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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7844
+0.41%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.78亿元
环比 22.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.18% | 54,027.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.00% | 3,764.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 17.23 |
| 采矿业 | 0.00% | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 5,126.96 | 14.25% |
| 亨通光电 | 4,779.78 | 13.29% |
| 晶丰明源 | 3,959.58 | 11.01% |
| 联瑞新材 | 3,795.3 | 10.55% |
| 厦门钨业 | 3,710.92 | 10.32% |
| 澜起科技 | 3,678.08 | 10.22% |
| 铂科新材 | 3,586.22 | 9.97% |
| 龙磁科技 | 3,560.51 | 9.90% |
| 德科立 | 3,291.69 | 9.15% |
| 东方电气 | 3,121.19 | 8.68% |
| 燕东微 | 3,123.46 | 8.68% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.32% | 202.1 |
| 圣泉转债 | 111025 | 0.07% | 42.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 4% | 48.5% | 0.23 | 44.3% |
| 近3年 | 29% | 8% | 34.8% | 0.15 | 44.3% |
| 近5年 | 37% | 23% | 29.5% | -0.21 | 53.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 -0.67%
满1年
45.0%
平均收益 -1.34%
满2年
34.0%
平均收益 -4.20%
满3年
27.0%
平均收益 -13.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.10% | -1.72% | -- | 1928/5565 |
| 近3月 | -30.18% | -8.14% | 44.27% | 5394/5459 |
| 近6月 | 20.77% | -0.60% | 44.27% | 892/5222 |
| 近1年 | 12.90% | 0.84% | 44.27% | 1659/4820 |
| 近3年 | 21.78% | 23.61% | 44.27% | 2453/3725 |
| 近5年 | -20.91% | -6.52% | 53.44% | 1587/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -21.56% | -7.14% | 53.66% | 5009/5643 |
| 今年以来 | 18.92% | -1.95% | 44.27% | 1092/5644 |
| 2025 | 14.75% | 17.66% | 18.43% | 3808/5118 |
| 2024 | -1.27% | 14.69% | 20.39% | 3155/4533 |
| 2023 | -16.54% | -11.38% | 25.24% | 2689/4165 |
| 2022 | -28.73% | -21.63% | 32.35% | 3024/3470 |
| 2021 | -2.12% | -5.20% | -- | 1808/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 0.4% · 现金 13.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.11% |
| 光库科技 |
| 2,933.71 |
| 8.16% |
| 中材科技 | 2,881.28 | 8.01% |
| 江化微 | 2,840.93 | 7.90% |
| 福晶科技 | 2,760.92 | 7.67% |
| 芯原股份 | 2,718.9 | 7.56% |
| 天华新能 | 2,585.11 | 7.19% |
| 合合信息 | 2,221.62 | 6.18% |
| 东田微 | 2,204.24 | 6.13% |
