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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
83.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1779
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.81亿元
环比 -42.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 5,459.47 | 1.00% |
| 紫金矿业 | 4,981.2 | 0.91% |
| 云铝股份 | 4,306.42 | 0.79% |
| 中国船舶 | 4,249.42 | 0.78% |
| 海康威视 | 3,717.23 | 0.68% |
| 广汇能源 | 3,535 | 0.65% |
| 京东方A | 3,530.49 | 0.64% |
| 中国动力 | 3,526.29 | 0.64% |
| 中金黄金 | 3,119.59 | 0.57% |
| 中国中车 | 2,992.4 | 0.55% |
| 国泰海通 | 2,936.02 | 0.54% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25平安银行永续债02BC | 242580054 | 3.72% | 10,297.89 |
| 23附息国债23 | 230023 | 3.66% | 10,128.64 |
| 25国债19 | 019792 | 3.65% | 10,104.92 |
| 25华夏银行永续债01 | 242580060 | 2.49% | 6,903.88 |
| 25超长特别国债05 | 2500005 | 2.39% | 6,623.34 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.09% | 236.99 |
| 精工转债 | 110086 | 0.09% | 235.99 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 72% | 3.3% | 0.38 | 2.4% |
| 近3年 | 81% | 85% | 2.8% | 0.94 | 2.4% |
| 近5年 | 86% | 92% | 2.4% | 0.55 | 2.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 1.48%
满1年
95.0%
平均收益 3.22%
满2年
100.0%
平均收益 6.04%
满3年
100.0%
平均收益 9.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.78% | -4.62% | -- | 2146/2760 |
| 近3月 | 1.21% | -8.79% | 1.23% | 136/2662 |
| 近6月 | 0.86% | -3.24% | 2.42% | 1133/2515 |
| 近1年 | 2.77% | 0.21% | 2.42% | 843/2257 |
| 近3年 | 12.87% | 20.92% | 2.42% | 498/1639 |
| 近5年 | 15.03% | -7.18% | 2.82% | 564/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.79% | -11.43% | 2.82% | 1147/2803 |
| 今年以来 | 1.77% | -2.65% | 2.42% | 1129/2804 |
| 2025 | 6.23% | 17.66% | 1.77% | 444/2458 |
| 2024 | 3.73% | 14.69% | 1.09% | 1388/2107 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 1.28% | 964/1880 |
| 2022 | -0.26% | -21.63% | 2.82% | 831/1647 |
| 2021 | 3.21% | -5.20% | -- | 949/1367 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.2% · 债券 98.4% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 2.02% |
| 大华股份 |
| 2,897.05 |
| 0.53% |
| 淮河能源 | 2,850.46 | 0.52% |
| 中集集团 | 2,580.86 | 0.47% |
| 亚盛医药 | 2,586.35 | 0.47% |
| 中国移动 | 2,393.23 | 0.44% |
| 汇川技术 | 2,332.86 | 0.43% |
| 杭可科技 | 2,256.03 | 0.41% |
| 深圳燃气 | 2,203.81 | 0.40% |
| 时代电气 | 2,188.79 | 0.40% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 6,320.6 | 1.15% |
| 中国平安 | 4,960.55 | 0.91% |
| 中国船舶 | 4,229.21 | 0.77% |
| 京东方A | 3,993.17 | 0.73% |
| 铜陵有色 | 3,971.38 | 0.72% |
| 三角防务 | 3,957.42 | 0.72% |
| 国电电力 | 3,915.43 | 0.71% |
| 海康威视 | 3,759.1 | 0.69% |
| 美的集团 | 3,769.35 | 0.69% |
| 汇川技术 | 3,763.75 | 0.69% |
| 云铝股份 | 3,294.57 | 0.60% |
| 皖能电力 | 3,048.95 | 0.56% |
| 中国动力 | 3,088.04 | 0.56% |
| 国泰海通 | 3,020.76 | 0.55% |
| 大华股份 | 2,883.62 | 0.53% |
| 宝信软件 | 2,850.01 | 0.52% |
| 宁德时代 | 2,866.44 | 0.52% |
| 中国中车 | 2,841.71 | 0.52% |
| 淮河能源 | 2,774.03 | 0.51% |
| 泡泡玛特 | 2,752.87 | 0.50% |
| 0.81% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.82% | 0.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 1.28% | 0.47% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.14% | 0.26% |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 0.80% | 0.22% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 0.54% | 0.09% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 0.51% | 0.52% |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 0.46% | 0.02% |
| 中集集团 | 000039 | 机械设备 | 0.44% | 新增 |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 0.42% | 新增 |