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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
9.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -14.3%
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
0.6110
+1.55%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
38
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.3%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7223 · 低位区间 -6.5% · 高位区间 +24.6%
当前偏离锚值 -14.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.11亿元
环比 -44.75%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 22,746.25 | 9.22% |
| 快手-W | 22,635.13 | 9.17% |
| 美团-W | 17,301.54 | 7.01% |
| 长飞光纤光缆 | 13,925.36 | 5.64% |
| 心动公司 | 13,884.85 | 5.63% |
| 华虹宏力 | 11,388.7 | 4.61% |
| 零跑汽车 | 10,944.06 | 4.43% |
| 极兔速递-W | 10,710.69 | 4.34% |
| 哔哩哔哩-W | 9,739.24 | 3.95% |
| 阿里巴巴-W | 8,717.99 | 3.53% |
| 地平线机器人-W | 8,298.99 | 3.36% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 4.03% | 5,058.31 |
| 26国债01 | 019827 | 1.10% | 1,378.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 30% | 26.5% | -1.46 | 40.0% |
| 近3年 | 16% | 14% | 32.2% | -0.07 | 40.0% |
| 近5年 | 26% | 12% | 34.0% | -0.30 | 57.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 -0.99%
满1年
46.0%
平均收益 3.47%
满2年
55.0%
平均收益 7.19%
满3年
63.0%
平均收益 5.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.66% | -4.62% | -- | 5225/5565 |
| 近3月 | -5.81% | -8.79% | 15.24% | 2302/5459 |
| 近6月 | -19.08% | -3.24% | 20.32% | 4940/5222 |
| 近1年 | -37.24% | 0.21% | 39.97% | 4791/4820 |
| 近3年 | -2.43% | 20.92% | 39.97% | 3213/3725 |
| 近5年 | -36.59% | -7.18% | 56.95% | 1943/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -38.90% | -7.90% | 57.60% | 5446/5643 |
| 今年以来 | -23.38% | -2.65% | 32.48% | 5435/5644 |
| 2025 | 28.24% | 17.66% | 25.81% | 2527/5118 |
| 2024 | 10.31% | 14.69% | 23.31% | 1147/4533 |
| 2023 | -23.94% | -11.38% | 35.11% | 3674/4165 |
| 2022 | -15.09% | -21.63% | 40.70% | 1363/3470 |
| 2021 | -12.72% | -5.20% | -- | 2445/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 5.1% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.37% |
| 小鹏集团-W |
| 7,913.93 |
| 3.21% |
| 联想集团 | 7,245.2 | 2.94% |
| 京东健康 | 7,255.15 | 2.94% |
| 金山云 | 7,110.58 | 2.88% |
| 中科飞测 | 5,403.25 | 2.19% |
| 东方甄选 | 5,364.24 | 2.17% |
| 网易 | 5,251.2 | 2.13% |
| 泡泡玛特 | 4,724 | 1.91% |
| 腾讯控股 | 4,421.87 | 1.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 快手-W | 34,173.29 | 13.85% |
| 中芯国际 | 32,230.81 | 13.06% |
| 长飞光纤光缆 | 19,059.57 | 7.72% |
| 华虹宏力 | 17,996.96 | 7.29% |
| 哔哩哔哩-W | 14,732.79 | 5.97% |
| 阿里巴巴-W | 13,682.59 | 5.54% |
| 零跑汽车 | 13,416.19 | 5.44% |
| 贝壳-W | 13,339.46 | 5.41% |
| 金蝶国际 | 11,688.68 | 4.74% |
| 猫眼娱乐 | 10,680.92 | 4.33% |
| 心动公司 | 8,123.72 | 3.29% |
| 地平线机器人-W | 8,112.24 | 3.29% |
| 美团-W | 8,025.76 | 3.25% |
| 腾讯控股 | 7,883.94 | 3.19% |
| 建滔积层板 | 7,159.06 | 2.90% |
| 小鹏集团-W | 6,209.31 | 2.52% |
| 阅文集团 | 6,164.68 | 2.50% |
| 东方甄选 | 5,469.69 | 2.22% |
| 小米集团-W | 5,074.09 | 2.06% |
| 英诺赛科 | 5,005.6 | 2.03% |
| 金山软件 | 4,951.74 | 2.01% |
| 1.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.54% | 0.17% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 9.26% | 5.05% |
| 美团-W | 03690 | -- | 8.21% | 0.09% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 7.87% | 1.10% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 7.61% | 0.27% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 6.72% | 1.72% |
| 极兔速递-W | 01519 | -- | 6.17% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.95% | 新增 |
| 网易 | 09999 | -- | 4.20% | 新增 |