| 博迁新材 | 2,054.91 | 5.71% |
| 茂莱光学 | 2,021.47 | 5.62% |
| 科远智慧 | 2,008.71 | 5.58% |
| 康强电子 | 1,997.25 | 5.55% |
| 德福科技 | 1,970.93 | 5.48% |
| 圣泉集团 | 1,963.89 | 5.46% |
| 长光华芯 | 1,952.43 | 5.43% |
| 兆驰股份 | 1,913.01 | 5.32% |
| 江丰电子 | 1,900.72 | 5.28% |
| 金山云 | 1,886.32 | 5.24% |
| 中国巨石 | 1,880.92 | 5.23% |
| 天承科技 | 1,866.99 | 5.19% |
| 鹏鼎控股 | 1,844.11 | 5.13% |
| 卓易信息 | 1,828.24 | 5.08% |
| 铜冠铜箔 | 1,816.42 | 5.05% |
| 长飞光纤 | 1,761.14 | 4.90% |
| 水晶光电 | 1,751.12 | 4.87% |
| 东山精密 | 1,716.27 | 4.77% |
| 沪电股份 | 1,692.34 | 4.70% |
| 剑桥科技 | 1,679.09 | 4.67% |
| 兴福电子 | 1,619.65 | 4.50% |
| 源杰科技 | 1,587.66 | 4.41% |
| 英维克 | 1,568.17 | 4.36% |
| 中化国际 | 1,507.39 | 4.19% |
| 普冉股份 | 1,496.13 | 4.16% |
| 国瓷材料 | 1,453.43 | 4.04% |
| 电连技术 | 1,453.93 | 4.04% |
| 华虹宏力 | 1,447.99 | 4.03% |
| 大族激光 | 1,439.52 | 4.00% |
| 杭电股份 | 1,423.83 | 3.96% |
| 民爆光电 | 1,421.66 | 3.95% |
| 仕佳光子 | 1,421.22 | 3.95% |
| 聚杰微纤 | 1,410.61 | 3.92% |
| 盛合晶微 | 1,407.37 | 3.91% |
| 金安国纪 | 1,389.48 | 3.86% |
| 麦捷科技 | 1,380.03 | 3.84% |
| 华峰测控 | 1,375.79 | 3.82% |
| 精测电子 | 1,330.11 | 3.70% |
| 国城矿业 | 1,312.71 | 3.65% |
| 中富电路 | 1,307.1 | 3.63% |
| 国泰海通 | 1,297.58 | 3.61% |
| 深信服 | 1,261.39 | 3.51% |
| 太辰光 | 1,235.71 | 3.44% |
| 杰普特 | 1,237.98 | 3.44% |
| 恒帅股份 | 1,230.33 | 3.42% |
| 宏和科技 | 1,229.11 | 3.42% |
| 云路股份 | 1,218.52 | 3.39% |
| 福莱新材 | 1,187.94 | 3.30% |
| 信维通信 | 1,184.48 | 3.29% |
| 伟测科技 | 1,173.86 | 3.26% |
| 中天科技 | 1,167.76 | 3.25% |
| 恒运昌 | 1,153.31 | 3.21% |
| 并行科技 | 1,148.99 | 3.19% |
| 永鼎股份 | 1,139.51 | 3.17% |
| 致尚科技 | 1,128.04 | 3.14% |
| 环旭电子 | 1,117.53 | 3.11% |
| 长芯博创 | 1,116.28 | 3.10% |
| 国际复材 | 1,113.61 | 3.10% |
| 中矿资源 | 1,111.4 | 3.09% |
| 腾景科技 | 1,084.23 | 3.01% |
| 拓荆科技 | 1,079.9 | 3.00% |
| 德才股份 | 1,074.52 | 2.99% |
| 大中矿业 | 1,069.1 | 2.97% |
| 光迅科技 | 1,063.48 | 2.96% |
| 甬矽电子 | 1,061.63 | 2.95% |
| 三孚新科 | 1,062.68 | 2.95% |
| 锡业股份 | 1,052.83 | 2.93% |
| 旭光电子 | 1,055.15 | 2.93% |
| 飞龙股份 | 1,048.72 | 2.92% |
| 佛塑科技 | 1,045.11 | 2.91% |
| 光云科技 | 1,042.78 | 2.90% |
| 卓胜微 | 1,027.35 | 2.86% |
| 富临精工 | 1,013.56 | 2.82% |
| 新雷能 | 980.58 | 2.73% |
| 中稀有色 | 980.41 | 2.73% |
| 科伦药业 | 973.53 | 2.71% |
| 伊戈尔 | 962.79 | 2.68% |
