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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
56.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
58.0
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.7% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0697
+0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
4.44亿元
环比 10.22%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。披露的行业配置数据条目不足,无法核实口径一致性
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永大股份 | 0.47 | 0.00% |
| 金戈新材 | 0.19 | 0.00% |
| 龙辰科技 | 0.18 | 0.00% |
| 康美特 | 0.16 | 0.00% |
| 吉和昌 | 0.26 | 0.00% |
| 彩客科技 | 0.3 | 0.00% |
| 新天力 | 0.37 | 0.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江荣泰 | 2.04 | 0.00% |
| 宏达股份 | 1.96 | 0.00% |
| 中孚实业 | 1.92 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.96% | 2,818.15 |
| 25国债19 | 019792 | 1.38% | 1,313.64 |
| 26国债09 | 019835 | 0.32% | 300.49 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.99%
满1年
53.0%
平均收益 5.51%
满2年
41.0%
平均收益 8.17%
满3年
60.0%
平均收益 6.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.30% | -1.72% | -- | 1257/4367 |
| 近3月 | -10.37% | -8.14% | 20.86% | 2772/4208 |
| 近6月 | 1.21% | -0.60% | 21.14% | 2000/3965 |
| 近1年 | 6.02% | 0.84% | 21.14% | 1406/3583 |
| 近3年 | 32.54% | 23.61% | 29.98% | 813/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.97% | -6.93% | 44.75% | 2681/4468 |
| 今年以来 | 3.45% | -1.95% | 21.14% | 1372/4468 |
| 2025 | 28.03% | 17.66% | 16.03% | 1390/3860 |
| 2024 | 0.91% | 14.69% | 25.92% | 2005/2661 |
| 2023 | -5.60% | -11.38% | 18.90% | 841/2118 |
| 2022 | -20.64% | -21.63% | 33.25% | 1033/1722 |
| 2021 | 6.83% | -5.20% | -- | 496/1391 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉和昌 | 920193 | 0.00% |
| 康美特 | 920189 | 0.00% |
| 0.00% |
| 移远通信 | 1.75 | 0.00% |
| 永鼎股份 | 2.44 | 0.00% |
| 剑桥科技 | 2.14 | 0.00% |
| 应流股份 | 2.19 | 0.00% |
| 精达股份 | 1.8 | 0.00% |
| 长飞光纤 | 1.71 | 0.00% |
| 淳中科技 | 1.73 | 0.00% |
| 荣昌生物 | 2.05 | 0.00% |
| 聚辰股份 | 3.02 | 0.00% |
| 铂力特 | 2.13 | 0.00% |
| 长光华芯 | 2.69 | 0.00% |
| 东芯股份 | 2.51 | 0.00% |
| ST臻镭 | 3.74 | 0.00% |
| 固德威 | 1.7 | 0.00% |
| 富创精密 | 1.87 | 0.00% |
| 华曙高科 | 1.78 | 0.00% |
| 奥特维 | 2.33 | 0.00% |