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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7649
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.49亿元
环比 5336.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.18% | 54,027.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.00% | 3,764.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 17.23 |
| 采矿业 | 0.00% | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 4% | 48.5% | 0.22 | 44.3% |
| 近3年 | 28% | 8% | 34.8% | 0.14 | 44.3% |
| 近5年 | 35% | 22% | 29.5% | -0.22 | 54.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -0.91%
满1年
44.0%
平均收益 -1.83%
满2年
34.0%
平均收益 -5.13%
满3年
25.0%
平均收益 -14.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.04% | -1.72% | -- | 1954/5565 |
| 近3月 | -30.27% | -8.14% | 44.30% | 5396/5459 |
| 近6月 | 20.46% | -0.60% | 44.30% | 911/5222 |
| 近1年 | 12.34% | 0.84% | 44.30% | 1698/4820 |
| 近3年 | 19.97% | 23.61% | 44.30% | 2534/3725 |
| 近5年 | -22.85% | -6.52% | 53.98% | 1642/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.51% | -7.14% | 54.22% | 5083/5643 |
| 今年以来 | 18.52% | -1.95% | 44.30% | 1117/5644 |
| 2025 | 14.17% | 17.66% | 18.46% | 3868/5118 |
| 2024 | -1.76% | 14.69% | 20.42% | 3222/4533 |
| 2023 | -16.96% | -11.38% | 25.43% | 2774/4165 |
| 2022 | -29.09% | -21.63% | 32.67% | 3059/3470 |
| 2021 | -2.29% | -5.20% | -- | 1836/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 0.4% · 现金 13.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.11% |
| 2.51% |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 6.00% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 5.84% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.72% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 4.73% | 新增 |
| 铂科新材 | 300811 | 有色金属 | 3.62% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.59% | 4.68% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.58% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.19% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.18% | 1.71% |