| 华丰科技 | 963.43 | 2.68% |
| 安靠智电 | 941.73 | 2.62% |
| 山金国际 | 937 | 2.60% |
| 诺诚健华 | 876.72 | 2.44% |
| 有研粉材 | 862.46 | 2.40% |
| 特发信息 | 856.85 | 2.38% |
| 三生国健 | 855.02 | 2.38% |
| 中国动力 | 851.52 | 2.37% |
| 卫星化学 | 805.99 | 2.24% |
| 宝丰能源 | 803.2 | 2.23% |
| 万兴科技 | 799.29 | 2.22% |
| 深科技 | 795.87 | 2.21% |
| 蘅东光 | 785.1 | 2.18% |
| 芯碁微装 | 774.77 | 2.15% |
| 麦格米特 | 767.19 | 2.13% |
| 博盈特焊 | 762.85 | 2.12% |
| 寒武纪 | 753.9 | 2.10% |
| 精智达 | 756.79 | 2.10% |
| 安培龙 | 750.18 | 2.09% |
| 三峡旅游 | 745.82 | 2.07% |
| 易点天下 | 743.33 | 2.07% |
| 隆达股份 | 732.53 | 2.04% |
| 天味食品 | 727.78 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金山云 | 3,706.2 | 10.30% |
| 亨通光电 | 3,625.73 | 10.08% |
| 德科立 | 3,489.97 | 9.70% |
| 中材科技 | 3,396.25 | 9.44% |
| 东方电气 | 3,391.71 | 9.43% |
| 福晶科技 | 3,380.41 | 9.40% |
| 天孚通信 | 3,370.03 | 9.37% |
| 合合信息 | 3,074.34 | 8.55% |
| 芯原股份 | 3,028.52 | 8.42% |
| 龙磁科技 | 2,574.32 | 7.16% |
| 英维克 | 2,540.8 | 7.06% |
| 中芯国际 | 2,489.64 | 6.92% |
| 天华新能 | 2,467.64 | 6.86% |
| 兆易创新 | 2,444.05 | 6.79% |
| 源杰科技 | 2,374.2 | 6.60% |
| 阿里巴巴-W | 2,372.38 | 6.59% |
| 麦格米特 | 2,307.3 | 6.41% |
| 中钨高新 | 2,294.37 | 6.38% |
| 光库科技 | 2,239.61 | 6.23% |
| 拓荆科技 | 2,193.66 | 6.10% |
| 鹏鼎控股 | 2,175.42 | 6.05% |
| 东田微 | 2,142.85 | 5.96% |
| 联瑞新材 | 2,110.46 | 5.87% |
| 江丰电子 | 2,093.72 | 5.82% |
| 澜起科技 | 2,047.84 | 5.69% |
| 水晶光电 | 2,015.84 | 5.60% |
| 兆驰股份 | 2,004.12 | 5.57% |
| 兴福电子 | 1,993.82 | 5.54% |
| 中国巨石 | 1,985.48 | 5.52% |
| 快手-W | 1,949.6 | 5.42% |
| 长飞光纤 | 1,947.82 | 5.41% |
| 太辰光 | 1,934.62 | 5.38% |
| 旭光电子 | 1,864.63 | 5.18% |
| 铜冠铜箔 | 1,858.25 | 5.17% |
| 科远智慧 | 1,847.47 | 5.14% |
| 沪电股份 | 1,812.08 | 5.04% |
| 华虹宏力 | 1,792.89 | 4.98% |
| 晶丰明源 | 1,751.02 | 4.87% |
| 华峰测控 | 1,725.47 | 4.80% |
| 精测电子 | 1,640.27 | 4.56% |
| 卓易信息 | 1,635.96 | 4.55% |
| 民爆光电 | 1,628.02 | 4.53% |
| 光迅科技 | 1,609.99 | 4.48% |
| 燕东微 | 1,610.37 | 4.48% |
| 电连技术 | 1,606.61 | 4.47% |
| 天承科技 | 1,609.35 | 4.47% |
| 腾讯控股 | 1,603.82 | 4.46% |
| 寒武纪 | 1,495.79 | 4.16% |
| 聚杰微纤 | 1,474.45 | 4.10% |
| 剑桥科技 | 1,470.13 | 4.09% |
| 京仪装备 | 1,462.42 | 4.07% |
| 盛合晶微 | 1,406.92 | 3.91% |
| 东山精密 | 1,403.17 | 3.90% |
| 江化微 | 1,401.84 | 3.90% |
| 中科飞测 | 1,401.77 | 3.90% |
