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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
78.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9437
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
40
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.9%
网格适配度
24
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.5356 · 低位区间 -3.2% · 高位区间 +19.5%
当前偏离锚值 +16.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.23亿元
环比 4438.15%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 0% | 55.1% | 0.74 | 51.2% |
| 近3年 | 56% | 1% | 45.0% | 0.47 | 51.2% |
| 近5年 | 66% | 13% | 38.8% | 0.13 | 51.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 7.09%
满1年
51.0%
平均收益 8.36%
满2年
44.0%
平均收益 7.80%
满3年
40.0%
平均收益 7.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.45% | -1.61% | -- | 232/2116 |
| 近3月 | -30.66% | -10.18% | 51.23% | 2050/2099 |
| 近6月 | 28.02% | -0.49% | 51.23% | 193/2098 |
| 近1年 | 35.36% | 0.49% | 51.23% | 180/2087 |
| 近3年 | 78.34% | 21.55% | 51.23% | 272/1950 |
| 近5年 | 34.55% | -5.75% | 51.23% | 286/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.43% | -8.75% | 51.23% | 868/2120 |
| 今年以来 | 51.99% | -1.84% | 51.23% | 84/2120 |
| 2025 | 1.73% | 17.66% | 32.06% | 2004/2142 |
| 2024 | 17.21% | 14.69% | 24.16% | 175/2138 |
| 2023 | -20.02% | -11.38% | 25.85% | 1818/2125 |
| 2022 | -19.83% | -21.63% | 33.10% | 1260/2021 |
| 2021 | 63.03% | -5.20% | -- | 20/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.6% · 债券 0.0% · 现金 22.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.11% |
| 0.43% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 8.99% | 1.81% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 6.09% | 0.52% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.96% | 1.83% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.78% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.62% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 5.47% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 5.33% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 5.31% | 3.20% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 5.09% | 0.80% |