 12.53%
满2年
41.0%
平均收益 19.46%
满3年
58.0%
平均收益 15.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.41% | -1.72% | -- | 1391/5562 |
| 近3月 | -18.24% | -8.14% | 32.31% | 4343/5453 |
| 近6月 | 28.78% | -0.60% | 32.31% | 569/5220 |
| 近1年 | 36.21% | 0.84% | 32.31% | 591/4814 |
| 近3年 | 97.66% | 23.61% | 32.31% | 532/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.21% | -7.05% | 58.37% | 3328/5637 |
| 今年以来 | 30.60% | -1.95% | 32.31% | 644/5638 |
| 2025 | 54.89% | 17.66% | 21.36% | 705/5118 |
| 2024 | -0.24% | 14.69% | 20.38% | 2988/4533 |
| 2023 | -22.88% | -11.38% | 30.80% | 3553/4165 |
| 2022 | -28.96% | -21.63% | 32.26% | 3050/3470 |
| 2021 | -3.03% | -5.20% | -- | 1917/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 5.4% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 9.23% |
| 7.73% |
| 华海清科 | 2,639.36 | 4.44% |
| 工业富联 | 2,219.82 | 3.73% |
| 剑桥科技 | 1,941.75 | 3.26% |
| 北方华创 | 1,919.39 | 3.23% |
| 海光信息 | 1,886.99 | 3.17% |
| 中芯国际 | 1,756.7 | 2.95% |
| 中科飞测 | 1,574.37 | 2.65% |
| 中国软件 | 1,419.3 | 2.39% |
| 君正股份 | 1,131.73 | 1.90% |
| 蓝思科技 | 1,078.12 | 1.81% |
| 顺络电子 | 1,023.82 | 1.72% |
| 华虹宏力 | 995.74 | 1.67% |
| 浪潮信息 | 963.09 | 1.62% |
| 澜起科技 | 952.76 | 1.60% |
| 深桑达A | 878.49 | 1.48% |
| 光线传媒 | 805.54 | 1.35% |
| 安集科技 | 793.63 | 1.33% |
| 5.26% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.90% | 4.50% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.68% | 1.70% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.25% | 0.23% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.84% | 1.84% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 7.29% | 2.22% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 6.12% | 1.69% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.84% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 5.78% | 1.18% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 5.51% | 新增 |