| 国泰海通 | 1,363.6 | 3.79% |
| 杭电股份 | 1,354.45 | 3.77% |
| 有研粉材 | 1,354.87 | 3.77% |
| 税友股份 | 1,328.14 | 3.69% |
| 江海股份 | 1,320.66 | 3.67% |
| 中天科技 | 1,318.94 | 3.67% |
| 小鹏集团-W | 1,315.59 | 3.66% |
| 国城矿业 | 1,313.98 | 3.65% |
| 铂科新材 | 1,291.27 | 3.59% |
| 金盘科技 | 1,291.53 | 3.59% |
| 中化国际 | 1,288.23 | 3.58% |
| 普冉股份 | 1,271.08 | 3.53% |
| 光云科技 | 1,267.12 | 3.52% |
| 福莱新材 | 1,246.86 | 3.47% |
| 伟测科技 | 1,227.37 | 3.41% |
| 云路股份 | 1,203.73 | 3.35% |
| 圣泉集团 | 1,189.58 | 3.31% |
| 德才股份 | 1,141.76 | 3.17% |
| 富临精工 | 1,110.07 | 3.09% |
| 恒运昌 | 1,108.59 | 3.08% |
| 宁德时代 | 1,096.8 | 3.05% |
| 甬矽电子 | 1,095.62 | 3.05% |
| 并行科技 | 1,071.02 | 2.98% |
| 环旭电子 | 1,062.64 | 2.95% |
| 春风动力 | 1,056.08 | 2.94% |
| 恒帅股份 | 1,054.5 | 2.93% |
| 致尚科技 | 1,043.07 | 2.90% |
| 飞龙股份 | 1,023.87 | 2.85% |
| 三孚新科 | 1,017.8 | 2.83% |
| 佛塑科技 | 1,012.9 | 2.82% |
| 华丰科技 | 1,011.67 | 2.81% |
| 深信服 | 1,004.01 | 2.79% |
| 景旺电子 | 991.79 | 2.76% |
| 大中矿业 | 967.23 | 2.69% |
| 长芯博创 | 962.17 | 2.67% |
| 腾景科技 | 961.69 | 2.67% |
| 诺诚健华 | 960.37 | 2.67% |
| 锡业股份 | 955.16 | 2.66% |
| 永鼎股份 | 949.8 | 2.64% |
| 中国动力 | 946.19 | 2.63% |
| 宝丰能源 | 942.93 | 2.62% |
| 德福科技 | 934.79 | 2.60% |
| 安靠智电 | 922.13 | 2.56% |
| 卓胜微 | 919.53 | 2.56% |
| 科伦药业 | 905.91 | 2.52% |
| 中矿资源 | 904.53 | 2.51% |
| 中稀有色 | 899.24 | 2.50% |
| 三生国健 | 891.6 | 2.48% |
| 隆达股份 | 890.26 | 2.47% |
| 卫星化学 | 861.08 | 2.39% |
| 特发信息 | 850.81 | 2.37% |
| 新雷能 | 853.55 | 2.37% |
| ST豆神 | 822.31 | 2.29% |
| 国际复材 | 816.72 | 2.27% |
| 联特科技 | 815.32 | 2.27% |
| 五洲新春 | 804.9 | 2.24% |
| 伊戈尔 | 802.21 | 2.23% |
| 山金国际 | 781.23 | 2.17% |
| 茂莱光学 | 780.18 | 2.17% |
| 蘅东光 | 778.95 | 2.17% |
| 东威科技 | 750.59 | 2.09% |
| 2.51% |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 6.00% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 5.84% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.72% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 4.73% | 新增 |
| 铂科新材 | 300811 | 有色金属 | 3.62% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.59% | 4.68% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.58% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.19% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.18% | 1.71% |