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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
2.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7352
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7688 · 低位区间 -4.5% · 高位区间 +5.5%
当前偏离锚值 -4.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.85亿元
环比 -18.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -2.28%
满1年
41.0%
平均收益 -3.04%
满2年
40.0%
平均收益 -4.76%
满3年
15.0%
平均收益 -9.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.21% | -1.72% | -- | 189/1055 |
| 近3月 | 3.24% | -8.14% | 3.92% | 13/1028 |
| 近6月 | -5.42% | -0.60% | 12.47% | 908/969 |
| 近1年 | -13.66% | 0.84% | 18.43% | 807/819 |
| 近3年 | -4.21% | 23.61% | 19.79% | 418/427 |
| 近5年 | -20.47% | -6.52% | 39.53% | 234/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.48% | -14.65% | 39.53% | 1051/1070 |
| 今年以来 | -9.95% | -1.95% | 16.44% | 1025/1070 |
| 2025 | 4.53% | 17.66% | 9.01% | 775/943 |
| 2024 | 7.89% | 14.69% | 19.79% | 342/568 |
| 2023 | -12.24% | -11.38% | 22.23% | 401/482 |
| 2022 | -18.52% | -21.63% | 33.11% | 222/370 |
| 2021 | 1.24% | -5.20% | -- | 166/281 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 |
| 9.54% |
| 0.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.36% | 0.87% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 7.60% | 1.07% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 6.08% | 0.37% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 4.16% | 0.43% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 4.00% | 0.51% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 3.91% | 0.03% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 3.26% | 0.10% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 2.22% | 0.66% |
| 中国中免 | 601888 | 商贸零售 | 2.17% | 0.74% |